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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]2016配置建议：继续布局高景气行业和新技术主题) e9 @: B2 v3 s7 K' J' I c
2016-01-10 22:52来源：股票博客作者：零点军师
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h5 @" J/ u# G% T4 R 配置建议：在经济预期好转和货币政策宽松双重作用下春节行情将持续升温，行业配置层面建议继续选择高景气度行业和新兴技术相关主题进行布局1 {" C0 [) J# g) C9 h. Z
主线一，处于行业周期顶点或者由于催化因素众多而景气度向好的行业，个股选择应注重基本面(低估值+高成长性)。具体来看，军工板块重点关注有基本面支撑的中航飞机(中长期潜在空间广阔、增长确定性强)、催化剂明显的四川九洲(军民融合预期强烈);农业板块重点关注农业科技类公司生物股份(有业绩、具备成长性的公司，向2016年估值切换过程中投资价值逐步显现)、现代化养殖企业雏鹰农牧(受益于强猪周期，且具有产业链农业服务能力);食品饮料板块重点关注业绩符合预期，2016年内生增长动力强劲的汤臣倍健(公司积极推进海外并购，若有并表业绩，估值更具吸引力)和好想你(看好公司自身红枣业务+并购互联网高端坚果龙头百草味)。* u6 L; Y" n( h% L( W
主线二，代表转型创新的成长领域，重点关注VR、无人驾驶和能源互联网，个股选择应注重在这些新技术领域提早布局具备领先优势的企业。具体来看，重点***作为VR新龙头在迅速崛起的高新兴(借力投资专注于虚拟现实、增强现实等穿戴式设备的国内领先企业蚁视科技，有望成为VR/AR的领先企业);在无人驾驶产业链领先布局的中原内配;通信与互联网加速融合，在互联网基础设施领域有所布局的科华恒胜(加码分布式光伏，布局“能源互联网”)和网宿科技(公司龙头地位不断巩固，安全、海外、云计算等业务持续拓展)。
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发表于 2016-1-17 22:23:00