周末央行再次双降的重磅消息,无疑让众多投资者对周一市场充满期待。不过今日A股表现却差强人意,两市股指高开后并没有大幅上涨、而是剧烈大震荡,创业板指更是出现高开后急剧大跳水走势,行情大幅分化可谓明显,投资者调仓换股或正当时。
' F& f: d. P& N; r7 @8 A四因素导致盘面题材与权重巨变
1 d9 d3 w1 |. ~' j# @- b首先,证监会拟对12宗操纵市场案件作出行政处罚,妖王特力A被罚没13亿元,重挫创指类题材股;其次,央行双降超预期,大盘蓝筹类的证券保险、地产等板块迎来实质性利好,力促权重反攻;再次,A股当前各大指数中,中小创早已站稳年线,只有沪深大盘指数没站上,在权重股有补涨需求下,市场资金有推高主板的动力;最后,两融余额重回万亿水平,在题材股涨幅巨大下,两融资金更偏向沪市蓝筹。因此,我们认为在四大因素令市场风格转换下,对涨幅巨大、业绩暗淡、放量滞涨与主力出逃的题材股,我们应调仓换股。
. M @3 h: t5 \6 | u调仓换股买什么?
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3 J0 G' }% @: v6 O5 ?8 H7 {作为领涨龙头的特力A被管理层大举处罚,对题材股人气打击确实较大,小盘股结构性大分化也就不可避免了。而在五中全会召开下的结构性分化中我们认为,具有战略新兴产业与政策利好类个股,无疑更具反弹生命力与反弹持续性,如以下两大品种。
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1,德国总理默克尔29日访华,工业4.0再迎机遇。默克尔如此迫切的想要与中方进行对话显示出在“大众”丑闻和欧洲面临通缩的背景下,德国很希望通过和中方进一步的合作谋求发展。德国是传统制造业强国,我国也将借此机会寻求工业4.0的合作机会,利好预期望刺激板块活跃。* d$ X! W8 y, \! s
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2,健康产业触网成共识,率先布局打开发展空间。“健康中国”传将成为国家战略,短期而言,二胎概念已经过于火爆,可以关注有政策预期的养老健康概念以及想象空间比较大的互联网+健康,,医药O2O概念。5 d6 y6 C% V, d; k& e
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综合来看,在管理层出手整治妖股、权重与题材剧烈巨变下,后市行情或更呈现明显的结构性特征。而只要市场行情不深跌,那领涨龙头也将不断涌现,特别是符合上面两大类品种、且有资金提前埋伏的品种,更具领涨龙头特性。 |