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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。: v7 c9 R6 H% p" N: @9 r
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
5 U& \- T& q- f8 Z1 x+ X5 Y北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 ! l2 g6 ^+ s6 m: H
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
+ G. S& }3 c0 r* \6 h目前有一个我前期的预判出现 . r3 ^6 w3 e( I; x2 U9 `4 u# O$ U8 Q
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 ! u+ H1 f1 L7 K9 j, b6 \( w9 R
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
" O9 n' _! e/ q4 H9 w1 s# Q其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 ! J5 [- i2 p# c* [& _* F2 h% S
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
- o* |- g( I) H2 t* E暂不纳入，但不一定非得到明年6月。 $ E, }& ~' a" h* e; M9 {
说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。
; w4 v6 T B$ z3 E6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。; ]; c# T( A9 r8 U) L/ W( Q# [
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
( C- t0 V& _7 ?, \: {/ H下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。
: C, N! V# ?8 |! N: d1 O甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。
1 G2 {# Q( m$ ]2 f% m/ z5 G目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！ * F3 |2 K7 @4 m
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4 N, G9 C# s. |: p今天，中概股目前先一步纳入MSCI，( g" E8 h1 p. S' N. `
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
6 W/ G; D1 n' c/ Y! B& H. A2 t0 s( B- e以MSCI背后的财团能力，轻轻松松 w. P4 f! Y; L) F; a' s
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在 c' h( g$ X* u. @$ f8 |4 X7 S
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。
, C4 o. ^* l7 }2000亿美元，超过13000亿人民币
% H. ?& x( C0 s' `" m2 m这是什么概念？2 d8 K6 A' n8 e6 f; T2 m* h% I! a
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
1 w$ M- j9 O& n" u4 V包括养老金入市，那也是使不上劲的
3 J7 y+ @' D7 u4 Q4 U券商救市时，不也才凑那一两千亿
- M! E* ]; |' z+ n' S7 H但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
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A股纳入MSCI这个利好，
1 M$ Z7 P* V: S就是未来一波大牛市的动力，' a1 l! R& B/ u& c
也是再创历史新高的动力。 , O9 x% m L; j$ R5 J3 _* k0 H
6 T: Z6 N9 e0 `% t" A13:25
' Q: V$ B. ^6 q# C2014年12月，我在15年投资策略博客里写道% a" @9 m3 {9 M9 ]. [
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
8 t# B6 [1 I& I1 y5 K, I美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
" Z4 m, \8 N* E0 M( w$ h/ f- f& F境外资金肯定美国是主流，+ V: q- V. x C* V. M$ Y
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。
5 c) \6 H/ R! z: T M三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。9 A4 m& H+ \, v3 w
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回过头看，当时的考虑还不是很全面( v2 k7 `- \1 ^0 G) T
但本质上，还是符合大局的
- Z& _% q6 _5 {: O4 g美国加不加息，除了跟经济数据有关* g# E1 b! ^4 E9 r$ y
实际上还是要看各大财团的支持与否; R5 M* K/ C/ V3 {9 X6 Q! h0 s
到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动- b5 o' I) U; b( \. c
财团也不会乐意成做一个政治工具
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借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿* j' X1 _* d( k& P
选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
3 z. c2 K8 H% `; I+ u6 o5 F二是拖延美加息时间，直到控制不住& y, ^" E Q2 ~
因此，从这个层面来看8 T) y+ I/ T5 v2 G
美国加息不远了
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' J) E; [- k; C& R( [我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：. t( q t: f' |/ A6 `- I$ K2 s5 U
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
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: J/ V r- s6 s+ s/ J: Z4 u+ W关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：- G9 d0 V& B9 X; s8 ^: Q
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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6 v/ g$ L0 b* n* p* ]因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。1 A d, Z8 l* L( d, e% O: U3 ]! R
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙- S4 l% g* p# F# Q7 c# t# z
我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
