|
本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
/ V$ u0 a. e8 ]6 I, g3 g4 Z3 t# W; `/ D: V( N: r
13:02
0 N- ?. z" ~/ f. ]2 i【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】6 h3 e. K- A4 {! j
北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。
& p& e& l- C/ [% A% ^
% A0 @3 b( b0 k, L/ X7 j1 m; E13:05
; A/ w$ g) P0 p' \4 W# T% v7 ?2 j回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
2 O! r) |( d3 p( c2 `7 z3 B; f目前有一个我前期的预判出现 1 C0 Q) |% K% u2 m( M( y& I( i
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数
$ C) V0 q+ p" H- Y( T: ~ D% c" c进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” ' B2 q' V% d! L7 [4 |3 ^. j
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 ) [% |5 G7 E( x: j, S. Z+ j, x
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
( n/ }4 ]5 Y- E$ A5 q7 |* i暂不纳入，但不一定非得到明年6月。 1 O- P* m6 T" z+ d8 N, N+ v4 `
说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。/ i2 n. s# l" J
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。
3 n3 P/ i* `2 W0 H8 D/ j/ C% R前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
G9 U5 c$ k ^8 U# I( h, M/ d4 }下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。9 B! `8 r7 ~' i L& L
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 0 x2 f- a4 }# o) q0 M9 M- H( `
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！ 9 J+ H/ `3 E, A5 k! {4 X, T
/ V) \1 h$ T) N8 J4 O% Y
13:13
7 P/ L& }' g% k7 u' x6 D) `6 r! W今天，中概股目前先一步纳入MSCI，
0 M; k# _2 R! xMSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
: D9 }5 L& V" I& i2 M7 a以MSCI背后的财团能力，轻轻松松
& M9 ?: ^7 @( p" @其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
! g. ^6 ^- L! [$ k) A( G! c( d
) M+ B" P; C( v13:181 c! s1 l" R* x: A, Q; I! N2 C" ~
根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。3 I; u6 }; `6 Y' ^4 i7 R4 P3 Z
2000亿美元，超过13000亿人民币
! n7 s! e: M1 H# y8 c: A7 Z2 ~- }+ l这是什么概念？
3 }# |: b9 @% B: y6 l别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
2 Z @5 ]4 G. s" C: |! U包括养老金入市，那也是使不上劲的
4 l* z7 r7 H. x1 l- B1 q券商救市时，不也才凑那一两千亿8 b, {# w$ A% f) A1 M) |
但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
. H; n( `: G3 q% X6 G0 o9 I6 U8 h. A3 T# I% T0 t
13:20
, o5 ^4 U) p* Y. c* C& bA股纳入MSCI这个利好，6 n9 P) M+ J, B) [
就是未来一波大牛市的动力，
, g5 O+ n; X5 [# i6 B: h也是再创历史新高的动力。 % T; D! @+ q9 P4 |0 q
* f2 C! X& b6 q# B
13:252 c& x0 q! Q/ v* a6 y. O. V C
2014年12月，我在15年投资策略博客里写道6 \/ D' J) Y- F
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
/ P4 P6 B9 W9 i' y美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，$ X* p/ c- ^0 z; `9 q9 a& ]
境外资金肯定美国是主流，" O. l% s; H% A, i! y
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。
* w/ w& i0 ~ J5 w( ~) Y三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。. O o# T4 C8 F6 G/ r5 B' l
O+ F( [* w& ~5 X$ M9 j/ X5 v
13:31% S& j e6 x# [0 S/ m% ]7 {) t
回过头看，当时的考虑还不是很全面: k0 \7 p4 ?) ^; h! n' ~
但本质上，还是符合大局的
1 C+ w" p0 [ W美国加不加息，除了跟经济数据有关
: J0 y4 S- g7 h, F实际上还是要看各大财团的支持与否
+ U) v, ^- ~0 k8 [8 B到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动0 O9 S% b+ ~2 Z$ |4 g
财团也不会乐意成做一个政治工具
% q: _& H3 g$ R! ], U' d( J9 y1 h
+ T) P1 z8 ]. r3 [- j/ N& n13:34
+ I+ Z) N$ I$ H4 ]借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
7 z0 u' p; U: @- K7 l- T" B# I; A2 D选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调# G/ G( r2 B5 J
二是拖延美加息时间，直到控制不住
5 e1 r/ S! [0 _( }& y因此，从这个层面来看% u8 u& L C5 E
美国加息不远了
( S& d% \8 o0 b0 @9 u3 m- n5 K0 L- I0 X" Z2 s# {9 ?
! ~ ~* N2 }: `( M [& s
13:45
' {2 q |' Y% b j0 K我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：$ C! I8 C: z, i- l+ Q( f) @
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”) m2 K' j# n. l8 H: u: O, z2 s
8 y: g2 w( k* P3 h( q
13:49
# v1 W+ `% ~5 ]9 W) T关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：7 Y; ~- U4 n8 [+ K7 Q
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
) U6 r' n+ w/ r: D( F: C' z6 ]$ [3 Q/ O
13:52( }9 F9 C: _ T- r
因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。* G3 H: @( M6 g$ y3 G! ~
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
|4 E: `: a# ]9 q1 K我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉/ m% r$ y5 ^0 |' }+ H
! S1 L! {0 w/ E* y8 g8 G3 ~5 M8 G7 r, e7 M, ?- O
（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-11-11 15:42:00
