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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】9 F8 M# ` s/ ~: X/ f7 T) f' O# T5 k
北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 - `6 c( P/ t" K q) b8 r1 y
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( y7 R5 ?- u* a0 k回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划： : V* b& \- ?: D
目前有一个我前期的预判出现
2 p# L6 D6 b3 x1 N* X就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数
8 @. f8 ~3 B" z9 ]0 a( z进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
2 R& ^5 [/ m7 r% U2 U, `其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列
+ a7 m- X/ k L6 [- N+ g6 ~也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
5 \' U. g+ \, M1 U0 T4 S6 j% O, A暂不纳入，但不一定非得到明年6月。 ; S, m# t* M# R% v9 T; O
说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。) K9 V; b3 b, L7 x
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。
. Y+ n9 T7 I$ H前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。6 h5 }6 `* \' @6 K7 O
下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。
6 K" P' I/ \1 C# N; C4 R甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。
! y$ Q( a% Y7 x; X8 y* g3 c$ z3 i7 v- X5 o目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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今天，中概股目前先一步纳入MSCI，
: \. m2 ?0 Y! }, _+ GMSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
* s( H$ _+ X& X4 i! x$ J8 C' A0 f0 k以MSCI背后的财团能力，轻轻松松) v0 o! y( L' H2 G. m* W
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在 # f& @/ ~4 t J0 A9 B9 c+ q2 H: P
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。/ I6 k1 {- Q, ?3 o
2000亿美元，超过13000亿人民币% `, `5 \# L# y; x
这是什么概念？ x y$ g( ?. `8 p
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的- d3 U5 v8 e) c
包括养老金入市，那也是使不上劲的- |( [6 a# v3 E8 Z
券商救市时，不也才凑那一两千亿7 ?$ f1 Y! C% s/ s
但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 1 H6 Z) j; i$ N: m
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A股纳入MSCI这个利好，, C& |. N% Z5 X) r% [2 U! n
就是未来一波大牛市的动力，2 ^5 ~5 x; [. u1 U- ~4 B$ R
也是再创历史新高的动力。
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2014年12月，我在15年投资策略博客里写道
; ^. C8 @% g' q2 w" V" h美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
1 c2 o" i- w/ [, P* |美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，9 a8 j3 c4 L7 c$ i* U
境外资金肯定美国是主流，1 F# I% G/ |# w9 S
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。6 E9 B4 G: v8 k8 ]' T" N4 i
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。$ a' I% z. h% }+ n( `- n( W
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; u! s: a4 H& [( P7 w/ ]! }回过头看，当时的考虑还不是很全面
. a8 k+ @6 b3 E但本质上，还是符合大局的" b+ b' h# a4 X, t- U% }
美国加不加息，除了跟经济数据有关
5 q6 w0 B0 N" g9 B( p! |9 q4 c实际上还是要看各大财团的支持与否* I; h5 G0 S# W' J
到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动
& n# @- w) }% l, @财团也不会乐意成做一个政治工具
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13:34# W$ [8 g& |; b' S/ b/ H. X
借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿3 M1 g$ c/ [0 U9 e7 f" F$ a/ e
选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调9 b F% N) \6 k, h# o0 e
二是拖延美加息时间，直到控制不住
/ H% W2 ~2 p% j因此，从这个层面来看. s5 Z+ H9 M( P
美国加息不远了 " p' i* y+ V; G3 @; S
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+ f, S* w8 L- i( B* N$ R2 p13:45 G$ ^- R1 B" |
我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：
, r8 a$ B1 a8 l, I% b6 ]“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”! l6 b3 N5 P, K4 W8 h
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关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的： y) q. ~8 M- X0 p" g* M
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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13:52) P+ y/ _1 ^$ L
因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。* T% f2 l Q$ k" L
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙, M. F2 ?& `" F; |* N
我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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0 V+ M' {+ P0 A) ]2 k
+ o& ?1 T' o: O3 d$ h* m! D! k（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
