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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。( g7 [- m5 f. w1 ?
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& S; g; J! G5 J; c4 k【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
: U1 b( U" u2 y北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 . ?! C1 R, W% X3 O0 m* e
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划： / m4 O( w9 J. t
目前有一个我前期的预判出现
& J, ?; a, k# g3 Y& q就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 ; r' f. c& f* p. q6 b
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
; r" J1 d9 i5 @" f$ Y其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 $ M& x- Q5 r0 f1 w4 w
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，7 r: b3 F9 A) W8 K# o
暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
& J9 n, z. n2 w说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。' [! ]6 @- R4 b2 b( ~! D5 b$ G0 B
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。
2 p4 x0 p5 D0 t8 F# |4 C前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。3 X1 T) u, `7 W) w7 y1 V2 A
下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。( ?8 O9 g( C0 I
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 * e1 _ N1 r, I: a' W
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！ 9 \/ ^* s- H/ i: _ N$ V3 {
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今天，中概股目前先一步纳入MSCI，0 e) X8 G, ~ U7 L( k" Y
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
& E! l9 v: n0 g; O1 q以MSCI背后的财团能力，轻轻松松2 L; |) d( T3 w G
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。7 D7 o {( n1 j' _+ k, h0 {2 y* f* P
2000亿美元，超过13000亿人民币# y) S+ d' R: ~0 e' n# p! M
这是什么概念？5 g4 G( A/ v) z- u4 x# q
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
' r5 K0 u4 V5 E$ E0 z4 _$ _' E8 e& D4 n包括养老金入市，那也是使不上劲的
5 V4 M3 e9 r% J) V% D' W* c券商救市时，不也才凑那一两千亿
5 h+ ^! i) @5 o* \4 h但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
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A股纳入MSCI这个利好，( I- J0 V: I H, H S5 d/ c
就是未来一波大牛市的动力，3 v, ~; n# [7 [" K; ]) E3 r% \
也是再创历史新高的动力。
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2014年12月，我在15年投资策略博客里写道" e/ _3 ^$ o. q/ F
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
6 u+ e$ t) Q7 w# Q3 a美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
0 D* ]6 d$ p! q3 g9 B" Q8 ~境外资金肯定美国是主流，! t) A* C2 V1 Y
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。
3 {3 S' M& A8 ^; I% l三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。
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2 e- n3 k' X0 r- ]0 }. F* W回过头看，当时的考虑还不是很全面
" u+ w5 u; D$ a: }/ T/ @5 U但本质上，还是符合大局的5 f, c, ?! _5 ~; \) }# n* c# q
美国加不加息，除了跟经济数据有关4 i& }9 F# t6 l( I
实际上还是要看各大财团的支持与否
g& ?& t- T9 B2 T到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动% c5 m$ T3 ]" o1 M4 I. c
财团也不会乐意成做一个政治工具
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借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿 B3 S" z$ d- @* F
选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调/ M, v! r& M6 x, {* c
二是拖延美加息时间，直到控制不住& A* c2 Z4 k: G1 R0 m) T* o
因此，从这个层面来看
" I) D/ ] D0 a7 ]美国加息不远了
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, P% M& L4 U+ J- K我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：8 G2 x1 g$ U+ J' D7 r
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”% G. D. Z7 y a
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) A! O5 _7 R9 a( t) m* P( I关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：9 w Z; N4 \$ s- L& b
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。
1 q; ^8 F0 I+ v9 h0 m, J+ ?* }# h: B直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
* G6 ?5 m' A$ _+ l4 n+ p- [我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉% u' Z! Y! Q1 ]! x @- }2 V3 m
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（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
