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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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+ \ m, B* b8 S【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】: J/ ]- S! g+ S( G9 B( k
北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
: A+ i0 l, {8 y1 R5 \目前有一个我前期的预判出现
% m1 M# j0 I" \9 [3 _" _就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 " J/ q( x: x% A; b' X2 o& K9 h
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” 8 K8 E; _! j) T' v# s7 D3 \
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 & ^& N3 I6 x* j9 N* [( C
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
( q! f2 H, j. c暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
/ V6 m0 ^8 C8 Z7 _$ U1 z说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。1 S! M; _+ N/ N x! y
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。. R( L6 ?% a8 L, p* q% [ v+ r
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。- Y7 a# ? B c
下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。; m+ q* X" X( h
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。
) R4 |8 ^- y% x" b5 V目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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今天，中概股目前先一步纳入MSCI， J) y* J B# [
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。5 {1 [3 @3 ^# ^& H
以MSCI背后的财团能力，轻轻松松. ^' O% z8 W2 q4 j m' C
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
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! e* @3 K, h. Q+ R- x2 k根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。4 O5 N9 }- j$ a! f
2000亿美元，超过13000亿人民币
7 ]6 e8 j. K; M+ N" x$ d这是什么概念？
; m; C4 P, p1 \2 s别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
% P$ F7 G2 T# U6 m- ]' e3 e4 m" G& n8 D包括养老金入市，那也是使不上劲的, w) x/ Z/ S6 g9 U2 U4 B/ V
券商救市时，不也才凑那一两千亿
3 x; t' G6 U/ Z但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 . G H; G v& F8 _
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. I5 U+ ]1 D7 U0 Z) TA股纳入MSCI这个利好，( E. ^9 m( z3 y, o ~
就是未来一波大牛市的动力，
: h0 t* ^, M0 T. I0 J, p) T+ p也是再创历史新高的动力。 5 v9 c- f+ y4 J2 ~$ W) D
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2014年12月，我在15年投资策略博客里写道* U6 _$ L6 R1 \' C/ ]5 f1 _. y
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
. @! [3 J7 e, f美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，7 a2 f4 I0 ?/ V$ S ]
境外资金肯定美国是主流，
2 p: [, D$ M) z: u7 G* N" {. a那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。2 H3 z. a; _9 C m+ e- G6 r4 t* D
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。 [3 F! ~( |% J1 i( K2 V
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% [* ], Q% i) f, x% q) i" ^9 ^回过头看，当时的考虑还不是很全面
z! Z4 H0 z( U: ]) r* B$ ?& Q( u但本质上，还是符合大局的
# c7 v l# y. q* c L, ^$ t4 N4 D美国加不加息，除了跟经济数据有关
, @7 j- i1 {5 e8 S实际上还是要看各大财团的支持与否
' o0 V. [6 U) G到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动: |0 d! h0 `/ X: k
财团也不会乐意成做一个政治工具 ' R1 C( E/ z" D- V
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5 N4 y! Q2 E0 R5 s借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿6 T1 n/ i2 B( a- ~' @2 W c7 J
选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
" e% }8 k4 F8 p- @0 z二是拖延美加息时间，直到控制不住
7 s) I( X: D% }3 G因此，从这个层面来看5 r- I- _4 E2 }( k8 E" V, r
美国加息不远了
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6 B3 N. [3 a/ c3 T我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：' F6 ~4 o1 m. ?( R
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
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关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：
* O6 a1 ]" n1 L' L; ^“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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8 b5 y" k6 K" q! c因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。7 ^+ s8 W" G! g& n1 ]
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙( w2 R" s: S4 w* l, o
我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
