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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。) y, \: \. A% d v3 }! @
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
( N! I; z0 T- ~$ n* \# J北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 ' l. \% v. t: e/ R
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
- r( D- b! \, u5 a4 f% G z目前有一个我前期的预判出现
! A1 j; q& U+ F( S就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 6 a0 W: G, j& r9 z: y) D/ c, A
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” $ E8 C1 o5 A% `( M( E: y
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 $ F/ e6 _/ Y3 a7 y( h$ R
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，4 O7 b% q% J6 I8 T. G
暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
- x- S9 A. A, B说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。0 }9 q5 ]: `" S8 r o* T$ k
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。9 e6 y4 s& N6 y' F3 M' W5 k4 C
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。+ c7 E1 U; V6 R. x- l8 g
下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。+ `" l, t3 ^& s. d5 }- X
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 6 O8 y& M8 z. R9 c' z; k
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！ & ]( M9 Y4 z7 v/ @# ?
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今天，中概股目前先一步纳入MSCI，& x8 g2 t1 c A
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
0 y8 r% |( t0 Y1 Z. C$ T& g: ^8 E以MSCI背后的财团能力，轻轻松松
* {! ^- l. T$ J7 p4 ^其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在 ) K) a# `2 m. S$ f
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。
" Q; ]$ G1 z9 K% q% {2000亿美元，超过13000亿人民币
1 E- \* h. E/ q& C这是什么概念？
( S( \1 o3 O, f- V% U别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的7 s' z2 B, a% U; `
包括养老金入市，那也是使不上劲的
" C2 A2 `: z$ W9 u, {# c. A券商救市时，不也才凑那一两千亿& L! W$ Z5 g" b9 Y
但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
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A股纳入MSCI这个利好，
5 ^! `6 q6 `& |# P( x就是未来一波大牛市的动力，' k0 ^% H& g" q: Q7 L6 h: h
也是再创历史新高的动力。
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2014年12月，我在15年投资策略博客里写道: N) ?- A- X2 M7 E3 r8 h
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。, r" v/ m7 F* n s. n* Q7 D
美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，9 e$ D; C% `, q' \' T/ p
境外资金肯定美国是主流，
2 x' t+ `; [4 K) W8 N那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。" ?' \2 n$ ~7 ^
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。
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回过头看，当时的考虑还不是很全面
5 t n% h$ O W# e% l但本质上，还是符合大局的& u- G' }7 I! X h
美国加不加息，除了跟经济数据有关2 o' k/ x$ i$ |6 L7 g: Q
实际上还是要看各大财团的支持与否- D% i0 E" s' |+ R1 [ `6 v
到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动
5 i0 Y$ z1 ^+ ~; Y" X. l财团也不会乐意成做一个政治工具
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M1 ]- S n% T I借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
- V( t& X0 V( f+ e3 d$ f( B选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
! T7 W$ M, h+ M二是拖延美加息时间，直到控制不住
# W1 L# Q" W# T1 u! C* S. x' a因此，从这个层面来看
% d' m5 I' }9 @8 {美国加息不远了
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我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：* t( V% A% E; Z- t. H+ Z/ }
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
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0 C9 W, X: i$ X1 l4 Y关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：- {" o* Y; p9 U+ Z) G" Q/ T
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“ - V" Z q/ z: E0 r$ t
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因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。
& y1 R8 i6 C/ Z; ?4 H9 j$ c直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙8 z5 W: }9 w$ j
我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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0 _3 p) A( i4 B! f（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
