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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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, j3 y; M7 o6 E$ s7 s) x【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
+ [: ?6 ^3 _% ~北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 % @% @) H' U. t2 P! ] p+ p q
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划： 6 O' D/ I: i( s8 |6 a% F
目前有一个我前期的预判出现
5 I5 N6 m) ?8 O0 @就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 ( a# j5 x% A3 Y. E( M
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” , a% _5 q! |/ _- B
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列
2 H/ g9 h+ V4 ]8 R V9 r W也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
1 A1 O8 X$ Z: @8 g5 j暂不纳入，但不一定非得到明年6月。 7 Y& I8 ]; M! [; K5 M# M
说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。# h6 n' E* d# R3 H+ G
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。* u% E- S) T# Q5 \& t
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
, B7 g, V+ a4 f2 _% S4 Y' @7 V- g下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。4 | o. @7 c r2 [1 ~0 r
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 % f9 Y& U {! Y+ S
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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) k3 p, z+ g" j今天，中概股目前先一步纳入MSCI，: ?1 D8 x3 _/ W; P2 O$ ^1 ^) t
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。- l F, ]. c/ X8 v6 a5 w; J
以MSCI背后的财团能力，轻轻松松
) i$ Z$ p4 g4 L' \9 u9 T1 H其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
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) h" g8 |7 s, ~7 f1 E; r3 e13:18! ?% q% o- B8 m) D; d7 \9 Y
根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。
/ G) A! ~2 j$ G) S" Z2000亿美元，超过13000亿人民币7 m+ J, o5 j3 H G" x" G8 D: ^
这是什么概念？% W! u5 }3 }6 b& z; v$ b
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
1 G. c. F8 j `* p9 s V8 m" A包括养老金入市，那也是使不上劲的) E. [; \0 p$ N
券商救市时，不也才凑那一两千亿, R2 w8 R( I% N5 k; C4 w2 F
但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 * F( F7 }* {( q
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( A+ l9 N- I( w6 v; HA股纳入MSCI这个利好，3 o# T& ~! ^8 n8 r, ] {; x
就是未来一波大牛市的动力，
; {7 m5 t( G1 Y5 p, d: G% ~; l也是再创历史新高的动力。 " D% e7 t C9 ]5 A7 b5 t
( v, `2 d2 n2 K! F7 W9 J8 W7 X. @13:25) @" o- p% y4 Y' u
2014年12月，我在15年投资策略博客里写道/ K" I0 h3 S c5 [& I' [; i G
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
' A; M) D+ _/ B$ s美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
1 }5 J. C, ]( _6 ]& R境外资金肯定美国是主流，! R4 ~- {+ ~% }8 @1 K/ c2 j
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。) A" o- n5 T+ h) P& B C
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。
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回过头看，当时的考虑还不是很全面
3 x t- k* k" H7 a* n但本质上，还是符合大局的1 O% r- m# o$ D3 O
美国加不加息，除了跟经济数据有关
) \' }/ z, I% u1 E! i实际上还是要看各大财团的支持与否
% k8 e: j) C' S; m到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动; u% S# q" B1 G1 M; i- ^1 A; }
财团也不会乐意成做一个政治工具
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借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿2 _4 y7 ^7 K- v
选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
0 U9 B) @4 F5 _( N% ]- b1 x二是拖延美加息时间，直到控制不住9 @/ y' [2 R9 |6 u
因此，从这个层面来看( K' V, a# `; B; s! x
美国加息不远了
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我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：) n* D- I) q+ w- D4 |- S7 [/ T
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”, B3 }& r- S P" Z: T- w& p
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关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的： E2 Z" F3 i6 r/ Z8 }/ G
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。" Z0 j* g; C+ ^, T
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
8 T5 e3 D2 E$ j+ u6 z我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
