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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。* `- m+ a3 \9 ] y4 |
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
% W8 @ t! E5 F( \: ^- R# i! o) M北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 5 W9 i5 f: U( A3 U1 v, p
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# D" s# t) g4 W6 g回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
; L( f. w# a/ i% e6 @6 o! D目前有一个我前期的预判出现 0 A# }3 B8 ^* q$ d& q, S7 C4 p' A( ~
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 5 _' |6 E( u* l+ n! I- @* {/ C! H
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
7 ]" B V& P1 ~4 p. a* `9 _其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 , g2 _, |6 E7 I! L" ?
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
5 J# I0 M* B( h; {暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
7 p% N3 J+ }: P( I; s% f( v说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。" w) |, B' ]( O1 [( W
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。
1 E& I& L( D. }8 o$ q( `前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
/ K& m; d, f! h m o( q' J0 a下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。1 d) R; L. }) |9 K. }
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 ! }* o0 x7 k! U6 W& z
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！ $ `7 n' L) Q. N: q0 s
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今天，中概股目前先一步纳入MSCI，
! |2 n E; }2 V+ ?MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。0 y; C6 r; \: F, n3 ^
以MSCI背后的财团能力，轻轻松松! R* n+ S1 P+ t# A
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。
3 X' ~; E Q3 \& ?! T2000亿美元，超过13000亿人民币% Q& `" D: M) |- c
这是什么概念？
+ e+ ^7 i0 T) n2 g5 r别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
( {- R. f! O( ]7 j7 j$ c* |% x) T9 Z包括养老金入市，那也是使不上劲的
" [) z# I$ w/ L& M& S5 w$ U券商救市时，不也才凑那一两千亿
4 x) A5 ]& \ M6 r$ p但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
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A股纳入MSCI这个利好，
* d% a. J, r( X3 i6 P" A就是未来一波大牛市的动力，
8 L* q; }7 h/ f2 x3 Q9 {也是再创历史新高的动力。 % P' H' n& V, D
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2014年12月，我在15年投资策略博客里写道
7 G9 V# Q0 a; G: _$ g6 c9 Y美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
. f" v6 c4 B% q" ?美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
, p* X( X, |2 \. j6 K9 m6 p( C境外资金肯定美国是主流，3 ~4 ?" k. \* v
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。
, @+ _2 q" ]( g: P: ~, R g三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。$ t1 A! G5 g" \9 z" F' Y& _
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. ]% q# w/ {- F, ^6 ~) U回过头看，当时的考虑还不是很全面
! }( n; j) l# v5 ~但本质上，还是符合大局的
3 m3 b* m5 L0 L+ A2 y美国加不加息，除了跟经济数据有关1 N2 b! r# n$ s) I# B
实际上还是要看各大财团的支持与否
' J/ c$ k4 {* \到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动! s# q$ f$ |; Z3 w" X
财团也不会乐意成做一个政治工具
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借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
O- y, B% q% I, i0 u% r选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调6 H$ ?5 }4 L r, b4 j/ ]- U
二是拖延美加息时间，直到控制不住
( ~0 R! D0 F. l& }- L因此，从这个层面来看
8 D8 d8 K# A, u& J# I美国加息不远了
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我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：5 f& Y% o v D
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
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; d ?5 a7 ?6 x' B+ i$ j7 A关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：
. b2 R, O! ~/ t" A, ~! b' j“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。. h1 u2 t$ d3 b% O- \* b5 F& f
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
( X5 G b! U/ P* R5 K我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉4 p2 r! J1 X2 l3 O
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, `/ i7 g2 x; N# Q8 v（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
