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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。! o% Q8 @; w4 F
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7 v% f& ]1 \/ ~) n0 O【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】9 _% G/ u# N5 \. q* [2 L7 e3 q+ c
北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 / j- {/ d. c% k, _4 ?
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
% o+ I1 t2 ]4 O. G Y k目前有一个我前期的预判出现
8 i+ M* K5 k- ~9 r8 H' h就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 $ A; Y: B7 S7 Q4 K+ _* s: N
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
; h& A! k* i0 e4 M+ g/ p其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列
7 k) q" L9 x R" E3 f8 _3 V% c也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
: A$ V' f& U; I/ e" K$ E暂不纳入，但不一定非得到明年6月。 4 ^% I6 l3 ?$ k( B5 | M* z. b
说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。
* t! @3 u$ }( Y2 u3 n6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。- P+ l$ d. O9 @& r
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。- D3 s8 Y9 x9 K" ^
下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。1 x# G" g% _ r6 S- H
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 5 B5 {0 g6 T1 S8 R3 e2 z& Q
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！ ) S+ G3 n# p7 V; B$ K. z5 ]
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' V2 _! b$ X. L- U8 `2 E今天，中概股目前先一步纳入MSCI，
# t6 D z. j" B; y: E5 ~- WMSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。6 I _# |+ C& m1 z. ~+ Z5 s! f3 i
以MSCI背后的财团能力，轻轻松松* F' m- o% } a# ^5 z; x E5 b% [4 T
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。4 ~4 r: s$ F# e0 F. V$ z; d
2000亿美元，超过13000亿人民币
- m' R: q% F6 r这是什么概念？6 G9 ]# F/ g Z. x6 b, W
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的, O1 y9 s( V, q4 u, y* x
包括养老金入市，那也是使不上劲的; P, ?! o) Q2 l/ f6 s
券商救市时，不也才凑那一两千亿
9 A$ y- s+ S: P6 a5 [8 s但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
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A股纳入MSCI这个利好，0 m! \ Z( L+ w2 \$ r
就是未来一波大牛市的动力，
8 i- b! W" z v4 A/ B也是再创历史新高的动力。 & Z; L; h$ D5 s L/ j
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1 t; B3 t0 t( M: h3 R2014年12月，我在15年投资策略博客里写道
) i' M% R: g' \' w5 t美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
/ p4 Y+ S6 E8 T& F/ X) N美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
M; p4 B- A ?: r% H6 i5 t& ~境外资金肯定美国是主流，
5 B# ?# W8 I( y& v* t那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。0 m2 `! t. ~8 k
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。2 o7 E- l# O# X: _( u+ g3 J3 y
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回过头看，当时的考虑还不是很全面
, J/ f o+ { e' R8 S6 r3 N但本质上，还是符合大局的! ^& x3 D* i* u0 Y: G& C) a
美国加不加息，除了跟经济数据有关
7 P6 M- {$ w0 k0 N实际上还是要看各大财团的支持与否
7 |& g8 d5 l; H8 E2 [0 _到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动/ ^( U9 y3 a2 B, {6 @* P6 ^
财团也不会乐意成做一个政治工具
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借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
( j7 |7 X' _6 u- U Z: c0 e选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调4 u/ p1 W: F5 Y8 i9 f* n" T D
二是拖延美加息时间，直到控制不住
l% f! e9 y- C因此，从这个层面来看8 Q1 c, j- e3 t* M' e
美国加息不远了 6 @2 k( B1 @ \8 {7 P7 r% G* S
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$ ~7 O3 \) M2 \我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：
; s5 p) d: k7 T+ U# l“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
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关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：
& w7 [0 T: U* i( C2 l+ y" Y5 p“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。" q: l7 |9 t7 J' Z4 Q; m
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
2 b) r- O8 y6 R) o1 ~我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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" {+ g2 [* y7 d. w- o（以上纯属个人观点，仅供参考。） | 
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发表于 2015-11-11 15:42:00
