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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。. ], _+ w" X2 g
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: ^/ h2 T& z0 s0 L7 X1 O' N/ u* W6 `【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
; x# W7 h) W/ Q& B0 ?北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。
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9 R; K: Y# P6 p8 ~# s6 P13:05
! F q2 h0 y$ ~5 C: i9 a/ e; p回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划： - D3 [+ h- s7 R3 q
目前有一个我前期的预判出现 5 X8 ]+ ]1 \2 }( Y4 P
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数
( L$ \- Q( K2 r; |0 P进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
' U/ J' h2 t2 B, Q V其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列
: V, V4 q. X% m也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
2 {$ Z) Y% Z+ A/ n暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
9 A9 x# T, k, y& S- q说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。
1 O% ]; J; ]- K$ L7 {, c6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。
6 ?. L( m+ } E; h* `前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
& g% y, H- A0 V: k: f& K% u下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。3 f0 a X4 a9 }9 W! Y
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。
* B" n5 B+ }. A! `% x6 h1 f. v* R目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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i U* ~% b0 |' Q+ P今天，中概股目前先一步纳入MSCI，
& p) x, ?& r( _* T+ t2 X* {4 JMSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
: _9 @( g% V8 U' [! m以MSCI背后的财团能力，轻轻松松# R' K: q+ q) Y. h1 @/ B. Z
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在 0 L0 ~4 o+ G- Z' z* X' D6 z I
' w9 ~4 ?0 L6 `( b2 N13:18
; W5 E: T$ c: j4 [) D- h3 u根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。
' G$ l- |& D% p3 V0 c2000亿美元，超过13000亿人民币
* P8 |$ X0 s* O+ T这是什么概念？
+ c) J, |. `# d- N别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的+ y4 S5 g/ d/ L( ^: C. o0 K% E& O
包括养老金入市，那也是使不上劲的' [, J l- q9 ]5 T
券商救市时，不也才凑那一两千亿3 m: R4 `% p/ X* t8 [
但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 ! ]' r) C5 \. b
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A股纳入MSCI这个利好，7 Z& @4 m# e4 c7 \+ x7 J
就是未来一波大牛市的动力，% m; y6 X/ _9 b w
也是再创历史新高的动力。 & z6 Y! g) _+ t5 j
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2014年12月，我在15年投资策略博客里写道
# {1 e% c. y: |5 T美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
( E! ^7 X/ ~/ O& M美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
, W. E/ i* H& o( V4 u, x境外资金肯定美国是主流，+ g0 v* \" n* ~# u
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。8 w, V* i; U9 Q9 k" F: g0 d" U6 g* t
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。
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13:31
) f. m' q7 q# G- {- L' h回过头看，当时的考虑还不是很全面' M& m7 v: I8 d `0 a; F& E: n; s7 u
但本质上，还是符合大局的
1 G# f1 h8 |& s- G+ v美国加不加息，除了跟经济数据有关# _6 Q; G: P- k! H
实际上还是要看各大财团的支持与否- s" t" L- j- A0 L& U# K
到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动
' f+ K% t5 M9 w财团也不会乐意成做一个政治工具
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2 c- a. S8 s* ?- u, e13:34
6 ~" C' t7 w+ }( u7 z5 F借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
8 m9 w! d" x: A6 Y- }选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
6 @& J) O3 y2 t' Z二是拖延美加息时间，直到控制不住( q4 {6 v9 w# n' [0 t+ o
因此，从这个层面来看
" K( n+ @& M6 E- l美国加息不远了 ; o4 {2 s5 R$ d
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& \4 @; k x+ I) }2 v, Q我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：/ h, y; S% M8 U2 G+ \( F
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”3 O- ~& l t. K1 P% A- k& ]# N3 Q
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; n+ Z& `+ q5 ~2 e# l: i8 `关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：; W3 |4 E8 Y; n+ X$ r: Z2 c, _
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“ / g7 n& {. v8 k& q: ?4 t/ s
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13:52( Q- ` N2 R: r# f N0 g, d* {1 [% k
因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。
0 N8 h/ N! T; T! P/ N3 P直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
5 q; f/ I; O% ~. w# p我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
8 f4 o& ~* Q% j4 p" `& l1 Z$ r% u) E( \; o a$ x: j$ n. F
8 a3 ]+ y8 H+ s4 c1 \2 U* E（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
