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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
" f3 H3 V: s; c! g9 Z3 [北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。
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1 ]3 f/ f) J* @4 Q回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划： 8 ?. e& k: c: W$ h
目前有一个我前期的预判出现 0 g# l R& i1 p O2 T7 u
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 $ y0 m7 ?. F+ W6 Z1 {& g0 R, Y
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” + r* p' A: Y7 i$ B+ Z, _1 `
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列
7 @% g/ q1 d% `/ Z也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，$ e2 ^ G, j8 F) z% Q! [# A. f
暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
' a& T& b: [! M+ |8 d说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。2 Q8 B! ?# E; S) l! o& ]5 g
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。
. d$ K: x v3 b1 D6 Q前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
# n9 e, @7 x P7 U. H) g' d' r下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。
9 N% H8 K5 ^& ~甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 + Y3 Y% n& Q! ^. F
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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今天，中概股目前先一步纳入MSCI，5 f& ]( f q. T8 O9 [& U
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
: V! `5 _7 Q2 ]以MSCI背后的财团能力，轻轻松松8 ], q8 d" t/ |3 {# `! [) M8 M
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在 1 G. t5 _+ I( p1 U& H
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。 g' l* h* ^" ^
2000亿美元，超过13000亿人民币! Z! a% T8 i1 b! m" j8 M
这是什么概念？% Y# P. Y. Y, g8 s7 `2 k0 P
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
( j" |% x4 W/ `% `1 b包括养老金入市，那也是使不上劲的/ u: Y9 @6 s! w0 g0 X3 b# A
券商救市时，不也才凑那一两千亿
8 Z& C' o1 V! e0 N但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
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4 r- h( t& X; x5 N0 s" u" rA股纳入MSCI这个利好，
& N* K! @0 F3 x: A! U就是未来一波大牛市的动力，
# m! ^$ h4 }1 } X' u o K# T4 L也是再创历史新高的动力。
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2014年12月，我在15年投资策略博客里写道
! U; @4 M9 d, I美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
! q: p0 V+ c1 U! K4 e& ]美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，1 m" e: O" S7 l- R% J
境外资金肯定美国是主流，
: z& p# v' h0 G" b+ w那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。 W0 ?( p; `% F0 N# l, i2 r; o
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。
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% I/ U( Z \8 _' P4 Z% |* f回过头看，当时的考虑还不是很全面
$ |- y$ f( X6 q但本质上，还是符合大局的' H* ~4 D" D" v& Y/ n
美国加不加息，除了跟经济数据有关6 b8 l' N$ c6 q/ e, D
实际上还是要看各大财团的支持与否
0 N$ u2 F7 g, e7 h到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动
1 l7 V6 @! Y8 ^1 ] I财团也不会乐意成做一个政治工具 . ~1 U8 G( _ f0 R
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/ X a a4 ]$ g' ]: o" I( |! d借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿0 u+ M* w" X& s" m$ q5 O
选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
/ ?4 f: z% ]* k, ^二是拖延美加息时间，直到控制不住* e- K+ T% c/ B* W8 t4 o
因此，从这个层面来看
2 }0 Z) l# Q2 G" x# D3 d美国加息不远了
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13:45. `( I+ x# p8 s Z) q* P
我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：3 d8 Q8 d, Q( C
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
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关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：; J3 A: z& T2 f o* [, T. Q7 T
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“ . E% l2 r! S/ e( K* `6 {. q* J5 H
) }$ K0 d4 G/ ]! `0 ]9 x13:524 o+ {1 z1 ]' m' |0 q% s8 w% d
因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。
- a) t' A: W7 m3 |直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
4 K7 i9 r. F) l) [4 e$ C+ E- w我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉4 N5 O+ _! Y7 c3 b% h+ y
: X, q9 B$ P, s2 d$ a/ A' D( U, m$ n( `- M% S8 N: M$ r. {
（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
