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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
2 _, l7 Z6 y' t& P# Q北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 2 r; @: p2 O3 w1 y0 P+ c
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5 U9 X8 k7 u/ n e% k% D. t. U回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
% u6 X2 K# J! N/ N' q4 x& @4 [目前有一个我前期的预判出现 % n9 A' H- g# d1 |) x) q
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数
' {- a' A! c x5 V进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” - x p+ Z, `3 L' {
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 , O* G, W' h& m: I
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
1 A0 y& X$ |9 q; Z, V暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
& a; r# |- T( m6 i; g- P说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。
$ z- W, S& o+ L3 O6 |& X6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。" ?+ y) |4 I" I, K) o/ B) }
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
& m2 r% f4 i5 ^下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。, l* k3 p! y- K
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 - s8 m( V+ q2 B$ y+ U
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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3 }2 I- V Y/ l k% ]/ H% ~今天，中概股目前先一步纳入MSCI，0 O; ^4 z4 A! g3 g( {; Q4 F
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。& |& g* @6 p% ]* Q7 V
以MSCI背后的财团能力，轻轻松松. h7 y+ u) M$ E, N) ]5 Z: M
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在 & D9 _3 ^2 @' z$ b* E0 _3 p( h
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8 d+ w7 b( K0 U) F+ S根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。
# e; a. S* J7 S4 j9 {; V- v2000亿美元，超过13000亿人民币% J4 |3 d4 F r5 B6 I& Y+ \
这是什么概念？% u) H: ]9 ?+ Z- L' S
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的: d) t9 b2 X8 B* \
包括养老金入市，那也是使不上劲的
' c# g" G4 }% I; X4 s券商救市时，不也才凑那一两千亿
& Y; e* k. \; z% g, q# a5 [1 b% T但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 9 M7 C2 M! {* T, T$ P; w8 q2 T
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A股纳入MSCI这个利好，1 i$ P9 |5 e. ]+ |
就是未来一波大牛市的动力，
! G5 t. x2 _5 d y6 X( f/ L也是再创历史新高的动力。
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13:25
+ \& A9 u; w; w3 f2 q, l2014年12月，我在15年投资策略博客里写道
8 |7 X* N, U7 B8 l0 e; Z美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
2 {$ m# G* m! L& s! Q1 O0 w美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
/ {5 r; B) ]5 k j境外资金肯定美国是主流，) s; u& W) K4 ]. K$ g9 M& V B
那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。. _2 K5 `* @2 S0 J
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。( i! K x5 I" R
6 n) O( R: r+ D; y0 g) i1 k13:31* _! q* @1 J9 l$ ^' l
回过头看，当时的考虑还不是很全面
1 Z+ E0 |9 p% e8 b3 t但本质上，还是符合大局的
& `( b! L8 z6 E# @& n/ @美国加不加息，除了跟经济数据有关/ W+ P2 S7 p3 P2 R: _3 k# V
实际上还是要看各大财团的支持与否
9 t6 a6 `1 S: u( d到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动) d! M$ k! } m2 |8 H
财团也不会乐意成做一个政治工具
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" u/ Q& M# W" Q5 X4 c+ Z借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
1 [$ ~ b, c' U( m+ _$ c& m选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调/ J0 b/ I& h7 _$ K; F" L- R
二是拖延美加息时间，直到控制不住
9 H* {# l/ @, a$ ?因此，从这个层面来看* Y+ p+ I* Q% j) M' k: n
美国加息不远了 5 e& M) _( j& ]4 I& v/ ^' M
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13:45
) w* [3 v, t7 \: m+ [4 h我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：2 V" T/ R! o3 y e. q& `! e
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”5 S7 t; v( u+ O2 K& g
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13:49
& h) [, Q: D% j) g. ~7 d关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：" ]; A7 Y/ B+ d! T$ J, ^, {
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“ ( D; k, A4 R5 X, r+ K+ c
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13:52
3 I' C4 B' }5 G) Z6 _9 K9 M# K' h. ^因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。4 }+ o1 Q4 \& z: k% _0 p
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
: x. @+ l9 b5 @9 `9 G# d8 q我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉" g$ J+ S/ d4 Q1 t! X
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（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
