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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】
' h! m! o* I6 h6 E北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 / E) \8 |) i2 Y3 C
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划： 5 K6 R, }$ r. F5 Q1 i% g
目前有一个我前期的预判出现 6 n: g# O/ |. g0 ^' L) a% O1 w
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数
5 z% C0 e8 |) y- \进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” 8 F! F* W( b, q, k s; I4 C
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列
* a+ H* E9 r4 T6 } l也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
5 E1 j6 q5 j. q* X. ^暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
3 a" ?0 W" t% j- |, v2 q说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。
o2 |$ X0 [) }7 k6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。9 x+ E/ J6 j6 }
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
1 \ F# ], u, D* i下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。
3 @" d V1 E, e+ C5 x# Y甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。
. W1 ~8 b. a' F" s% n4 ^目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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- J# y% `9 w% E" v今天，中概股目前先一步纳入MSCI，
* U8 B3 q7 A/ U: w* }* c# pMSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。% ]% ?) l* I0 I; S( g9 s
以MSCI背后的财团能力，轻轻松松2 ?$ `+ ~7 ]% L4 ~9 Q
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。* _9 E" g) q, U% [+ r
2000亿美元，超过13000亿人民币
: d! Y/ E+ f5 v" m这是什么概念？+ r5 C! `% ^' L- A9 l! ]
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
2 {7 T+ |+ K9 O# V( h包括养老金入市，那也是使不上劲的
3 P" x, e3 ^% s7 u7 g; H; `! a4 _* n6 b券商救市时，不也才凑那一两千亿7 d3 p% K @& F5 T
但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 / e! m% n; d+ j& w8 X
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A股纳入MSCI这个利好，* {: R' Y* U% U; w3 b6 _4 y8 h
就是未来一波大牛市的动力，
+ L# Q. x* H. u) }' {) @6 x也是再创历史新高的动力。
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" x8 Y4 d; l! f5 T: \5 g2014年12月，我在15年投资策略博客里写道
- u# K$ D- }4 c8 }% w- q美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。
6 p4 g m- c& a3 ^/ A2 @美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，; z- X* G! A; E$ s" X- Q
境外资金肯定美国是主流，
M# c' h" y9 f那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。
; \) B1 k$ \) P1 g$ u2 ^" A三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。6 j' ]/ h' F$ K# c8 s F/ s
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+ D& Y' [8 A# P( K+ ~$ [) R回过头看，当时的考虑还不是很全面
9 \' v5 W* m2 c! |3 H& t7 m但本质上，还是符合大局的1 T2 q9 Q8 c: S; k1 q
美国加不加息，除了跟经济数据有关
& Y; H% a+ K& m实际上还是要看各大财团的支持与否2 M8 [0 z2 f9 x3 s$ O
到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动7 M! H7 D6 ]1 x, M" \# ^- N1 `
财团也不会乐意成做一个政治工具 * e T* `9 D5 [: b2 f1 ?; M
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借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
- F; U) ?4 p- L# z( l选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调' M- ]2 a, M6 v! M; b
二是拖延美加息时间，直到控制不住
; k* E% p( i% _ s9 `; K因此，从这个层面来看: @* Y, n* G7 k8 j
美国加息不远了 ( o0 ]- N9 c$ H; \
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' x2 E% H. ?6 _我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：0 |* y$ V0 s0 j9 I$ ?9 n
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
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关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：6 W( C! q+ {# M) ~8 W2 O
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“ 6 b+ M3 z G$ ^3 z) D
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. M( G! F- k0 g# V9 B8 [5 Y% P/ f因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。3 N+ ^9 N9 S8 f1 Y$ j. e, S9 ~4 x3 D
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙
[ w3 \ n# U& W6 I$ X. }我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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* `1 t" i- D$ G2 Y（以上纯属个人观点，仅供参考。） | 
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发表于 2015-11-11 15:42:00
