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《今日热股》是牛仔网首推的一档栏目。每天分享一只股票，针对股市最热门的股票进行深度解析，从基本面技术面各个方向进行深度解剖，给股民提供更多的选股参考意见。不知道选什么股票好?要怎么分析一只股票，看看直播室怎么解析。希望对股民有所帮助，关于栏目的建设有何意见，可以在博客底下评论哦。$ F2 c6 `3 k* p( L
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新能源电力+宝新金控，实现双轮驱动$ u) e6 }' B: k, _# l. u
行业分析：经济增速放缓，全社会用电量增速回落。 7月15日，国家统计局公布了中国经济上半年数据，2015年中国国内生产总值同比增长为7%。1-8月份，全社会用电量增速同比回落，工业用电量当月同比小幅增长，制造业用电量同比下降。7 S, t" c! P& U9 ?5 ?2 l. u
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资料来源：中国电力企业联合会
8 J: _3 w6 `9 [2 I( t1-8月份，全国发电设备累计平均利用小时2658小时，同比下降205小时，降幅同比扩大59小时。4 |; _" A+ i0 S0 l8 O, O) A& H
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资料来源：中国电力企业联合会
$ d1 }/ |5 H+ H# D竞争能力分析：公司主营洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，公司业务简单明了，战略布局清晰，新能源电力“221”计划+打造宝新金控平台，实现产融结合、双轮驱动战略。新能源电力方面:陆丰甲湖湾电厂2×1000MW超超临界机组已经开工，项目计划投资88.31亿，预计年发电量可达 96亿 kWh，年销售收入约 37 亿元，年净利润约 9 亿元，项目资本金收益率约为 29%，投资回收期约为 9.7 年。本期工程 1、2 号机组分别计划于 2017 月 6 月和 10 月陆续投产。未来公司成长得到保障；宝新金控方面：7 x8 X0 C- q8 h
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# D/ L# F, x- G8 o% a5 e5 W* b截至 2015 年 6 月 30 日，公司通过参与上述金融企业股权投资，累计取得投资收益 21,938.35 万元，证券投资方面今年公司决定在原有 3 亿元证券投资的基础上增加不超过 10 亿元的投资额度，投资风格趋于保守，公司如此大手笔增加证券投资额度，牛市中有望增厚业绩。目前客商银行拟定注册资本人民币 20 亿元，公司出资不超过6亿，持股比例不超过30%，正在等待银监会审核批准。$ I: m6 ?( d6 m. G: ~
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财务分析：
( ~4 n: i! I0 B5 m' Z4 a公司2014年开始，净利润同营业总收入开始下滑，2015年上半年，报告期内公司营业总收入同比下滑16.72%，净利润同比下滑30%，营业收入同净利润双双再次下滑，公司短期再次陷入困境。! R% R7 T! \' ~6 P" Q+ S" a8 y8 i( K E
) }* c# H9 p8 u- l其他投资亮点：
/ x- V2 Z% j0 `5 x- r; |1、股权激励,员工持股价格远高于目前市场价格. U* ^8 p/ T$ F* D" d
2015 年 6 月 5 日通过二级市场买入的方式完成首期员工持股计划股票的购买，购 买平均价为 13.652 元/股，购买数量 4,197,420 股，占公司总股本的比例为 0.24%。$ N Q9 _8 g) d* H$ \" {
2、近四年平均分红率达到净利润的50%，注重广大投资者的利益( a6 }$ d1 z: y$ t! d" ]
1 a& k8 \( H" N9 d( ]9 U$ S公司近四年现金分红情况整理如下： 单位：万元
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9 D* ]1 S3 q4 ^! {- ?: g- s估值：公司近三年平均净资产收益率达到20%以上，远高于行业平均值12.72%，显示公司资产利用效率较高；目前股价处在8元附近，公司动态市盈率18 .68倍，估值较为合理。
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& p! s% q" D8 I# q催化剂：火电利用小时开始提升、客商银行进展顺利、定向增发完成
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风险提示：国内宏观经济继续下行、上网电价下调速度大于煤炭价格下滑速度、客商银行推行受阻 " Z& }9 A+ l8 @8 ~/ _/ T& r
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直播室介绍：如来神涨，个股投资价值的研究室。北京师范大学金融管理专业毕业，拥有在证券业协会及期货业协会认证的从业资格证。实战炒股10年以上，期间与私募界朋友合伙，独自操盘资金规模千万以上。倡导价值投资是盈利的根本，以独特视角的个股分析研报曾多次被某知名财经网站推送头条。对资产重组类个股形成了自己一套研究体系，曾多次提前布局重组类个股，战果累累。5 K' n H9 r {+ G2 ^! }" x' h* b
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发表于 2015-11-16 16:57:00