国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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来源:顾伟宏
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。! G1 B1 ]9 m' S+ E% m* f# s; I# m
! T, h+ X- ~' ^上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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0 r; a( A3 d& P: M* o在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向: I! [& m0 d1 A' h' K
. z* i* T: m' V6 m国产半导体设备公司一览( m2 |& G8 R! i
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中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;' j L8 ~$ F3 ]
# m1 E$ [3 M. U3 o4 a晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;9 q2 n5 \: \$ | L( O
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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- U# y' }4 s0 x大族激光( 002008 ):切割机;4 z! D; ], m0 O
# A: c) N& y: O长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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! M4 _4 w, _! {0 t/ l精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;2 z0 V: V, s8 i6 V4 T, m* a/ C3 l; r
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
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z3 S5 v& ~: b( o) [- D. X至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;( R/ b9 K. V' s( N
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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2 \6 P; H1 A- N- s4 R$ X太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询* E0 w2 \8 O! m5 O# @/ \
: n: q9 Q8 Z& ~$ n, V/ }芯片制造材料公司一览:
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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有研新材4 [2 ] ^% I: U& l& X
) d. @- y X; Q3 U4 y中环股份1 s6 ^* b. a M& E) `
7 Y5 c+ Q, d. y- U% Z) Z崇达技术
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9 P0 f& \6 X* b3 F* r2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
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南大光电; r% Q* A9 f9 _+ [- n& M, [* h" j
5 |! ^7 e% c* H8 ?! I# u三孚股份 m. E8 u4 s3 F% j: A
, {4 k$ V4 c- m* }5 c u# z1 R# W3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
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强力新材/ [& |! t* ~! f! `- L9 i0 T
* r; }0 \+ Q, A3 R4 J, |
晶瑞股份9 Y+ k( x( v# f: D# N9 Z
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容大感光
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; _/ R; q! I, |" p' \/ c( |; t. z! b4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;' Z$ h% R, @6 W5 m4 q% B# `( @; {
3 G- h. B) s- l9 U' S安集科技
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鼎龙股份- O7 O$ G3 `5 | X' u3 L# n$ }' A
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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江丰电子
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阿石创
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6)其他" o: Z* B& X9 Z' ?" x: [' \; }/ o, N
7 @' n' g' Q% k# D6 Z6 j江化微(蚀刻液)
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康强电子(引线框架)
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3 Z3 l+ G% y' c0 S7 v& U2 }宏昌电子(电子级环氧树脂)1 ?( t: V# [3 H/ z, z' }4 R1 c
9 L3 b% A3 D- W8 ]: o4 `8 d重组中2 b8 ?+ C! h2 U6 V% J
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楚江新材(碳化硅); K$ B+ L, b! H+ g. k# a
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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$江化微(SH603078)$
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$太极实业(SH600667)$ |