国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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1 m0 W" h! P. Z" e4 t9 |, P0 p来源:顾伟宏
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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* e/ U* t2 B# A" z上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考- g! j# W3 i8 `! k/ E* i
* \; z& r; j' V: S在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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. f; b/ q# q* b+ T3 |+ q国产半导体设备公司一览0 P: |6 G0 g! h' h8 b
6 |! n6 ]: l) b中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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! Y' w! \- `+ m5 ]晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;0 I3 l- a5 ?1 y+ u1 U) m
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;; R5 Y- m% o6 ^3 J6 D3 n. Q. L
* V% h/ P$ r4 ~大族激光( 002008 ):切割机;8 z5 Z ~% k( ~& ~; j9 d1 T& |0 Y
4 x1 J" a' F: D. |# l长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;( M- n2 x% _8 Y( R3 q$ G8 ]* L& I3 X
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精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
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4 z( n& W- ^3 I T2 {# d华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;# P1 ?, A$ |" D2 v
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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8 N1 z4 `, y6 h+ u: w% Y太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询/ O3 X3 X8 C6 d9 S
; @6 \ m( D5 u( @芯片制造材料公司一览:
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$ _% \) @( @6 ?+ [# s( |* p* r9 F1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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有研新材
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4 v3 ]& P( w( |; K9 t. U中环股份
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崇达技术
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
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南大光电
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. k" e4 V0 o+ a+ ^! K三孚股份
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;# z X& w4 j7 t8 e8 ?
' r: D* K3 o' c- J8 q强力新材
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晶瑞股份
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容大感光8 l5 D( C2 i# |& t) R
$ t5 h+ r6 v4 V+ i1 t3 o7 h4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;3 @. C6 n$ v! Y4 h" _' r
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安集科技; ` ]! E: [' _9 `- _$ Y0 k6 ^! ~
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鼎龙股份; w6 [3 p$ t# C& @7 a
+ n6 l8 H e. O @5 f8 _1 I5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。5 ]4 F- x( q; g9 K4 [. H
2 l7 B* s% U! {, j; X+ R; K江丰电子% p. P( O; |. M! h
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阿石创
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) L9 E. ?/ c. {- W& ]7 w4 w6)其他/ O, \! l& n4 K" {. O% ]
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江化微(蚀刻液)( S3 j, b$ J$ _: f
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康强电子(引线框架): g- r2 G7 w6 Q0 H. E% W: T
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宏昌电子(电子级环氧树脂)
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5 n( a- M$ v8 H( Q8 H重组中8 A- o' y" ]; N" R2 a6 c
( Z9 h V" u0 e8 g楚江新材(碳化硅)
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) F- Z6 y S' | [& r- `# Z免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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$有研新材(SH600206)$
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$江化微(SH603078)$; H8 O+ F( M: Z; B$ ?+ ]% a3 a7 J j: m% ]
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$太极实业(SH600667)$ |