国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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来源:顾伟宏 R9 H4 } S' k
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。- U6 K6 v/ F7 f3 ]
- c5 ^, N% Y8 U1 W4 o上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考" ^/ X1 p- i6 f! I: j# q
% Y/ F8 f- ?& F在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向4 I' l+ n( V& {2 h+ |
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国产半导体设备公司一览& v7 S8 D3 [+ G% l, C
/ Q, E/ s! ~; N8 e中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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, I6 j- J' r- R- v晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;1 |0 p! p8 l0 L+ j
) q0 I: [, t, s( U9 x北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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& T& D6 M9 Z1 M5 P& K/ S大族激光( 002008 ):切割机;
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长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;5 n$ |* z5 n6 c, O
+ y& Y8 ?2 t3 e/ N精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;1 Y; O4 c: `6 e
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;$ o: o R, H! J. S z. E
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;- ]" [, A+ B$ j5 i' k% v( Z
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的" m& X9 e8 U/ o& N
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太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询% F/ M& q) U0 V0 h9 C" k
" y# l# T! E" W9 j: r( \( b芯片制造材料公司一览:$ ~2 U; C2 r: s- J- N( @# x; @% J- _
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;1 u3 v- {- I$ g* i* s- V$ W
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有研新材
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. m" l7 q2 G9 h' D中环股份
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: m6 V. _0 X/ Z0 f3 i# ]崇达技术7 A, _" [. w8 A! w% Q
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
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. ~# L1 o) r5 }% z9 D/ P- v南大光电
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5 J7 O; z( ^' n& J三孚股份7 C ?/ I) `3 v3 J( j
6 d, j- a1 M7 C; R4 K. w/ |" y
3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;+ N/ D# x) ]; E8 {- L& H& i& P
8 k( Q9 i" }: W$ I: c" N; A强力新材
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* L5 m# F4 E5 K3 `% M晶瑞股份
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, [6 d3 Q% `' A容大感光; W. D- O4 h- k1 b0 w5 `6 i" R
4 m* [$ V [6 O" A, b0 [4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
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安集科技9 h1 M8 o4 g) j
7 `+ U: D N4 A% ]0 J* d
鼎龙股份
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。+ R" C" p6 F9 J2 I9 |5 m1 q
1 T' X% d! y0 F% a' G/ T, P
江丰电子
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阿石创
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6)其他
1 Y6 M2 `5 ~! h. M$ r6 V" z) a% n' d( C3 M9 F
江化微(蚀刻液)) s3 {* x0 X3 T8 q
! \! u$ f2 K: ]6 M
康强电子(引线框架) s4 @' l2 N$ D
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宏昌电子(电子级环氧树脂)( C) _' h0 X; h8 _
- y& v. N0 G9 ^$ r重组中
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楚江新材(碳化硅)! {: D s8 B- a( C5 _ M# O5 s0 A
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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$有研新材(SH600206)$
& @0 X) N$ X' {3 i7 ~$ }% h3 {/ u" L$ B, n
$江化微(SH603078)$ g- }% i1 I$ Y
( \* ?0 f% y, g4 L0 d0 X5 T& `$太极实业(SH600667)$ |