国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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来源:顾伟宏
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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7 ]4 U% D: [6 ?) o在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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国产半导体设备公司一览
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( ^# n2 K# F/ Y中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;8 A0 o& Q; z% v
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晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;4 M9 x# W- ]+ Z0 N3 I
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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8 d8 ]3 V6 F& d' J7 M大族激光( 002008 ):切割机;9 f. b- P7 v" W. k, z) Z
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长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;% b% E0 \& e; h ~( ^( b
) {" h* u) `5 [: I精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;* c8 A5 q: t$ B
?0 T0 t' l5 X1 c6 S至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询" `% w7 Z' \, ^* b
0 i% E. o4 _4 V% w1 n0 W4 p( K芯片制造材料公司一览:
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: i8 E- g. K: k& m! s$ y+ \3 p- x1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;4 o: m- U( f Y) C
; ^% l; B7 c0 l% i9 L3 r* P有研新材
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) H' c/ i: S, E+ S9 m; A中环股份
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2 Z0 P" q. H- e崇达技术
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6 S4 w; `0 }2 L5 U2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;5 i4 g% s7 f4 q1 l; M) X
2 N. E+ \7 o% b: ?5 j! P9 y! }3 @南大光电7 ]4 c. f+ g$ i* d
0 x7 C* \: V$ I$ _7 Z+ @ h" K三孚股份
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;' D) ~2 d. Q8 x& {
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晶瑞股份7 ?3 G g7 C. n7 v J
; w- H: t6 q* d6 P& a& C# P6 s容大感光
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;$ F, g0 [# p' V' {+ t
- H6 E! P1 K1 i% ?4 ~& h" q5 D% s& \安集科技( g, N6 h% ~" r7 j
& g9 H* }- H+ i6 y6 w鼎龙股份. Z8 G5 @, Z% G- z
+ Q" Y) Z% Z! U2 T" H" a; x5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。- [# L6 @# z6 o- E
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江化微(蚀刻液)
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% b9 Y0 X% [: X* O9 i康强电子(引线框架)
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7 z V$ o' R: T+ P8 \3 F宏昌电子(电子级环氧树脂)* @4 Z: F3 Y8 _, N5 H- [& a+ e3 H
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重组中# s2 C% L8 i- \/ Z: ~% w6 m
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楚江新材(碳化硅)) f% O3 a y5 x, ^/ [1 A
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& _# n4 q5 L3 k, M' {- r$江化微(SH603078)$
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4 a4 j. `6 h3 ?0 L h% f2 z: K$太极实业(SH600667)$ |