国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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5 e" T* w* D+ _6 ]+ V& Z( B, }来源:顾伟宏
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. ^. A, q% i1 z! `, I0 C" t' k业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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2 ]$ f$ V! x) i7 {在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向" ^. [! ?* i! u' t3 a
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国产半导体设备公司一览
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中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;) @; B) r0 U; G( ~. l3 H" f- R W0 F
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晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;- D: Y1 n7 s+ [6 P5 d' \1 ~) y$ G
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;3 B" G) L* N" M; F- q$ f+ r% O
/ y+ s* v0 o, _大族激光( 002008 ):切割机;
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( b2 u: L O" ?, G. _长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;' W$ [" Q j+ @0 C: O2 W, \2 t
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精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域; \ r/ X. {! U9 ^, a
. e, _% T8 M# J6 \9 K3 c1 r华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;2 {+ m# w* {! W6 h$ J. f- x2 x4 E
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;7 R, E" h# z& c6 u6 S1 z! s
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的/ N2 U$ L; Z4 x( _6 j3 d$ l
/ k- U3 e7 Z3 P8 B太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询$ x5 [% w; I6 j+ k% m
7 Y+ i4 P+ E* x芯片制造材料公司一览:
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5 ~/ l2 a) o ~6 O1 z l4 Z' ^1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;* }. l* Q1 G4 v- }* G4 V0 D% z
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有研新材
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3 P4 q% @* o- K( `9 H0 ~; Y! f中环股份
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6 r5 r2 X( A4 \2 l L崇达技术
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;: p1 ~+ f2 f$ a9 h" ^# |
# E( K5 A/ J6 k% j南大光电7 [( g, ~: G/ y" I$ _4 J; N1 G
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三孚股份
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;' _5 u" K4 p' ?- q- \% [0 M
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强力新材
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/ q/ u2 t. o7 ?$ L5 u$ a晶瑞股份: M3 W) W, P) W: E# k
4 I9 f$ x( u7 ?5 B- L0 U! v容大感光
g" Q* a/ z7 T1 |6 b8 R' X1 q0 Z) B3 b# h9 h. @. c5 ~
4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
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0 ? D3 `9 E# v8 l0 l$ F: ^安集科技+ N9 [2 ^ R+ s7 h' P
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鼎龙股份5 R: y, C6 o, Z; y- T/ F& s
# `5 F# ?4 f8 f$ h2 v! E$ O. x5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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: H. q$ t. [* a9 P* B- C" q江丰电子- V( t1 T; `& H$ r0 P
% u( s& m* ]; G阿石创. F) B2 A4 j A7 J8 G& M& ~
# h1 R0 y1 v5 Q7 d6)其他) l6 k- R N& v& [8 M D! W. z. | E
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江化微(蚀刻液)* G" @1 O+ T0 ]' K1 k
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康强电子(引线框架)& B6 k5 A/ D" M ]* q. w( s
- W6 I! F: B' m! ], X; z宏昌电子(电子级环氧树脂)* a* |, B& c2 i/ u
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重组中
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; Y. s; q( \- Q9 v; ^楚江新材(碳化硅)% o0 K* V- h- t9 h
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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$有研新材(SH600206)$5 ^4 w, b: ~8 J# {
" N9 J, `6 a7 q: b7 j( @$江化微(SH603078)$9 \7 b! Q6 d" P+ {6 e, b. j
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$太极实业(SH600667)$ |