国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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8 |% m Y3 {- U* r% N来源:顾伟宏/ L( _4 o7 z! \% n* R
9 Y" m1 ]8 x! K* O p业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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9 V" N1 o2 {( j% M4 c8 m上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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# a" b3 u4 N& }" j国产半导体设备公司一览
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中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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^4 j, Q! ?% t' b晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;% H( K. p& l) k- k5 r1 e8 n0 I
! `0 L. d) V: i6 ^" R& o: F( I北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;7 i6 I) k, K4 J
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大族激光( 002008 ):切割机;+ T% l$ s9 }5 y, z0 N: K6 L6 I2 V9 ]
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长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;! D' z+ a* _* \/ L4 P/ M4 g! D
1 O- o: V" d6 T4 G" f9 x6 ?华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;! z% N0 x/ V. ?$ ^& d6 ]
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
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$ o$ y9 \- s! x- O4 T万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的, r* c) }. t2 l, [% {+ k- C7 e: P
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太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
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5 }, I* r7 J9 L; W芯片制造材料公司一览:
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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, ~! i' `% k8 A! v$ p有研新材
, W; r1 E9 z- w5 u/ {' S5 @2 p: S" _' G/ E9 i4 `: c
中环股份
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b. \9 D. L# }1 O" f1 S$ E崇达技术* \ j% |& b6 }( U
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
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南大光电
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m* H( \& j0 ^ H三孚股份
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;, L. s% s2 I. A( G
( T2 E- J3 P: Q5 u强力新材
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晶瑞股份
, F- U$ A1 J. ]+ e& H6 r; j4 @6 _; c6 n8 w H0 Q: q( s. Q
容大感光; t& t' e, P# R. p* u: R
& g6 W# _2 l! }( j- q @5 F, U4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
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- i7 _0 c, }; @/ O安集科技6 F4 T/ E) e: H- t/ I' B Q
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鼎龙股份% A. O8 N$ Y) a" Y
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。5 K6 L, g P) U
_1 c9 [! L+ B' d; \江丰电子
5 `! e+ O5 y) i: z/ |' v4 f- i3 A, _% N6 Q; L, N9 Z& g
阿石创
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" p# d& ]+ g& O! e1 r6 z6)其他# [0 e( h3 W2 C2 K) j" X5 P
% G3 T7 i& U- L1 ?; v5 I江化微(蚀刻液)
$ ?) l6 ^7 r* A0 g
+ J7 `1 S4 S7 k7 V康强电子(引线框架)
, l' ^( Y$ r7 l$ d U& b8 R% p+ [2 s/ s9 f' q& B6 k
宏昌电子(电子级环氧树脂)) O, U/ q; v" i6 n( j& ]7 f
6 u. s( d3 Q/ m5 g/ \/ k重组中: m4 U, h9 }; M' M7 W) B- g
1 W- O2 O D# l- |3 |& p. j楚江新材(碳化硅)% V' r, a* `8 g4 U
1 Q* E8 o" b) ?免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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$有研新材(SH600206)$/ L; G' ?- x4 e9 A
$ ]; L( t% y g& U. {$江化微(SH603078)$
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$太极实业(SH600667)$ |