国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线% m; a* L8 \% Z% j) ~1 ^9 D
5 X$ U9 t3 Y% P; q来源:顾伟宏, j S6 ~7 M: C" B h
& {5 z* r6 d% Q9 b' f9 F, y业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。. M3 q. E# ?. p `) i% P* E
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上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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国产半导体设备公司一览5 b9 x7 I! S: x4 w% I. L2 |: G
' P; _& Z- y8 Q; G9 p1 @中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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& ?6 t; B0 A* l) g G- v晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
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* v% O p7 m$ t4 N% {( x3 }1 [北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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I& P' a* n1 ^; x' Z. |: X大族激光( 002008 ):切割机;1 r4 M% D+ a' L+ I$ A& U
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长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;% ^1 f* M% c1 N+ o5 C; C1 |9 M- D
3 \7 {2 q: s* h# o7 x- E& T9 `1 L精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;4 I" C2 l9 D! J- U4 x
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;' ^5 r* y3 G$ o9 k* A6 {9 f) B
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
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! E! K% ]% I8 ^4 ~% ~* R' k6 ]4 J. o芯片制造材料公司一览:5 Y" B3 M0 _2 U3 F: m+ d+ Y
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;* e1 ~% r1 g0 o2 y5 H* K
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有研新材
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4 H, y2 ]; s5 Q, n& J% E0 G1 T' }中环股份
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1 G. w" f+ u$ d' L' ]崇达技术) x" k8 l- O) T! k% o2 i0 E
3 J; ~0 a# z( a3 ^/ i" |& q2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;# b3 t6 z m+ Z' {$ A9 _
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南大光电
. p: \+ M$ b$ o- h0 _5 E* c- E! E L$ L) F' }, I" Z6 c. @
三孚股份
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7 @; e, p' a* R( l$ }6 X" G3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
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强力新材
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. x, H8 P# A6 d晶瑞股份
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容大感光' I& x# ^, l7 j3 [& V1 d v6 l l' q
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;7 F$ t8 z* |/ g! v* g. A5 L
$ x; l; ?8 ]: x) }安集科技
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鼎龙股份) `$ i5 }7 [$ E7 L8 W
9 ]7 @6 v" g6 L. L" J5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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江丰电子4 D: x$ _1 p2 M G3 M
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阿石创
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0 i, ]1 ?! G) A! ?) s j( W6)其他
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江化微(蚀刻液)
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康强电子(引线框架)- @% Z. P2 F, }4 z& F% F
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宏昌电子(电子级环氧树脂)
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重组中8 U1 B# d7 R2 u
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楚江新材(碳化硅) p# c3 H" Y' Y5 Q
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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$有研新材(SH600206)$
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8 Y* c5 u& ~! N6 r$江化微(SH603078)$
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2 _1 N5 T, M; d% n$太极实业(SH600667)$ |