国家大基金二期3月底开始投资，寻找潜力大牛股路线
2 n6 i' X8 ~- u) D: \7 s2 |6 k0 t) l3 ~/ b' {
来源:顾伟宏
; o# k T: ^7 a0 Z. M9 S7 F% ~
% F9 _% b# o, J! q% x业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
, Z2 E( ]2 F$ t1 g
# v4 @& F8 ?. f上述消息暂时没有得到证伪，但盘面已经有所反映，暂且不论真假，早晚是要入场的，所以这里梳理大基金2期可能的投资标的，供学习参考2 Y! ~2 f6 w' @' W* ]' w7 C
3 P! Z2 e2 ~! w# O在一期投资中，半导体设备及材料环节投入占比较小，分别为1.4%及1.2%，随着国家对整体自主可控的要求，设备及材料将是重点投入方向! t" m# b7 X5 N; s4 I
3 w4 t* Q6 M7 u% V0 I5 `5 ^国产半导体设备公司一览7 H, M* L0 B u9 ]1 y) s4 {
/ E5 O8 O1 z3 o. b# `0 v
中微公司（ 688012 ）：国产刻蚀机龙头；; \/ x1 f! f3 b4 E" T. n0 M: v* B9 V
3 n- P% G" n4 _1 N; Y1 Z( v4 [2 _
晶盛机电（ 300316 ）：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；2 ?8 I6 K) n2 ?
! D6 t7 V0 P) A! T/ p- F$ d+ j5 L北方华创（ 002371 ）：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；
. i" X8 y' ]4 e+ u4 S% [9 R$ O$ L [* J4 b
大族激光（ 002008 ）：切割机；
- W4 X& @: V# `$ h9 Q0 ?, E- @- ~3 D P4 j5 a5 v
长川科技（ 300604 ）：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；
& E1 k' k& Y: j/ ]; s
! A7 G, m" |* {1 ]9 r7 {. x精测电子（ 300567 ）：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；4 u" L& ~7 k0 u3 A
6 c2 E! L, M5 P- f4 ^' i
华兴源创（ 688001 ）：国产半导体测试设备龙头；
1 j: f1 i/ Z$ S" z- M# P/ ?- J% R, r4 k* l) i8 i$ g
至纯科技（ 603690 ）：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；! |) ?5 [, B: r& z h
) u" c6 o/ x* n
万业企业（ 600641 ）：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的9 {0 H& O5 L7 W+ o9 H* u* R
6 H, |4 h. X/ e& Y) v9 D4 d2 {
太极实业（ 600667 ) ：厂房工程总包及设计咨询
4 N: ?3 }) a+ x7 `3 _6 f% V d1 N
5 [# D8 k3 \; [/ M. s' |芯片制造材料公司一览：: a! q0 h* p+ O5 a
$ |8 p, ?$ h- G
1）硅片载板，成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口；7 B l9 c6 ]4 l5 D
. e& ?# Q# F5 H1 f$ i
有研新材6 X, Q" E0 t! C& j! S9 P$ e
( ~( P8 @5 n3 P+ O' A
中环股份
4 a' |7 H8 i5 ~2 E
% S# s2 E B" a5 x: U3 v崇达技术
( t) l: c! `! }3 J6 U0 H' o7 r: i& F9 t* f0 R2 \! W" C. C& S
2）电子气体，成本占比14%，对外依存度超过80%；
) g. R- C4 J$ Y
9 N, u$ d+ r6 h' \* C* H% \南大光电# `6 O1 | A0 m. m O; Y
. \1 q, U8 |1 i0 f( w4 e
三孚股份
7 l3 Y6 m9 {8 r5 G1 A; X+ {/ C. m1 i; `0 X" Q1 c! U
3）光刻胶及配套试剂，成本占比12%，且呈不断提升趋势，基本依赖进口；' y+ o/ a }( E6 \6 t
" J; p7 }' o7 g
强力新材
5 j$ d9 U0 ~9 N0 v! f
9 z' v, x1 Y0 E* _1 f" l4 G" M# ~( D晶瑞股份4 ^* X5 y, R8 a
5 J: y, k2 u. v ]- X# y9 n' w/ i L# E: Q; S
容大感光
( f6 b l* z6 j: \
% p4 [; l4 H7 | G* n( ^5 v- P4）CMP抛光材料，成本占比7%，国产化率不到10%；
8 ?1 W0 P; L1 J1 |+ k K2 Z! q6 H. f- |/ I7 H# i. i
安集科技
. |9 }) U* q0 e4 J8 t ? u' w. Q/ j$ |2 I* D
鼎龙股份
$ `( c) M# }5 D* d9 u6 S3 x. A- P) v6 R8 C( D3 {6 j9 S
5）靶材，成本占比3%，大部分依赖进口。& |. g- j V+ }
3 Y: J; r$ j# m! `3 a, [ _$ g江丰电子+ o& G5 N. Q& T; ]9 I3 k7 r
( Y2 M0 Q: a( d; W: t
阿石创
7 I8 y' e* D' }1 T- N) K3 H. N# x* ^! E/ }1 O5 N
6）其他
* F- G& C* n: L, p+ _$ K8 F; F7 c" t
江化微（蚀刻液）
% x4 o+ V+ P) X, G! r- ~8 F
1 K$ p6 V0 c9 o& j" _8 @; _( e康强电子（引线框架）
9 T; p* ~, A/ q! D2 D# ~8 d U( X+ W( }- q
宏昌电子（电子级环氧树脂）; ^! B# e" P) B7 S+ v+ Q7 i
+ P4 \1 r j( m% B, u
重组中
# k" m6 w4 `$ i* q7 `' W ]5 b% j+ L) s0 M* `
楚江新材（碳化硅）. G' A( X! P4 f4 r1 G
0 S! s8 T2 J& N免责声明：以上内容仅个人观点，本文不构成投资建议，据此操作，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。
+ w4 {' ` L" Q: |6 d D# V0 t
$ U8 X- S: D; l7 q$有研新材(SH600206)$
& {/ U$ \) L; a- e) D0 ?+ m- x! W$ ~- r: v/ }5 m, i& j
$江化微(SH603078)$; C7 j! ~$ } L/ ~& ^. \1 A" W
* M1 S! H+ X; y3 t8 Y
$太极实业(SH600667)$ | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-3-15 09:03:40