国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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来源:顾伟宏
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- \; t/ b+ N' B4 D+ H+ [. C业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。: e9 P: l5 }/ ^0 [7 T; ?# c
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上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考1 q. s) A4 r8 \& {6 x! Z( d" w0 Q
( T/ q( Z" W$ \6 H4 q! {在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向0 y7 P: d. x$ @8 V0 {0 x
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国产半导体设备公司一览7 k0 e. `4 ~; M: _/ t
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中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;8 Z3 p$ L' H7 ?$ A
/ e6 j. A( [2 { k1 t! E晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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大族激光( 002008 ):切割机;6 ?) i% T! l: f
4 O# J6 T4 j+ U+ C" v& B& L长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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5 K3 T& I/ |8 k$ i9 E' s0 @4 K精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;% t K5 f$ [ Y% d e
P3 K1 b5 n- k华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;" C+ N0 ^% H7 W2 v; s
8 j1 Z l4 X6 Y9 Z& x$ |0 h8 G至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
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7 x9 H- W; A% a万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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0 P% E5 G. D( ^" J) V太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
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芯片制造材料公司一览:
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;) B J8 z. n+ ]# x! \& y$ C
6 P: \- V, f0 b有研新材
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中环股份
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崇达技术* T, V, F3 i0 h# N
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
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6 A u1 J7 A% K s" x% _南大光电$ w- ]* d1 [( F& |5 l
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三孚股份3 y" q$ Y. U# |( o3 i7 u
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
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4 ?; }# w$ @* w7 _* A# X晶瑞股份9 q# i% j8 D$ }$ i+ y9 y5 t2 s3 X
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容大感光$ `- @! C8 c; s' P% d* [% a+ }, A
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;& u5 {" m' q* Q/ H/ w2 O
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安集科技
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2 w0 `" _0 R0 e% C) b5 V! @; o5 D0 w" V; R鼎龙股份
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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江丰电子! F% C+ w, ?& f% ~
7 V1 ]; z4 t/ L* J. D* O阿石创
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6)其他( m6 K4 e# r' ?" `4 h
) c: J2 [; s' L1 o7 n0 X江化微(蚀刻液)4 u, l2 o7 E" L
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康强电子(引线框架)) q; t. L/ q7 P
0 ]& G4 P4 f- V宏昌电子(电子级环氧树脂), [* V2 A0 p9 E. U, j
9 ?, U c# W% @9 q( L6 k* V! d, W重组中! K, V8 X# q5 S! p- N! `7 U' S
; ?5 G; R- u3 S' z- j楚江新材(碳化硅)
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, S6 w# b9 j- f$有研新材(SH600206)$+ S L2 Q& c3 d; n
# c3 E# k$ j0 O/ W' V( x& R- }$江化微(SH603078)$; Z+ G2 Y, i- R6 o/ D
0 e: _- A3 t8 Y. G9 e0 R; X) J$太极实业(SH600667)$ |