国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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来源:顾伟宏
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考; V, Z8 d- s- M7 o1 o6 e0 X) a
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在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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国产半导体设备公司一览, G# ~. @& ~$ P, \+ E* X
& U% I5 Q# Y" K( `0 V中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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5 A3 T5 C9 F8 ~! }, A0 J. L晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;. {% E; Y2 H$ K: Y2 U
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大族激光( 002008 ):切割机;: m9 i+ V# E0 p8 O
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长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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- O4 p- h5 W2 `8 r% Y3 M精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;. ]2 O1 H4 n. j6 X
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;: a1 @% D6 l2 B3 R
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;3 p; w3 R' O' X* n
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的. `' A. Q/ s `! s
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太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询* Q% i$ w% Y* H; m( J D, u) b) r
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芯片制造材料公司一览:
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. y+ ~ q( n5 A1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;3 s7 H& t X# C) ]
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有研新材- w( `: W8 R8 A9 C9 r, W
m# b' d- n# a* J% ]# r; U中环股份' k1 ?( m' K- a+ C4 r: \3 l$ B
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崇达技术
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
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& R! k$ N7 G' N6 E; S南大光电
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三孚股份( Z! `/ o1 v& a9 }1 M" \* S
& R; A2 h. k/ v. q$ ]3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;( f, A, n3 X3 [# i9 ]& H
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强力新材
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晶瑞股份- r* Y% g" n/ H% ~3 S1 l# @( P$ |7 ^
3 l$ G0 X7 v* {* }容大感光* T8 H; V( \9 R& M& Q! ]" G
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
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安集科技# K- n8 A0 h% W* ~2 o/ e
6 f! m) Z0 i* b. S2 X) i% a鼎龙股份$ {3 ?3 D3 n4 p) {2 b) B5 o6 t
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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& a! @) M/ v& Q8 a9 ?8 [! G, @江丰电子7 F+ k, q# L1 U+ j7 n% i' L
. ]' Y1 I8 K7 `6 l4 y- {; n) o1 G. C6 l阿石创3 G2 ~: o ?# U, v+ i% R' v
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6)其他" U6 g0 y0 p" d) p" ~0 w
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江化微(蚀刻液)+ Z: o: b! ^; M
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康强电子(引线框架)
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宏昌电子(电子级环氧树脂)
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" c% n1 u# Y p* q( r R重组中
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- O9 k8 t+ R& n! Z1 ]楚江新材(碳化硅)
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. r/ Y1 Q& Y( V免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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% R, x" b' T; Q' |% |: J$有研新材(SH600206)$: Z4 M! m: o k* F) n( s4 U* ^
8 V; X" P' u/ ~% @" i" j$江化微(SH603078)$! z$ `8 r+ N! _- e( f/ h" h, H6 n
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$太极实业(SH600667)$ |