国家大基金二期3月底开始投资，寻找潜力大牛股路线
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来源:顾伟宏 z* S: U/ Y2 m6 O
, |* W) S- ~0 J4 {+ h6 P, j8 i2 S业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。+ w2 t( D5 n' i7 B: s
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上述消息暂时没有得到证伪，但盘面已经有所反映，暂且不论真假，早晚是要入场的，所以这里梳理大基金2期可能的投资标的，供学习参考$ A \$ d* [( g7 D4 i9 m
! R9 I2 w* S$ j6 |" @在一期投资中，半导体设备及材料环节投入占比较小，分别为1.4%及1.2%，随着国家对整体自主可控的要求，设备及材料将是重点投入方向" I* Z( d/ {. B ^! K4 \
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国产半导体设备公司一览2 h9 z1 M) [' @
# B7 J* C2 h. M% Z! N中微公司（ 688012 ）：国产刻蚀机龙头；4 i( o9 u. n4 l1 @1 R
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晶盛机电（ 300316 ）：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；' M9 X/ e/ A3 w7 n4 k0 `7 H* ?
0 e& y5 Y; {4 K2 ?1 ~北方华创（ 002371 ）：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；
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大族激光（ 002008 ）：切割机；6 M: i% x' ~# }& f9 m* J
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长川科技（ 300604 ）：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；1 w/ q/ f% z# {# {% ]/ o
) A, i! W1 r$ h1 S精测电子（ 300567 ）：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；7 X" A9 w8 _! F& u o D( a# ^! N
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华兴源创（ 688001 ）：国产半导体测试设备龙头；2 E1 N% J. G# ~( t9 T4 D0 i! E
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至纯科技（ 603690 ）：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；4 z( f0 H8 N3 O- g7 C ]
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万业企业（ 600641 ）：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的/ L* a9 |1 M; D9 ~1 i
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太极实业（ 600667 ) ：厂房工程总包及设计咨询3 y) P1 w) U; w* C, j2 w
, p1 N$ I3 L( j, ?+ R芯片制造材料公司一览：6 D) L/ C/ x% A8 R M
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1）硅片载板，成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口；4 o. C; R) \% _( d+ x! b& r
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有研新材
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3 ~- u- O/ l- I0 Q( }+ w中环股份% z) Q* t/ m* [1 Y# z% [( ]& N
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2）电子气体，成本占比14%，对外依存度超过80%；/ a |' ^ H! p* u; {0 J
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三孚股份
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. [+ b) G9 S1 l7 [) c! D3）光刻胶及配套试剂，成本占比12%，且呈不断提升趋势，基本依赖进口；
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9 V j' C: a8 i. p, B强力新材7 d' I9 g) E# y7 e
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4）CMP抛光材料，成本占比7%，国产化率不到10%；
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安集科技4 M0 d" l8 l, y T
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鼎龙股份$ l. [* r; m1 P0 [8 N* g" |
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5）靶材，成本占比3%，大部分依赖进口。" |3 j0 y* D; E F6 F3 D- l' X% H
! l8 J% f+ S7 ]) h# W. F/ E江丰电子6 u$ G1 ]+ r- R: b! t! b. a
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阿石创! r0 ] D( ~+ o1 f
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6）其他
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江化微（蚀刻液）
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康强电子（引线框架）
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) q/ g6 C1 N2 Q0 _9 E1 w+ M宏昌电子（电子级环氧树脂）
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6 f$ u6 N" H" O* s0 g8 l重组中8 c B; ^1 V$ ~" x* w1 W
5 A8 |. i# c! V& Y" V1 Z楚江新材（碳化硅）" k! l* R+ b' _: v
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免责声明：以上内容仅个人观点，本文不构成投资建议，据此操作，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。4 a. ?( K( F4 r% F: H
3 H9 D8 e+ x5 p' b9 t$有研新材(SH600206)$
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$江化微(SH603078)$
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% F2 ?9 r9 B( c9 V$太极实业(SH600667)$ | 
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发表于 2020-3-15 09:03:40