国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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/ w5 J; ~5 d4 V& s, t& r& H) Q来源:顾伟宏1 ~: }& L9 [6 P, m+ Y2 `
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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. M1 [1 U$ G6 W- E+ M上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考7 R, [6 W$ t1 c
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在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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国产半导体设备公司一览
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# n! w( |) Q- f( `& i) m" a中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;% B- s8 X- |1 M6 u& g7 o# Q+ d
1 y, a c" ]& Q: f; Z晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;" j Q! q" e* d( t! |
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大族激光( 002008 ):切割机;8 A+ B/ V D; k
+ I! B0 [3 }- M7 Z; L长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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) x+ P1 U$ `4 ?- w- b精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
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5 o' T: [+ b. L' F至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;. @0 p1 g4 s+ L3 A
: Y4 P5 E* R& E万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的/ E" j9 ~* ?9 j. h7 j
: i9 W: T! N! A, N1 K0 j9 G$ @太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询4 b6 l- `" `3 X3 {
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芯片制造材料公司一览:
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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0 m: G8 c7 Z+ y+ B+ Q ^$ s& R$ {有研新材
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中环股份5 j1 f7 j. B1 e
8 y) `3 e, z+ r崇达技术
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1 X0 n2 y) q: W, x/ B0 G# T2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;# }! r5 ?) j/ G9 Q h+ w
: y. b; d% l2 U; E% _南大光电
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三孚股份 O5 v% b. `' K3 i" ]2 l
$ \# A# J( c# W( k. x' A3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;, W( d0 Y- l& M2 D! Y" ]
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强力新材: | n2 N# b6 {4 J9 C9 B
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晶瑞股份/ ~+ `" g$ x8 e8 o& }
7 R& e/ |% H8 y! w) f容大感光. K1 r6 N4 f- f8 B8 ^
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%; w% {6 Z5 r! F- Q7 C
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安集科技+ c$ z4 O. D+ p0 Y6 ]' J
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鼎龙股份
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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; U% _- M5 ]) g" C5 `: C' ^江丰电子5 w7 x: Y$ {, g" a# _
* h5 c% `( d q5 O2 \8 Y$ F阿石创' R+ R1 n- K) i2 J
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6)其他
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" w4 z8 n$ }* w$ l江化微(蚀刻液)
' M; j7 S f) ^1 g/ ]. Z- M& X7 ^' d
康强电子(引线框架)
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宏昌电子(电子级环氧树脂)( H @- a; u9 h: d/ d/ E9 _! B; f
$ [: n( d4 S- [, e7 c6 u重组中
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3 C6 q8 O( `' L' N7 O# ?; p楚江新材(碳化硅)+ y( }- ~' {: p6 {9 V
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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$有研新材(SH600206)$, s& U3 ?$ q" t% j, f
: d$ S5 o J W( \. m& i$江化微(SH603078)$
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$太极实业(SH600667)$ |