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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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" p9 L% O. C& i来源:顾伟宏
2 j. l0 ?+ L0 V! d3 k
7 ^- g, y- v. w/ ?业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。. }+ ?& @7 v; t* M2 t0 j3 Z" h/ |
. s4 z: X" I) r8 b" N
上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考6 O5 s( G7 t, R  F* ]8 K

( \/ E* m1 O1 a" G3 v9 [5 m7 ]在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向5 @/ n! u7 U+ r& C5 m/ ]
5 V4 a% d( _$ Q1 |) m
国产半导体设备公司一览
5 B4 |0 R7 q. F" z4 y; P
5 b( ~+ `& y: `1 Z/ m中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;" W0 |* v3 W7 ~! N" [  ]7 _+ f

5 Q6 A3 c- L! Y% l/ g% M6 v晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;. P, l( I( I6 L) ]3 `. \; G
8 N0 z* {0 m# G7 H6 f: _0 h( M
北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
. t; o+ A8 j' b1 X; m, d8 ~! F, B1 @/ {. O4 ?
大族激光( 002008 ):切割机;3 x: ]' i/ G) Q, e* G" V- z

7 h5 f; f7 y4 b4 @7 ^4 B! y长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
  w; s  g# [4 C9 j8 I" q( ]& B" L$ J+ V8 ?: D# |
精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;3 h, b* c, t7 B4 z( p+ R5 I0 p

2 }6 E+ @! ^4 Q, |2 v+ W( z4 f华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;+ c0 J5 E3 J( \! t

  n; D7 [( d: J6 ]至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;& }* v7 w1 _! X& T# J% f( `& b

# g5 Y  C6 O; {5 d% z9 m' u万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
" m% J: u: p. a% D9 j' i$ M" T  T
太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询# h) U  p, w  y3 j

+ k/ l6 T- ]/ P* |6 [! D1 T芯片制造材料公司一览:
0 {# _/ `- @/ o# _" ^9 M% t5 t$ T2 t9 F5 O. k7 Q" n; u
1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;4 d* |( P! ^, |, A) o  j# k
* U2 T0 W( u7 L+ T3 s
有研新材9 c! C( g; S5 r3 }* b& Z" P5 b6 a% |6 @3 T
  o  P4 t7 w# _4 ^1 W  n
中环股份
. o' g  L: d. Y; V
. W# \0 m6 z6 I8 q' d* c3 C: q3 K崇达技术; K" e+ r5 t; v- k% _0 X" E+ _
2 L" [# N7 J6 f2 g1 U3 R. e
2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
* N% m' i- J3 p) E, Q
% L4 R# y8 L2 J- H; l+ I" F. f南大光电) {9 B. m; z7 ~9 t5 w3 N! T
8 i$ o3 M$ H- y3 k' N$ g2 K0 Z
三孚股份
; q+ A/ W, X3 `; J' h. }- u1 y5 k( G$ a4 ]0 p/ L" Z) d3 d
3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
, C; }2 G# E2 y* X$ K; v: W7 E2 L: A8 Z' C
强力新材
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/ |3 G% r( n" }8 W! ~晶瑞股份7 l0 N$ b" K1 t* y' ?9 }

! q3 J7 P0 a4 D容大感光
2 w) e  k+ h" z( ?8 G  u: E
6 y% P- S" `6 X) ^5 y$ k3 u4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
# {' `: K- f% `- ?4 w) P
) g/ x5 v  Z) @5 T; ^安集科技
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; J% [9 E$ D; s- E# x7 j5 E鼎龙股份4 o, ]+ @1 i6 f! V# m8 k

4 b3 b  h# Q4 L" G( k& e5 |5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。7 j9 q  c# j1 o) w9 ^

' v& z$ N( S( L! L1 x( J江丰电子
$ K4 x6 K. l/ Z4 r9 L$ S, E! ~8 _8 k+ o' l( `. k4 l
阿石创
$ `! l! J7 r2 [" K0 |& j& o3 T# |3 q
6)其他
7 c3 {7 W$ a; p0 @4 w' D$ h0 C: L+ e2 C
江化微(蚀刻液)
& g7 D, w( \0 c1 o& G& K' _
( \2 ^/ q! m/ N$ K4 n# A: i康强电子(引线框架)
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; P- S9 a; q. z5 Q. s8 Q0 y6 f- \' Z宏昌电子(电子级环氧树脂)
, x* P; O$ t4 @0 `3 S$ B# ?2 \% k9 s9 \8 d. X$ @5 n
重组中
8 }; l4 G. t# s, ^( C6 a# g- U
* X3 I/ e3 _$ ?! o9 s# r2 s; e) }楚江新材(碳化硅)
/ u- J! M' C3 k6 @/ ]3 V) e
3 e# y+ J3 f7 @免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
' a7 r% \" O, s3 i8 ]6 M( ?  j$ A& A% v( `# a
$有研新材(SH600206)$
6 ]8 D6 O# ]( n6 j; s: U7 E$ o  a& c, e( z2 Y/ p: v
$江化微(SH603078)$& X) J: e: x& [' y% S$ d5 d6 R8 _

+ C5 b# O, }* T" C2 D$ h! z$太极实业(SH600667)$
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