兴业投资：宽松美联储打压美元 黄金如惊弓之鸟' K' T7 v2 M& f6 e! A( W
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2021年11月4日5 u6 M1 W+ b4 e, B0 n
; @4 ], w) a. E' h6 h8 Y, y基本面
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; x0 j' _1 y, t; W; G9 ^美联储如期宣布削减QE，但却竭力避免谈加息，令市场失望，美元短暂拉升后快速下挫，仍维持在94.00下方。黄金表现相当激烈，在早前靓丽的ADP就业数据打压下暴挫将近30美元，在美联储利率决议后又收复了大半失地，录得带长下影线阴烛。风险货币因美联储不急于加息，受市场情绪提振走高，英镑悉数收回本周失地，纽元在20日均线企稳重新指向隔夜高点，加元先抑后扬，仍维持在低位整理区间，而澳元反弹力度相对较弱且仍偏弱势。欧元小幅走高上探1.1615，整体力度不强。日元则维持拉锯状态，仍在等待方向。
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0 k( T4 o8 a0 @, ?& s2 U1 M" N美联储在利率决议中，如期维持利率不变，并宣布每月减少购买100亿美元的美国国债和50亿美元。不过，美联储仍坚持，通胀上涨是暂时性因素。美联储主席鲍威尔认为，明年二、三季度高企的通胀会回落，同时重申taper结束不是加息的直接信号。美联储的鸽派，使得市场做出膝跳式反应，美元走低，而非美资产走强。
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- [& j: V; v* j/ ^% y+ y/ @' w( d不过，如果仔细思考，美联储鲍威尔对通胀暂时论其实已经不那么坚定了，他承认了美国当前的通胀风险仍偏上行，并表示美联储的政策已做好应对一系列合理结果的准备。再结合美联储利率决议前后，市场反应的力度来看，美联储似乎并未说服市场放弃其将激进加息的想法。* |0 `5 e7 g' F2 q
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再结合当天美国的经济数据，10月ADP就业人数增加 57.1万，好于预期40万，可能暗示非农也会强劲。美国10月ISM非制造业指数从61.9大幅攀升至66.7，但同样面临着制造业的困难，即供应和劳动力的限制造成的通胀压力。在美联储淡化加息前景的时候，芝加哥的美联储观察工具显示，市场预计美联储明年6月加息的可能性已经从刚过半，上升到了64.26%。这可能意味着，当市场从冲动中回过神来，美元未必一定会承压。% |4 V( ?7 C+ w" b- }% ~+ D
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日内关注英央行利率决议。市场对英央行年内加息的预期甚嚣尘上，但英央行在通胀高企和脱欧后面临的种种困难之间，或难以潇洒加息。预计本次英央行将按兵不动，关注支持加息的委员是否增加。如果英央行更加鹰派，则增强其12月加息的可能性，利好英镑，反之亦然。- a5 m7 o' W5 Z: K9 p' V
% b$ v4 I. Q* Z# [+ L" O技术面( i! }+ Z6 m5 }
+ h0 d5 |: L ^9 h8 y欧元/美元0 @4 N) o. t3 @% ]0 o: O ~' S
" c0 K' t6 ]6 V% ~8 U日图小幅反弹动能不强，仍看震荡。4小时图反弹但仍维持在MA200下方，限制进一步上行空间。小时图大阳线后缺乏跟进，当前在1.1600上方整理，有再次跌破该档的可能性。日内建议秦刚在1.1615一线做空，先看1.1575。
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支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500" Q( \6 }, G: ~ i7 S1 h3 V8 I: W
" r/ O- k) l! d2 b/ H阻力位： 1.1615 1.1650 1.1690: X9 j: w5 Q# {4 b1 N
- e' F5 Z& G7 u# e英镑/美元
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日图在前期支持1.3600附近寻得支持反弹，但上方仍受下行的均线压制。4小时图在1.3600上方企稳走高，短期阻力位于1.3700一线。小时图短线反弹，但力度不强。日内建议关注1.3700一线表现决定进一步方向。
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$ M, T# g. G2 E5 s支撑位： 1.3665 1.3610 1.3570
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/ N/ W1 @8 e; n/ _! K( P0 i- P# F阻力位： 1.3700 1.3750 1.3800
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. x- J9 ]& N: Z, e) V' V) Z美元/日元6 r; f# Y2 A ]: K* ?
O: Y+ ^+ l9 G7 K3 W日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图多空拉锯激烈，略倾向上行。日内倾向维持在114.00上方做多。8 K Q' A9 w( h2 Z8 F
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支撑位： 114.00 113.70 113.45& a6 u" m2 T, y7 R5 K4 M
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阻力位： 114. 40 114.70 115.00
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9 h( n% s; Y. C0 l; u$ ^2 m' U黄金
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日图收录带长下影线阴烛，但仍偏空。4小时图下探下降通道下轨，关注该线能否提供有效支持。小时图V型反转，短线不排除重新测试1.1765附近。日内建议激进者寻求1770-1765之间企稳做多机会。) n3 K9 x, e# a) ^# m* Z& q
! U2 M9 u5 O' j2 r; \支撑位： 1770 1765 17584 i- ~7 @3 L) u+ s
" D: [, s+ w2 W- N6 I* {$ l+ u阻力位： 1778 1785 1790/ O, @; k7 R2 A- l# p0 z
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白银
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$ W& Z& v' R/ G5 J; a" N日图在23.00上方收录带下影线阳烛，但仍受MA5/10死叉打压。4小时图反弹但仍维持在下行走势中。小时图V型反转，但需要上破下降趋势线才能扭转当前颓势。日内建议23.20-40间寻求企稳做多机会。+ ~" W. T. ^9 ~2 t \
+ I7 Q9 ]0 Q7 G$ l* O+ s' M支撑位：23.40 23.20 23.00$ _( Q7 m, e4 X" D
% c' u" T+ n# T. d) N7 N
阻力位：23.80 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-4 15:58:24