降息前夜，这些资产即将迎来爆发

显示全部楼层 · 发表于 2025-9-5 08:05:51

大家好，我是Tank，今后发文的频率会调整为每周一更，更多精力会聚焦宏观经济与各种搞钱策略。
那么还是先花10分钟，我们一起看看接下来的重磅事件：
01 降息前夜的关键点
随着上周鲍师傅的“鸽声”，接下来9月5日即将公布的美国非农就业数据以及失业率将会进一步佐证9月降息的概率。
高盛交易员认为，美联储主席鲍威尔已为9月降息开绿灯，但8月非农就业数据将成为决定降息幅度和节奏的关键因素。如果就业增长低于10万人，将有助于确定9月降息。鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的表态，特别是对"劳动力市场下行风险"的重申，已为降息铺平道路。这一表态呼应了他在上次FOMC新闻发布会上的关切，反映出美联储对就业市场的高度关注。
从交易逻辑上来讲，如果非农和失业率能进一步确定降息的必要性，那么美元资产将因为降息的一致性迎来新一轮的上涨。等到降息落地的时候，逐步兑现获利盘。
受此预期的影响，美元指数依旧疲软，当前点位为97.84，
美元兑离岸人民币上周一度跌至7.11，
不少媒体又开始大放厥词，说人民币兑美元6字头的时代要来了....
年初的时候外资投行集中喊话说人民币8字头要来了，二季度贸易战美元兑人民币触及7.4。
结果呢？
我建议大家不妨在回顾一下我年初时候对汇率的判断：
汇率波动，Deepseek首推美元储蓄居然是它！

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相反我并没有那么乐观，即便降息落地了，美元兑人民币的汇率今年大概率最多碰一下7.0都了不得了。
在没有形成像美元一样的货币潮汐之前，我们是绝对不希望人民币大幅升值的。近期的小幅升值只是因为A股、港股向好，村里顺势借机为外资回流提前做好铺垫。
只要你还在这个市场，切忌听信媒体的观点，即便是大行喊出的观点也有可能为了收割散户提前造势。
02 阿里财报或点燃的趋势
上周五阿里巴巴发布财报，说实在的数据在外卖大战的大背景下比较中规中矩，相比美团和京东算不错的。但是其宣布的自研芯片替代英伟达H20国产份额着实是给了资本市场一个巨大的想象空间。
受此影响，周五美股的中概股逆势狂飙，阿里巴巴创年内单日最大涨幅12.9%。
从目前港股的行情来看，依旧是震荡向上。如果9月5日的美国非农能给点力，确定降息预期，那么阿里的这波国产替代的逻辑很可能就会成为接下来港A科技股的导火索。

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03 RWA概念火热
除了股票市场以外，币圈最近也备受关注。基于RWA概念的普及，以SBET和BMNR两家公司为首的华尔街机构开始大量入局ETH。
那么什么是RWA呢？
全称Real World Assets-tokenization，直译过来为“真实世界资产代币化”。说白了，就是把现实世界中的资产，例如房产、黄金、股票等搬到链（区块链）上来，让它们在数字（虚拟）世界里也能买卖、抵押和转让。
相比传统金融，比如大公司发行的优质债券，以前往往只能在专业机构之间流通，这一波RWA下来，就会在减少发债成本的同时给与散户入场的机会。
在接下来的1-2年时间内，Tank认为不论是持有ETH的看涨逻辑还是基于RWA的逻辑去币圈做理财（年化10%）都是比较值得关注的方向。
04 反复强调的机会
较上周的观点依旧没有变化：
1. 把握好股市的机会，如果你不懂行就配置一些宽基指数的ETF（Tank自己重仓的中证A500ETF，恒生科技指数ETF）
2. 黄金、加密货币也长线看好。（Tank小仓位参与的ETH合约）
3. 如果你对投资完全没有概念，买储蓄分红险也是一个不错的选择。有条件的买香港，嫌麻烦的买国内，从长线上看，肯定远超定存和国债的收益。
4.暂时远离楼市和债市

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