七大新兴产业掘金路线图（附股）

显示全部楼层 · 发表于 2019-5-5 19:15:32

七大新兴产业掘金门路图（附股）震荡市难有趋势性行情，国家政策调解成为主要的选股思绪，而战略性新兴产业无疑是重中之重。市场的炒作不亦乐乎，然而，一番乘虚而入之后，哪些细分范畴最值得关注？哪些个股真正受益？
　　国务院提出，到2020年，把节能环保、新一代信息技能、生物、高端装备制造产业发展成为国民经济的"支柱产业"，把新能源、新质料、新能源汽车产业发展成为国民经济的"先导产业"。支柱产业的总量规模将强于先导产业。
　　产业规模的迅猛增长，有望推动新兴产业成为中国资源市场的"黑马摇篮"。有机构测算，未来10年，如果七大新兴产业对GDP的贡献率实现15％的规划目标，其规模增速有望到达15倍左右。
　　2010年7月份，本刊曾做了"七新钱景"的封面报道。如今我们再次深入研读政策和参阅大量机构观点，发现占据产业链关键环节和把握核心技能的企业最具代价，各个细分范畴的龙头最值得关注。本文重在梳理投资思绪，涉及的个股仅作参考。
　　七大战略性新兴产业重点细分范畴
　　1、新一代信息技能：新兴产业排头兵
　　厥后是一条长长的产业链，重点子行业在新型平板体现、北斗导航、信息安全等范畴
　　在"十二五规划发起"中，新一代信息技能被排在首位。随着IT技能的不停升级和应用范围的一连扩大，该行业覆盖广度和深度都是亘古未有，厥后是一条长长的产业链，包罗信息网络根本办法、新一代移动通讯、下一代互联网核心装备、智能终端、三网融合、物联网、云盘算、集成电路、新型体现和高端软件及服务器。
　　在重点子行业中，新型平板体现产业从上游的质料、装备，到卑鄙的电视、"条记本"、手机、体现屏等市场空间巨大。手机触摸屏渗出率猛增，IPAD风靡环球，IPAD-LIKE平板电脑即将推出，我们时时到处都能感触到这个行业风起云涌的远景。因此，莱宝高科的股价飞上了天。长信科技是国内最大的ITO导电玻璃生产商，该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有望在2011年提前达产，将成为未来两年业绩发展的新动力。
　　另一个值得关注的子行业是北斗导航范畴。北斗导航是环球四大卫星导航体系之一，现在国内市场规模20亿元。据发改委规划，到2020年，北斗体系的市场容量将到达1000亿元，未来10年年均复合增长率靠近50％。四维图新已经建成了覆盖天下的高端导航电子舆图数据库，是中国第一、环球第五大导航电子舆图厂商。作为现在国内唯一具备芯片、终端、元器件生产一体化生产的企业，国腾电子负担了两项核高基项目并具有运营的资质，有望成为产业增长的龙头。同时，信息安全范畴的启明星辰、卫士通，物流网范畴的远望谷，三网融合与创意产业干系联的华谊兄弟、奥飞动漫等，都是市场密切关注的投资标的。
　　2、节能环保：资金投入和政策支持是核心推动力
　　涵盖6大重点范畴，名企和细分行业龙头林立
　　工业和修建是我国现在能耗最为会合的两个范畴，工业节能和修建节能显得非常紧张。环保行业属于公用古迹，当局资金投入和政策支持是核心推动力。"十二五"期间，我国环保投资额预计将达3.1万亿元，环保产值将有望凌驾2万亿元。
　　据悉，国家发改委的《节能环保产业发展规划（征求意见稿）》提出，"十二五"期间，天下新增污水配套管网建立本领20万吨，新增污水处理处罚规模9000万吨，升级改造污水处理处罚规模5000万吨；新增污泥日处理处罚本领4.7万吨；新增垃圾填埋日处理处罚本领25万吨，新增垃圾焚烧日处理处罚本领15万吨；新增燃煤电厂脱硝办法1.8亿千瓦；开展重金属污染管理树模试点；支持建立一批干净生产的树模工程。
　　碧水源、万邦达是水处理处罚中的名企，固废处理处罚龙头桑德情况在行业内实现了业务的全覆盖，电子垃圾处理处罚龙头的格林美能实现钴镍二次循环利用，九龙电力的脱硝催化剂生产线和核废料处理处罚工艺均是国内独有的，龙净环保、三聚环保是工业脱硫脱硝范畴的重点企业，合康变频、英腾儿分别是高压和中低压变频产物的领先制造商，泰豪科技是修建节能产业龙头，龙源技能在电厂节能点火范畴处于领先职位。
　　3、高端装备制造：五大范畴市场体现各差别
　　高铁最热，航空装备、卫星制造已是昔日黄花，海洋工程装备、智能制造装备仍有潜力可挖
　　"十二五规划发起"从制造业升级和新兴产业两个角度谈及高端装备制造，这个行业的发展，意味着从"中国制造"到"中国创造"的巨大厘革。国务院明确了未来高端装备制造的五大重点范畴，包罗航空装备、卫星制造与应用、高铁及都会轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。
　　高铁是如今市场上最热的概念。我国的高铁建立刚开始进入高速增长期，城际、城轨、地铁都在发作式增长。预计到2016年，我国将新建轨道交通89条，总建立里程2500公里，到2020年将到达5000公里。
　　高铁概念的东风中，中国南车和中国北车两只"白马"早已奋蹄疾飞，机车轴制造龙头晋西车轴近期股价体现精彩，而业务重点转向车轴和车轮片的太原重工则好像刚刚启动。占据铁路微机信号检测和列车调治体系龙头职位的光辉科技，上市以来股价一连攀升，至今保持在上升通道之中。
　　航空装备范畴，西飞国际、中航精机受益于干支线飞机和通用飞机发展。中国卫星、北斗星通受益于卫星及应用产业发展。海洋工程装备范畴，中国船舶、中集团体、海油工程、中海油服值得关注。智能制造装备的重点个股有沈阳机床、陕鼓动力等。从现在股价走势看，前两个范畴步入调解期，已是昔日黄花；后两个范畴仍有潜力可挖。
　　4、生物产业：高估值风险正在开释中
　　3大范畴早就被市场聚焦，产物和技能上的创新或是个股发作的催化剂
　　最新的新兴产业范畴分别中，生物产业涵盖了生物医药、生物育种和海洋生物技能产物3个范畴。生物技能进步事关人类发展，涉及到农业生产、粮食食品、医疗保健等诸多民生大计。
　　到2015年左右，生物产业总产值将到达1.5万亿元，此中当代生物产业产值到达8000亿元。2020年，天下生物产业增长值突破2万亿元，占GDP 比重到达4％以上。
　　生物医药范畴，国家提出鼎力大举发展用于庞大疾病防治的生物技能药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、当代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业程度。生物医药类上市公司浩繁，且白马股也不在少数，包罗华北制药、恒瑞医药、华兰生物、双鹭药业、浙江医药、片仔癀、天坛生物、天士力、云南白药，等等。
　　同时，先辈医疗装备、医用质料等生物医学工程产物的研发和产业化也备受关注，促进规模化发展带来的红利预期极具勾引力。重点公司有乐普医疗、鱼跃医疗。
　　粮食题目是关系国家安全和民生的大事，生物育种产业也将受到重点扶持。国家提出积极推广绿色农用生物产物，促进生物农业加快发展，推进生物制造关键技能开辟、树模与应用。生物育种作为独特的农业股，早已被炒翻了天，登海种业、晨光生物、星河生物等的股价风险仍未充实开释。
　　市场对海洋生物技能范畴的关注度较小，投资思绪可放在新产物研发和产业化上。东方海洋、獐子岛、开创国际等可以长期关注。
　　生物产业的3大范畴备受市场关注，但现在股价风险较高。高估值须要稳固业绩的支持，同时，产物和技能上的创新或是个股发作的催化剂。
　　5、新能源：核能是重头戏
　　核电最靠谱，只是建立周期较长。顺应新能源发展的智能电网运行体系建立被提上日程
　　能源是国民经济的发动机，新能源开辟决定着未来经济的自主权，因此，市场把新能源概念炒作得至高无上。综合机构的观点看，以后重在把握能源开辟的关键环节和把握核心技能的企业。
　　根据《十二五可再生能源发展规划》，到2015年，我国的风能、核能、太阳能等发电装机容量，将分别到达1.5亿千瓦、8000万千瓦和2000万千瓦。这将为干系行业的装备和施工商带来巨大商机。
　　核电是新能源范畴的重头戏，预计"十二五"期间将是核电范畴工程开工的高峰期。中科科技、沃尔核材等的股价颠末快速拉抬后，现在不停横盘整理。近期，东方电气、浙富股份以及核电阀门子行业龙头江苏神通，备受机构关注。
　　2011年，智能电网进入二次建立高峰，顺应新能源发展的运行体系建立被提上日程。电力主动化市场龙头国电南瑞、变电站母线掩护龙头长园团体等个股股价曾经一连攀升，而直流电龙头许继电气的资产注入、智能电网等概念，仍待市场发掘。
　　太阳能范畴，将加快推广太阳能热利用技能，开辟多元化的太阳能光伏光热发电市场。重点上市公斯室庀玻A、风帆股份、拓日新能、孚日股份等。风电技能装备程度仍待进步，规模化发展还需有序推进，金风科技和华锐风电在风电行业著名遐迩。
　　生物质能也会得到因地制宜的开辟利用，涉及的上市公司有北大荒、繁华实业。
　　6、新质料：新兴产业奠定石
　　核心投资代价在于技能壁垒和规模上风，重点范畴包罗稀土功能质料、合金结构质料、高性能纤维质料
　　新质料的应用险些可以渗出到国民经济的各个范畴，也是战略性新兴产业的奠定石。医用、环保、电子信息、修建、化工等范畴的新质料需求空间不可想象。资料体现，"十二五"规划为新质料行业发展确定了5大方向，细分应用范畴到达12个以上，涉及上市公司近百家。
　　技能壁垒和规模上风是新质料概念股核心投资代价，而资源上风也不可小觑。稀土功能质料、合金结构质料、高性能纤维质料等，都是值得关注的重点范畴。
　　稀土功能质料、高性能膜质料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明质料等新型功能质料，将得到鼎力大举发展。2010年的稀土概念热火朝天，包钢稀土、广晟有色等个股牛气十足。而以后多少年，稀土行业的出路已经不是简朴的资源开采，重点在于稀土功能质料的研发和应用。因此，永磁质料供应龙头宁波韵升值得长期关注。
　　合金结构质料中，高品格特殊钢、新型合金质料、工程塑料等是重点。宝钛股份占据90％的高端钛材市场，云海金属是镁合金行业龙头，厦门钨业是国内最大的钨钼产物生产和出口企业，红宝丽是异丙醇胺等生态情况质料产物领先制造商，烟台万华是国内MDI制造龙头企业。其他重点公司尚有大冶特钢、金发科技、普利特等。
　　高性能纤维及复合质料范畴，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等的发展程度将渐渐提升。中钢吉炭是天下最大的综合性炭素成品生产企业、国际炭素四强企业，具有15万吨以上的炭素成品产能。烟台氨纶现有间位芳纶年产能4300吨，是天下第二大、国内第一大间位芳纶生产企业。
　　国家还提出开展纳米、超导、智能等共性根本质料研究。受益的上市公司有博云新材、爱仕达等。
　　7、新能源汽车：动力电池最有"油水"
　　利润率最高的是隔膜、正极质料、电池，配件范畴的资产重组值得重点关注
　　新兴产业的概念提出后，开始和炒得最火的是新能源汽车。电池是新能源汽车产业链中最紧张也是最有投资代价的一环。利润率最高的是隔膜、正极质料、电池，而整车的利润是最低的。
　　资料体现，在动力电池中，正极质料、电解液及隔膜分别占据了本钱的约50％、15％和20％。现在锂电池的可用性最强，但锂电池的最大题目在于成品率低、电池划一性差，国内还面临隔膜、六氟磷酸锂等关键原质料须要入口的题目。电池范畴值得关注的上市公司，有杉杉股份、当升科技、江苏国泰、多氟多、佛塑股份等。
　　锂电池的发展将给碳酸锂带来巨大需求，受益的上游上市公司包罗西藏矿业、中信国安等。
　　依附新能源汽车产业的发展远景和获批地皮带来的综合收益，尚无利可图的充电范畴也备受关注，大型央企纷纷在充电站市场睁开"圈地运动"，充电装备商将受益于投资的加快。国内最大的直流操纵电源制造商奥特迅，最为惹人眼球。
　　新能源汽车的整车链条现在紧张靠补贴过日子，但行业远景广阔，整车行业将成为未来看点。干系上市公司有上海汽车、长安汽车、福田汽车和东安动力。同时，电机、电控等动力体系企业，也将受益于新能源汽车的长期发展。
　　在新能源汽车配件范畴，最值得关注的当属万向钱潮。该公司不光在其主业务务范畴占据龙头职位，而且有资产注入预期。公告体现，大股东万向团体旗下的多项新能源汽车资源，将在符合机会一连注入该公司。此中，开始战略相助的万向电动汽车已经实现红利，与国内多家汽车厂商有相助关系。

　　七大新兴产业掘金图（附股）
　　在"十二五"规划中，新兴产业的发展无疑是惠及股市最紧张的一环。
　　""十二五"时期当局对战略性新兴产业的支持力度将进一步加大。"中银国际战略分析师程漫江指出，预计本年年底前针对战略性新兴产业的详细政策将一连公布。
　　大同证券以为，未来5年内，七个新兴战略产业对GDP的贡献将从现在的低于2％上升到8％。在新兴战略产业中，医药、替换能源（尤其是核电）、节能汽车以及环保干系技能和产物很有大概在未来5年大幅增长。
　　新能源
　　光伏预计将是本年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块
　　新能源是上轮牛市炒作的重点，市场对该行业非常认识。前段时间，多晶硅代价的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期，燃气股在油价上涨的配景下，也大幅飙升。
　　光大证券不久前发布研报指出，光伏是跨年度行情，而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，卑鄙需求回升一定导致多晶硅代价重新上涨。
　　光大证券研究员王海生指出，从业绩看，光伏将是本年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业来岁的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力。
　　◎重点公司
　　乐山电力：多晶硅业务弹性最高
　　乐山电力控股建立的乐电天威于4月起正式转产。未来，随着公司多晶硅产量的扩大，以及光伏产业卑鄙需求的回暖，未来公司多晶硅业务毛利率将有较大的提升空间。
　　乐电天威项目同时受益乐山"硅谷"和天威光伏产业链的支持，其核心竞争上风在于：能源本钱长期来看在天下最具上风；新光履历积聚，技能先辈成熟；团体内部贩卖提供业绩保障。大股东气力雄厚，将为公司新能源业务的后续发展提供支持。
　　新能源汽车
　　重新能源汽车的细分热门看，动力电池仍旧具有炒作的远景
　　为淘汰我国对石油的严肃依赖，并到达节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。
　　重新能源汽车的细分热门看，动力电池仍旧具有炒作的远景。佛山照明（000541）是锂卑鄙上市公司的首选标的；团体拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮（000559），以及将相助扩建锂电池产能的江淮汽车（600418）也值得关注。
　　电机零部件方面，万向钱潮、曙光股份（600303）在电机机电控方面上风显着；充电站方面发起关注奥特迅（002227）
　　整车方面，紧张有汽车终端，宇通客车（600066）和金龙汽车（600686），他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有巨大上风。
　　◎重点公司
　　曙光股份：制造市场均占上风
　　新能源客车方面，2010年3月公司与南车电动车公司签署相助意向协议，共同投资组建汽车贩卖公司。合资后，曙光股份在东北、中部、南边都将有生产企业，完成新能源客车的完备战略结构，有利于劫掠地方当局掩护特性非常显着的新能源客车订单。相助后，关键零部件的国产化率将大幅进步，预计其产物售价会较国内其他厂家有肯定上风。
　　曙光股份部属子公司期间电动车研制的电机驱动体系、BMS及充电机等已供应奥运会、世博会及国家电网。与南车的相助将使公司新能源客车迈向一个新台阶。
　　节能环保
　　智能电网和三废管理分别是"节能"和"环保"的重点
　　新兴产业中的节能环保可分为"节能"和"环保"两个脉络。
　　"节能"的重点将是智能电网，现在正在体例的能源行业 "十二五"规划，已将发展智能电网作为紧张内容纳入此中。有数据称，未来10年，我国在智能电网建立上的总投资将靠近4万亿。
　　从行业研究的角度看，智能电网建立重在远隔断输电和配电网，重点关注装备龙头中国西电（601179），电网主动化范畴龙头积成电子（002339），高压变频器行业龙头合康变频（300048）等。
　　"环保"的重点将是三废管理。现在，废水管理行业发展安稳，可重点关注中西部等地区公司，如重庆水务（601158）、污水处理处罚企业碧水源（300070）、废气管理企业龙源技能（300105）；固废处理处罚企业桑德情况（000826）.

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