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【第一私募论坛】www.simu001.cn】——操盘趋势与精准拐点操作法(二), C" |- y. z' {4 l; ?# q
, j. ^! V: P- G: F5 l 做空力量有点急
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《红书院》：此次做空力量有点焦急，还没等引导人话音落，3月10日就开始下杀，看看这跳空长阴，够猛的。7 O* Y; O0 u1 Z+ i
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十方：实在重要仍是受上周五金属大跌、以及外围市场的影响；再者，国度统计局颁布的2月份经济数据 (CPI同比上涨2%，食物价钱上涨2.7%；PPI同比降低2%，环比降低0.2%)显示中国经济下行压力仍是很大，仍令市场人士堪忧。; a) r+ y" g# Y; Z9 h
0 ?5 x2 K) N8 F5 c( H9 U 《红书院》：早就知道A股市场受新闻面影响大，说提醒点仍是有点情感化。你说与马航掉联这事是不是也有点关系？- K/ e8 R# j' {" X. t9 Y/ f
4 U) a1 N: ~9 H) b 十方：要说也不是没可能，相似前次日本“3?11”地动事务不也对股市造成了影响嘛。到今朝，马航掉联都超过百小时了，在此真的要为伺机职员祈福，也希望各部分能早日有新闻。
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《红书院》：为他们祈福！接下来，咱再回到市场上，间隔本轮高点已跌往了200点空间，如能提前研判指数并做出准确操作，也能规避此次下跌。) P7 k4 \8 d1 f4 a! {4 n, `( D1 ?4 _
q" {5 v/ L* ]" e# G7 A7 y$ k1 O 十方：是的，指数顶底的研判很主要。前期在论坛中，继预警创业板阶段见顶后，我也明白提出上证指数的见顶风险(详见《2月20日十方收评：顶部基础确立需谨严》)，而且3月7日也重点指出市场将进进变盘选择，留意若有效跌破2014点一线应果断清仓。随后的走势不幸被言中。
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“构造法”正确研判指数
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7 [* b& L# ~+ r* _, q* j+ R 《红书院》：您盘感够准的啊！创业板、上证指数的阶段见顶时间都被你提前监测到，假如投资者也能提前判定出阶段高下点，操作上就不消那么被动了。我知道，创业板指数的研判，您用的是“三维法”，那此次呢？! {1 o; z$ U# g7 g: A/ `5 l
9 L" V; U( G8 ?; j8 E 十方：此次对上证指数的见顶研判用的是“构造法”。“三维法”是图形化的分析，相对直观、容易。而“构造法”要庞杂一点，这是对市场内涵资金博弈的一种研讨分析。我们经过对主流热点板块资金的动向捕获，来发现市场的多空转换节拍，可以这么说，“构造法”更切近交易的实质，由于交易是离不开实其实在的资金的。这些在客岁底受邀红书院举行的公开课中我也简单先容过。1 t1 z; w- c# p1 H$ |7 ~1 p
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《红书院》：大资金是市场的主导，行情启动时，机构资金流向主流热点板块，继而激发一波又一波行情。所以从研讨主流热点资金这个角度动身，当然也最切近市场、切近交易。
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) r; |: E& I2 ]5 M8 [ 十方：是的，大家都知道，指数由各板块中的个股组合而来，所以指数分析离不开板块分析，特别是对指数影响比较大的权重板块及个股的走势，他们的标的目的，往往也代表着市场标的目的。而上证指数是采取加权均匀法盘算的，权数为上市公司总股本，所以总股本较大的个股对指数影响较大，分析这些板块确当前状况及将来走势，对研讨指数很是有辅助。5 Q6 K5 x; c H+ Z' X
( A* J7 d9 g' r h 我们所熟悉的权重板块重要有：银行、石油、保险券商 、地产等，自股指期货上市后，该类权重板块对指数的影响愈加显明。而本人，更偏向于察看银行及石油板块走势对市场的影响，由于多空资金经常经过此类权重板块进行博弈，我将此方式总结为：博弈论指数分析技能之“构造法”，其常用的判定模式有四种：3 N+ i2 n0 K6 H% ]
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1、权重板块经常同步于指数见底；
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0 j* ? E$ P$ |- F1 T* p 2、权重板块经常先于或同步于指数见顶；3 m) X0 i; M( o/ G$ l+ N
5 S+ [; @7 r% U- q/ V 3、权重板块调剂低点是题材股炒作的机遇；
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4、个体行情下权重板块会晚于指数见顶。" A' K1 v8 W( ~6 C X& w5 H! T3 a
' f# ~9 j/ B' I1 l- r0 G 《红书院》：那本轮上证指数于2月20日阶段见顶，您又是怎么用“构造法”提前研判的呢？/ B2 h3 n2 b) W
: B& |; h+ F# T0 w3 D7 ^ 十方：首先，利用“构造法”的第一步要先选对多、空板块的标的。毋庸置疑，权重板块中占比最大确当属银行。% l( Z! K5 h; F7 p
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接下来，须要研判标的板块中具有代表性个股的走势。我们先来看一下本轮行情中浦发银行 、招商银行的走势，2月11日虽放量进攻60日均线但都没能有用站稳，且第二天出现快速缩量的情形。我在论坛文┞仿《2月12日十方收评：停止仍是加快》中写到：“本日银行股没有延续昨日强势放量模式，短线来讲这种”单量构造“并不健康。”为什么这么讲？大家可以细想一下，11日放量冲高代表资金有意大举做多，而第二天却消声匿迹、缩量无力，这足以说明资金持续性差，做多意愿不果断，单日放量透支了持续做多的能量。随后的行情运行中，银行股没有再立异高，且整体板块由多翻空，资金也向其他板块转移，指数在别的两只权重股“石化双雄”的护盘下持续虚涨，但2月20日显明的盘中出现异动，被第一波资金关注的银行股率先冲高回落，同样的，因“石化双雄”的虚涨耗费了过多护盘资金，再也掩饰不了主力出逃的┞锋相，那么指数阶段性见顶也就显而易见了(见附图).
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回看这两只银行股在2013年10月末和12月初的走势，也出现了单量见顶的构造，后市该板块做多无力，出现一波显明下跌。是以，当被第一波资金所关注的银行股出现这种“单量构造”时，投资者就应当谨严了。0 A1 c% k9 G; u t. \
0 T& W, K! j, C7 d, ? 《红书院》：听起来这可比“三维法”要庞杂，须要较强的综合分析才能。不过，经过您的分析，确切能清楚地发现每轮行情中主流板块资金的状况和不合。
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十方：初学可能感到有些庞杂，细心验证几回就能找到感到了。大家可以多看看历史上的顶底案例。此次对于2014年2月20日上证指数见顶的判定，合适“构造法”中常用模式中的第二种，即权重板块经常先于或同步于指数见顶。该构造模式在2013年12月初2260点顶部也出现过(2260点至1984点约270多点下跌空间)，大家可以研讨一下那时银行板块对上证指数的影响。2 s; f+ S( t; V$ X
8 u* V) ]. Q' K1 w" V: b 《红书院》：好的，十方教员。有教有学，这才是知行合一。篇幅有限，先聊到这儿！下次见！股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 | 
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发表于 2015-2-16 07:19:50
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