华泰证券2007年8月投资计谋陈诉# T, B( v# R* \) C% X6 p
一、宏观经济：增长偏快，通涨引起关注
- l$ ^ Y4 L" D; c. X0 F6 c5 y& I% [* m1、三大需求齐推，经济增速偏快
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2、物价连续上涨，通涨引起关注$ X" R) ]/ D* {; H4 x" R) z
3、工业增长值保持高增长，工业企业利润依然乐观7 k- v/ a; Y+ B- B8 J$ R. t) s
4、政策趋紧，但严厉的调控步调或不会出台, u5 D- Q" G6 i7 r7 J" g
二、市场情况：代价投资重执牛耳
5 E1 L [" f2 k* M# A `1、活动性短期有肯定的压力- b. [: W+ V0 t5 b7 M) X0 n$ g
2、中期业绩有望超预期，高发展性是高估值的支持点/ l6 I7 I9 ]' D* @* R# j+ n" F
3、政策调控短期大概处于相对真空期
0 i8 g9 X; [% A% w; d自从印花税政策遭到市场以及专家学者的同等品评后，管理层针对市场的调控政策不绝持相对审慎的态度。
1 c9 @) |0 S# [6 n; D4、业绩推动成为市场重要气力，代价投资卷土重来" W R8 |5 B; n. b
三、投资计谋：关注连续的增长潜力和代价重估" d7 R$ |# `9 u; i7 g
1、振荡攀升成为趋势
5 f; \! P& R3 Y3 H3 g 2、行业板块设置：关注连续的增长潜力和代价重估
7 d. K/ a8 Z7 O( c3、重点行业& p$ {3 h! I7 A+ G r, b6 v
房地产行业：资产重估受益者，发起关注:万科A/B、金地团体、保利地产、招商地产、珠江实业等；6 F F3 s$ |& C: X* U* q- q0 _
银行业：利润增长时期将连续，继承看好银行业中的招商银行，发起关注南京银行以及民生银行；0 R2 }4 T4 s/ x6 O! H
钢铁行业：供求推动业绩增长，发起关注：宝钢股份、鞍钢新轧、武钢股份、南钢股份等
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发表于 2019-6-13 19:58:09