华泰证券2007年8月投资计谋陈诉, l; }) f* k+ ]0 D `: N1 o% m+ Y
一、宏观经济：增长偏快，通涨引起关注) R9 F4 d5 I) i G3 K6 G4 L
1、三大需求齐推，经济增速偏快
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m: |1 k1 ?) L" x. t9 O2、物价连续上涨，通涨引起关注, m4 l( e6 }# k( o* W6 k
3、工业增长值保持高增长，工业企业利润依然乐观) G7 _6 Z1 l% x, ^' t g
4、政策趋紧，但严厉的调控步调或不会出台 g3 K/ l- G; P- }8 y% O% L
二、市场情况：代价投资重执牛耳- Q; d W" V& V0 }, `
1、活动性短期有肯定的压力
- f0 |7 e7 c4 @+ L9 ^2 ~" s% m N% ]& U' u2、中期业绩有望超预期，高发展性是高估值的支持点6 b6 ~( U7 [) ?/ c6 T; y
3、政策调控短期大概处于相对真空期
% A9 {+ ^8 \! Z9 k/ P自从印花税政策遭到市场以及专家学者的同等品评后，管理层针对市场的调控政策不绝持相对审慎的态度。; j' v. ~# u) v
4、业绩推动成为市场重要气力，代价投资卷土重来. V3 e) Z$ {0 H; P- L- B; k( W
三、投资计谋：关注连续的增长潜力和代价重估" Q7 ~( ]( r, g R f# N4 U
1、振荡攀升成为趋势
# n* o: U( u' T! S 2、行业板块设置：关注连续的增长潜力和代价重估
! U6 A" _4 h* a3 E/ ]3、重点行业" ]! [2 M1 |+ E% }, C) y: k
房地产行业：资产重估受益者，发起关注:万科A/B、金地团体、保利地产、招商地产、珠江实业等；
% ]$ E8 S# B2 i1 P( B( h银行业：利润增长时期将连续，继承看好银行业中的招商银行，发起关注南京银行以及民生银行；
) W( h, y! e) t2 @- B% j钢铁行业：供求推动业绩增长，发起关注：宝钢股份、鞍钢新轧、武钢股份、南钢股份等$ {9 X4 M0 n; w
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发表于 2019-6-13 19:58:09