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龙头泰山:如何用多种姿势打新股

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发表于 2015-11-9 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPO重启了,打新一族又有活干了,那如何用正确的姿势打新呢?下面有几种方法:7 ]8 E3 |! ~+ V. D4 A

: m1 K7 ?0 ]7 c0 }9 k9 G1、买入高息股票% k# L" U% ^! H
股价涨跌咱不懂,但是股息是实实在在的,拿来养老可以买入高息股票+打新收益,一年赚10%问题不大。
/ `9 k& G8 I, n* |' m
) X3 o' j9 a- `风险:股票价格下跌
! J9 w- ]6 c3 T  m# r2 ?2 f! |, T
2、买入上证50成分股+做空上证50期货2 [1 ^4 k4 ~5 Q( \/ s% o
目前16年6月上证50期货贴水3.71%,相当于每月0.5%的成本,一年成本6%,上证50股票股息率3%,可得做空成本年化3%。现在货基的收益约3%,由于期货占用保证金50%,所以,如果打新收益超过9%,才能超过存货基收益。9 e/ v/ T+ Y, ?0 ^& J! D

  a7 N9 Z, W$ m4 i3、融券做空4 ^# K- q3 k- I2 h9 o, X% b
融券成本8%,因此打新收益需超过11%,才能跑过货基收益。
0 C6 b# w3 w/ {1 F- l2 Z- r+ M& X
) _  ]3 u% m/ Q9 Q- o) v4、买入A股,做空相同标的港股4 m2 [% ?" e5 W; r: s3 _1 o1 H
由于A股流动性的优势,A股价格通常高于港股,但是有些标的的价格港股会高于A股。通过买A空H,赌溢价消失,同时获得打新收益,港股借贷成本仅有1.x%。1 J+ m! f- v  e, |& e9 c' R+ ?
风险:H/A溢价扩大,中国平安历史上曾经达到40%。
( c  O6 x& ]! p2 \' q
" ?; a: E* J' \) H: }2 N" f- w. k5 [# l8 E1 Q7 B$ D
: u, Y7 F2 P6 y/ m. \! i0 Q
' e7 G" F/ e; I! G6 b
5、买入中概股' |' r8 i4 j: }2 c% X
先前由于股灾和IPO无限期暂停的原因,已经宣布私有化的中概股距离收购价大幅折价,现在这两项担心都不存在了,中概股私有化应该不成问题。如果分散买入10只,悲观点假设50%的中概股下调10%的私有化价格,私有化时间1年,可获得15%的套利收入。0 l% Y0 A! t, [* N9 H; ^

% B, M, W$ s* H: f
$ ^$ o% t' n8 E, X' O8 ~/ E6、分级A
# c9 }  Y. r( q* G: Z: N1 ]- f如果推论打新收益极低甚至新股破发,分级A接下来一段时间会迎来极佳的建仓机会。但目前价格以一年下折计算,也仅仅11%的收益。" z6 f! C% ]" b

6 r: O" e/ U; P' @! I  [7 a. a) f
. Q/ I2 b. P* n+ v5 M总结:) D4 L. z! Y4 _3 e
1、对于银粉或看PE选股的人,买高息股打新是最好的选择。对于非银粉,只要打新收益不高于年化24%,沪深300期货提供的折价率比打新好。
& U. R! v, |9 p- f( R" O: A& V
  y5 \- n& z$ S# S3 W) @8 |2、对于套利者,中概私有化套利以及买A空H的风险可控,收益不低。8 m# Q  |% [1 N& l8 Z7 p7 b9 W
: J( l, l0 a1 X- c8 f
3、对于股市没信心的人,下周分级A有低吸的机会。
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发表于 2015-11-9 08:44:37 | 显示全部楼层
初来乍到,请多多关照。。。嘿嘿,回个贴表明我来过。
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发表于 2015-11-9 08:52:07 | 显示全部楼层
朕要休息了..
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发表于 2015-11-9 08:52:53 | 显示全部楼层
顶一个先
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发表于 2015-11-18 11:27:28 | 显示全部楼层
你女儿在我手上,我不是你女婿。
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发表于 2015-11-18 19:14:22 | 显示全部楼层
姐不是电视机,不要老是盯着姐看。
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