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龙头泰山:如何用多种姿势打新股

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发表于 2015-11-9 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPO重启了,打新一族又有活干了,那如何用正确的姿势打新呢?下面有几种方法:
) X+ \+ H- L, @( V) f- t
& {9 J( S% U( k) `/ _2 p: s5 ]1、买入高息股票, r" e& J0 u4 @+ W0 A* E4 B& D
股价涨跌咱不懂,但是股息是实实在在的,拿来养老可以买入高息股票+打新收益,一年赚10%问题不大。
0 ?! C. W. Y  F/ Q+ Z1 g0 J  _' `# A0 J1 {& x
风险:股票价格下跌
2 y6 m. g2 c2 p1 a2 C! ]( r  b- a+ z0 J
2、买入上证50成分股+做空上证50期货
# E6 n8 l$ n+ v; l, W: ]目前16年6月上证50期货贴水3.71%,相当于每月0.5%的成本,一年成本6%,上证50股票股息率3%,可得做空成本年化3%。现在货基的收益约3%,由于期货占用保证金50%,所以,如果打新收益超过9%,才能超过存货基收益。3 ~5 h" y% d7 u- L" M

' ~6 d9 x  ^  G" {5 u3、融券做空* x) v" t5 y8 {
融券成本8%,因此打新收益需超过11%,才能跑过货基收益。
7 L6 I. {0 {5 J' ~" A" v0 Y  w, c) R2 m( c) Q5 l
4、买入A股,做空相同标的港股! m3 O9 d7 {9 ]% G; v7 Z( H- ^
由于A股流动性的优势,A股价格通常高于港股,但是有些标的的价格港股会高于A股。通过买A空H,赌溢价消失,同时获得打新收益,港股借贷成本仅有1.x%。: q2 U1 b3 W' |8 T. Y" W' C0 N
风险:H/A溢价扩大,中国平安历史上曾经达到40%。: J2 |6 q1 B" q- @, A" t/ E
$ i: N1 j) x  T' z; r6 z

) @% P2 M! m, l1 K) @- v2 V' e; I
' n! k0 ~, z2 z# F: C- E; w
5、买入中概股2 Z' v& K3 q$ ]
先前由于股灾和IPO无限期暂停的原因,已经宣布私有化的中概股距离收购价大幅折价,现在这两项担心都不存在了,中概股私有化应该不成问题。如果分散买入10只,悲观点假设50%的中概股下调10%的私有化价格,私有化时间1年,可获得15%的套利收入。
' F: U2 C" N4 p2 l/ l6 y
$ w8 k! [1 E4 B! l2 z3 r' s& ?( \  ?) v" _  e6 A8 z2 X
6、分级A
' D, D( G) L0 H! ~) z如果推论打新收益极低甚至新股破发,分级A接下来一段时间会迎来极佳的建仓机会。但目前价格以一年下折计算,也仅仅11%的收益。# j. p) z+ c5 {% r1 i

0 m8 T5 z  x6 i5 N" z* _  X- `1 `$ @
总结:7 _& G2 u7 _0 h6 P
1、对于银粉或看PE选股的人,买高息股打新是最好的选择。对于非银粉,只要打新收益不高于年化24%,沪深300期货提供的折价率比打新好。
1 E. F- O1 c0 p  q! H
: U5 H# O! D/ Y) S) t! |( h# x5 N2、对于套利者,中概私有化套利以及买A空H的风险可控,收益不低。4 s# t6 N1 v$ y# W- J4 t+ v

* b$ p3 _$ w/ D: ?) z: a/ [3、对于股市没信心的人,下周分级A有低吸的机会。
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发表于 2015-11-9 08:44:37 | 显示全部楼层
初来乍到,请多多关照。。。嘿嘿,回个贴表明我来过。
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发表于 2015-11-9 08:52:07 | 显示全部楼层
朕要休息了..
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发表于 2015-11-9 08:52:53 | 显示全部楼层
顶一个先
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发表于 2015-11-18 11:27:28 | 显示全部楼层
你女儿在我手上,我不是你女婿。
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发表于 2015-11-18 19:14:22 | 显示全部楼层
姐不是电视机,不要老是盯着姐看。
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