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龙头泰山:如何用多种姿势打新股

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发表于 2015-11-9 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPO重启了,打新一族又有活干了,那如何用正确的姿势打新呢?下面有几种方法:
1 Q6 A/ S) x/ @
* l5 R1 k4 Z! ^( F$ C1、买入高息股票
8 U3 ^5 W  M2 ^* Y( q6 \3 c股价涨跌咱不懂,但是股息是实实在在的,拿来养老可以买入高息股票+打新收益,一年赚10%问题不大。; t' b* r$ b3 W. l% Z

6 A7 e' H9 l/ S1 I- ^  o风险:股票价格下跌
9 H% D0 H( G9 F7 c! r# F/ z) F0 u% _; {/ `4 F
2、买入上证50成分股+做空上证50期货
- x0 T% U7 r! a3 ?目前16年6月上证50期货贴水3.71%,相当于每月0.5%的成本,一年成本6%,上证50股票股息率3%,可得做空成本年化3%。现在货基的收益约3%,由于期货占用保证金50%,所以,如果打新收益超过9%,才能超过存货基收益。2 a& Q( @1 t$ q6 k: G6 R/ p

. F7 v  i4 J" c" b3、融券做空3 E5 M! i, X% B- C
融券成本8%,因此打新收益需超过11%,才能跑过货基收益。
' W3 G, Q5 {+ F$ `% Z- @( X/ x4 k& u7 A+ u5 N
4、买入A股,做空相同标的港股, B, }9 j! i0 r% \" M
由于A股流动性的优势,A股价格通常高于港股,但是有些标的的价格港股会高于A股。通过买A空H,赌溢价消失,同时获得打新收益,港股借贷成本仅有1.x%。2 \1 D, {$ |% B
风险:H/A溢价扩大,中国平安历史上曾经达到40%。: _% I$ V0 M  @; A

6 M0 d$ j. v) n  {- {4 X
$ Y0 q! Y$ w# W$ {: b7 p2 u6 A7 d; f  ?6 H* x
+ `, h$ j; B0 k: A$ y- V
5、买入中概股
5 X/ `& d/ }. I' p% _0 S1 p! u$ A先前由于股灾和IPO无限期暂停的原因,已经宣布私有化的中概股距离收购价大幅折价,现在这两项担心都不存在了,中概股私有化应该不成问题。如果分散买入10只,悲观点假设50%的中概股下调10%的私有化价格,私有化时间1年,可获得15%的套利收入。
6 L# m9 K0 ]1 Y! d7 Y. K- c* e- z8 U& J& {$ F
: \% s0 Y( J# {' u. P8 h* t
6、分级A
% W& n5 G# \+ p# [) w( b1 X; c如果推论打新收益极低甚至新股破发,分级A接下来一段时间会迎来极佳的建仓机会。但目前价格以一年下折计算,也仅仅11%的收益。: u4 D0 m; V# i  v/ r1 C) w4 q  ~
; K  C$ i; a, Z5 k) @- n" h
. T1 H2 J, u# a) y. ~4 t
总结:
. W+ I+ f# K+ y0 Y4 ?/ T( D1、对于银粉或看PE选股的人,买高息股打新是最好的选择。对于非银粉,只要打新收益不高于年化24%,沪深300期货提供的折价率比打新好。+ p$ U! \! r! ?0 W5 T0 f4 S9 U/ W% s

5 X( y2 f! a1 k2 e6 d+ ?# x4 m2、对于套利者,中概私有化套利以及买A空H的风险可控,收益不低。
9 k4 |, X  h' P6 h. x/ g- X
9 n; E- I8 N6 E1 F3、对于股市没信心的人,下周分级A有低吸的机会。
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发表于 2015-11-9 08:44:37 | 显示全部楼层
初来乍到,请多多关照。。。嘿嘿,回个贴表明我来过。
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发表于 2015-11-9 08:52:07 | 显示全部楼层
朕要休息了..
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发表于 2015-11-9 08:52:53 | 显示全部楼层
顶一个先
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发表于 2015-11-18 11:27:28 | 显示全部楼层
你女儿在我手上,我不是你女婿。
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发表于 2015-11-18 19:14:22 | 显示全部楼层
姐不是电视机,不要老是盯着姐看。
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