华尔街汗青上最赢利的五大生意业务. d8 b+ q2 }" |+ y! v# [& P+ E
1、押注美国次级按揭贷款市场瓦解 2 t+ `! S" c( O& \! i
投资人:约翰·保尔森(John Paulson)
x# I6 f0 r% F" s. S职位:首创人兼对冲基金司理
: D1 f. q$ N% B7 Z: C公司:保尔森公司(Paulson & Co)
4 B' m7 j1 e8 H7 S- G公司总部:美国
# H3 W& e: T0 D( K7 O生意业务年份:2007年 - A- G9 h2 |6 Z g0 X( \7 K
生意业务收入:150亿美元
/ u2 z, B+ `4 v, y. M详情:
( a# @% ^( s# [( O. F: i+ q* B2007年秋,金融市场瓦解,华尔街公司出现巨额丧失。但约翰·保尔森却得到暴利,由于他精确推测了次贷危急(已往70年间最大的经济变乱),并从中得到巨额利润。保尔森并非环球宏观生意业务员,他的配景是吞并套利。因此,他能做出云云完满无瑕、精确无误的分析极其让人迷惑,也令人佩服。
4 g9 j0 K( [1 |. ?2 I, u2 T这笔生意业务使保尔森公司成为环球第三大对冲基金,也使他个人入账40亿美元,相当于每天入账凌驾1000万美元。这比《哈利波特》作家J·K·罗琳,美国名士奥普拉和高尔夫球手泰格·伍兹2007年的收入都高。
/ a' n5 Q9 N* g& d. `8 f4 K, v/ R在继承美国金融危急观察委员会(Financial Crisis Inquiry Commission)问询时,保尔森被问及他看到什么征兆,什么时间决定做空,以及为什么决定做空,他回复说:“我们注意到的第一件事就是房地产市场泡沫看起来非常严肃,代价上涨非常敏捷,这让我信任,房地产市场估值过高。” $ ~: W4 G% U) d+ Q0 o5 i) I7 E% s
2、押注爱尔兰摆脱债务危急窘境
' u, p+ q; T( m1 |1 F5 B投资人:迈克尔·哈森斯塔伯(Michael Hasenstab)
* a/ N) O4 t8 ^职位:基金司理兼团体副总裁 , S F+ W3 x( q( T
公司:富兰克林邓普顿基金团体(Franklin Templeton Investments) , @" [4 z+ R) d6 T' r
公司总部:美国
+ q+ I* X6 ~/ n. y9 M9 a1 t( p生意业务年份:2011-2013年 . t# k }, P! ^5 B# Z3 k
生意业务收入:19亿欧元(约合25亿美元)
1 Q2 y; Z7 [+ a- q+ T- g4 L4 M6 D* {! N' v详情:
; o% [; ]* b0 n; M+ a哈森斯塔伯押注爱尔兰将从债务危急中翻身,并因此购入爱尔兰政府债券。两年时间里,他统共买下爱尔兰主权债务中的非常之一左右。这相当于邓普顿环球债券基金资产的8%,金额约为31亿欧元。
4 R" n: i. l/ q S0 P爱尔兰政府决定不对主权债务举行违约,这让哈森斯塔伯及其他夺目的投资者大赚一笔。他们均押注爱尔兰会归还债务。 # w. e+ v1 f' s" l0 F! o: y& j, n
2010年,因银行业陷入危急,爱尔兰得到欧盟及国际货币基金构造850亿欧元的财务支持。
: J) ] T0 W9 ~" f+ z当谈到基金投资计谋时,哈森斯塔伯说:“我们驻足长远,并有研究支持。我们通常是反向投资者,这种计谋已经一连了好几十年,我以为这种计谋在未来几十年还将一连。” ; F3 s o5 \6 e' g7 I' }' D
3、 偷袭英镑
) z# T' V5 ~! T' R0 n1 G投资人:乔治·索罗斯(George Soros)
2 a6 Y0 j M1 g: P0 u! w职位:索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)董事长。1973年,索罗斯创建对冲基金公司——索罗斯基金管理公司,该公司终极演变为闻名的量子基金 / I' b% `; f+ M
公司:量子捐赠基金(Quantum Endowment Fund) ) i" ]5 E3 w8 |4 v L- x0 {
公司总部:美国
$ @ n% ]; }% B4 M6 l, D; s生意业务年份:1992年 6 T% u# V& q4 L7 n; O' `- W! S- L
生意业务收入:至少10亿美元
, P( m! C% U/ E; L详情: & n! M( Q2 A: R% }- h+ a% G1 A
索罗斯推测了固定汇率与市场气力能对抗多久,然后开始做空英镑。而英国央行的筹划是大量购买英镑,盼望借此支持市场信心,并防止谋利者摧毁英镑。
& n$ z; ^2 y9 N' v# t& D0 g然而,德国央行开始攻击英国的计谋,命令英镑贬值。索罗斯通过卖空代价100亿的英镑欺凌英国退出欧洲汇率机制(ERM),并使英国央行休业。
4 A) S* s2 K. M! {8 [1 L8 ?6 y5 W实际上,从英国政府的角度来看,英镑贬值是有利的,由于这迫使英国利率与通胀程度降落,给经济带来理想的贸易环境。 + i S/ x* {( U$ Q/ @1 H4 {
当索罗斯发现本身做空英镑对英国央行造成的巨大打击后,他轻轻说:“我们相识到英国央行刚刚升息了200个基点。”他站起家来跟斯米克握了握手(斯米克是索罗斯的金融顾问),然后跑着离开了房间。 |