华尔街汗青上最赢利的五大生意业务* w4 g2 ^6 ?# _; P7 x
1、押注美国次级按揭贷款市场瓦解
& z1 s, d' o# G. N* f' K5 N投资人:约翰·保尔森(John Paulson)
- R4 T: b+ j; F- T$ F职位:首创人兼对冲基金司理 3 I1 k" i5 q: k: F" T
公司:保尔森公司(Paulson & Co)
/ ?/ A" L4 q% i" \/ L+ X- N公司总部:美国
4 t/ w* H y7 v6 ^7 g# ~! e" A+ H生意业务年份:2007年
% d4 A6 T+ \* S7 F* s* S生意业务收入:150亿美元
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2007年秋,金融市场瓦解,华尔街公司出现巨额丧失。但约翰·保尔森却得到暴利,由于他精确推测了次贷危急(已往70年间最大的经济变乱),并从中得到巨额利润。保尔森并非环球宏观生意业务员,他的配景是吞并套利。因此,他能做出云云完满无瑕、精确无误的分析极其让人迷惑,也令人佩服。
, R, L8 @* h- F2 H& c这笔生意业务使保尔森公司成为环球第三大对冲基金,也使他个人入账40亿美元,相当于每天入账凌驾1000万美元。这比《哈利波特》作家J·K·罗琳,美国名士奥普拉和高尔夫球手泰格·伍兹2007年的收入都高。 ; N. D3 W9 i% G. W. |
在继承美国金融危急观察委员会(Financial Crisis Inquiry Commission)问询时,保尔森被问及他看到什么征兆,什么时间决定做空,以及为什么决定做空,他回复说:“我们注意到的第一件事就是房地产市场泡沫看起来非常严肃,代价上涨非常敏捷,这让我信任,房地产市场估值过高。” 8 g3 h' U. V# B" h; C7 @2 K) C- D
2、押注爱尔兰摆脱债务危急窘境
: W" H- F9 R/ t! V& X投资人:迈克尔·哈森斯塔伯(Michael Hasenstab)
, B( y2 @) w( _ a8 @! K职位:基金司理兼团体副总裁
6 ^/ y+ x4 e3 Q) Y7 h' ^, R公司:富兰克林邓普顿基金团体(Franklin Templeton Investments)
( |2 T8 I& S L0 o公司总部:美国 / D2 H% x% A( L; M7 {9 I9 M6 y5 g
生意业务年份:2011-2013年
' O) P; E5 e# i. o% A" h/ X生意业务收入:19亿欧元(约合25亿美元) 2 b# I2 G2 r2 j, O8 j( J/ ~
详情:
4 ~$ m' O9 t! _$ n' ^/ O% Q4 M哈森斯塔伯押注爱尔兰将从债务危急中翻身,并因此购入爱尔兰政府债券。两年时间里,他统共买下爱尔兰主权债务中的非常之一左右。这相当于邓普顿环球债券基金资产的8%,金额约为31亿欧元。
$ E$ [$ w7 F8 K N爱尔兰政府决定不对主权债务举行违约,这让哈森斯塔伯及其他夺目的投资者大赚一笔。他们均押注爱尔兰会归还债务。
0 r' h2 U" P) `4 F- N2010年,因银行业陷入危急,爱尔兰得到欧盟及国际货币基金构造850亿欧元的财务支持。
2 i% r+ _9 g5 y5 ^/ X, H5 o当谈到基金投资计谋时,哈森斯塔伯说:“我们驻足长远,并有研究支持。我们通常是反向投资者,这种计谋已经一连了好几十年,我以为这种计谋在未来几十年还将一连。” # b0 [: t0 m0 H' o5 m' U7 F
3、 偷袭英镑 0 m5 a$ `4 l; }7 S
投资人:乔治·索罗斯(George Soros)
) h4 `! H: x$ q' ?' B+ l5 p g: Y# z职位:索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)董事长。1973年,索罗斯创建对冲基金公司——索罗斯基金管理公司,该公司终极演变为闻名的量子基金
" K: s( c) z4 O; x0 F$ W" O公司:量子捐赠基金(Quantum Endowment Fund)
7 N& N7 y6 P5 b a( Z4 E) ]公司总部:美国 - p+ W: s6 X, v
生意业务年份:1992年 8 Y0 s ^0 _9 A# b3 r$ o
生意业务收入:至少10亿美元 - E* U' @/ [. M% x
详情: 1 b' r* S% V# x
索罗斯推测了固定汇率与市场气力能对抗多久,然后开始做空英镑。而英国央行的筹划是大量购买英镑,盼望借此支持市场信心,并防止谋利者摧毁英镑。
5 \8 m/ }9 ]" u. S9 O% o然而,德国央行开始攻击英国的计谋,命令英镑贬值。索罗斯通过卖空代价100亿的英镑欺凌英国退出欧洲汇率机制(ERM),并使英国央行休业。 * ?" V' w9 n) F; C$ w% ?
实际上,从英国政府的角度来看,英镑贬值是有利的,由于这迫使英国利率与通胀程度降落,给经济带来理想的贸易环境。
, O4 ~& G: O- v! K3 }1 K O+ N" F7 w当索罗斯发现本身做空英镑对英国央行造成的巨大打击后,他轻轻说:“我们相识到英国央行刚刚升息了200个基点。”他站起家来跟斯米克握了握手(斯米克是索罗斯的金融顾问),然后跑着离开了房间。 |