华尔街汗青上最赢利的五大生意业务- j* V; E# q4 F
1、押注美国次级按揭贷款市场瓦解 * y1 w3 Q5 E/ s. c$ L
投资人:约翰·保尔森(John Paulson)
% U" |) K" B% `; G职位:首创人兼对冲基金司理
1 Q. f5 ?( W$ b1 \% l公司:保尔森公司(Paulson & Co) + }5 [* E. o7 F6 ^% Z6 ?3 K
公司总部:美国 , Q5 T6 w4 ]: w7 X
生意业务年份:2007年
+ y8 y Z* P. z/ c生意业务收入:150亿美元
$ Y* Y* d; E/ m7 Q! b详情: 1 v# x7 n! K( _; K
2007年秋,金融市场瓦解,华尔街公司出现巨额丧失。但约翰·保尔森却得到暴利,由于他精确推测了次贷危急(已往70年间最大的经济变乱),并从中得到巨额利润。保尔森并非环球宏观生意业务员,他的配景是吞并套利。因此,他能做出云云完满无瑕、精确无误的分析极其让人迷惑,也令人佩服。 9 l- {" \! \: B8 {4 T& S
这笔生意业务使保尔森公司成为环球第三大对冲基金,也使他个人入账40亿美元,相当于每天入账凌驾1000万美元。这比《哈利波特》作家J·K·罗琳,美国名士奥普拉和高尔夫球手泰格·伍兹2007年的收入都高。 1 a% ]3 k3 L9 v) c2 Z. ^
在继承美国金融危急观察委员会(Financial Crisis Inquiry Commission)问询时,保尔森被问及他看到什么征兆,什么时间决定做空,以及为什么决定做空,他回复说:“我们注意到的第一件事就是房地产市场泡沫看起来非常严肃,代价上涨非常敏捷,这让我信任,房地产市场估值过高。”
1 p. q5 a y% n2、押注爱尔兰摆脱债务危急窘境 0 _. Q2 r/ v& h' V* `$ g# ]. P
投资人:迈克尔·哈森斯塔伯(Michael Hasenstab)
2 w' R/ M8 k( x职位:基金司理兼团体副总裁 + \( p/ R [0 D' s% a1 R0 t S: p
公司:富兰克林邓普顿基金团体(Franklin Templeton Investments)
9 Z8 O$ p5 E, i' @0 [3 H公司总部:美国 ; J8 W, r! e! r4 Y+ P/ ?$ r. w* t
生意业务年份:2011-2013年 ) R- [5 Z: D. ^* u) x( g$ ]
生意业务收入:19亿欧元(约合25亿美元) & a* \& X. k) g* Y9 C7 l1 t
详情: ! ^" ^/ |4 x; K+ M% M; d, |
哈森斯塔伯押注爱尔兰将从债务危急中翻身,并因此购入爱尔兰政府债券。两年时间里,他统共买下爱尔兰主权债务中的非常之一左右。这相当于邓普顿环球债券基金资产的8%,金额约为31亿欧元。 # m* [% e9 B l: d* O) W& H
爱尔兰政府决定不对主权债务举行违约,这让哈森斯塔伯及其他夺目的投资者大赚一笔。他们均押注爱尔兰会归还债务。
3 q% }* d% {- o/ F/ ~" D2010年,因银行业陷入危急,爱尔兰得到欧盟及国际货币基金构造850亿欧元的财务支持。 / E( ^! K, Y9 r, R# V# L3 ~' y
当谈到基金投资计谋时,哈森斯塔伯说:“我们驻足长远,并有研究支持。我们通常是反向投资者,这种计谋已经一连了好几十年,我以为这种计谋在未来几十年还将一连。” ) C) `: A) S, D& w4 D! j
3、 偷袭英镑
0 R% I( f! i# I$ N+ T投资人:乔治·索罗斯(George Soros) ) k0 B1 e) K: c& x5 a* [0 d' l) h$ y
职位:索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)董事长。1973年,索罗斯创建对冲基金公司——索罗斯基金管理公司,该公司终极演变为闻名的量子基金 8 B, O" J' l1 A) k4 R( H2 }8 b( Y
公司:量子捐赠基金(Quantum Endowment Fund)
) }; |4 j& t/ w* _: d3 y公司总部:美国
% R4 P1 h+ W! c$ R7 ^' [6 X- Y生意业务年份:1992年 v3 }. \3 I7 C) u! o: a! Y1 |( ^0 P
生意业务收入:至少10亿美元
3 K/ s# X3 p2 S" V" K详情: % E6 }# Z* y4 w" I; U# ^% X2 V
索罗斯推测了固定汇率与市场气力能对抗多久,然后开始做空英镑。而英国央行的筹划是大量购买英镑,盼望借此支持市场信心,并防止谋利者摧毁英镑。 & K! |3 L0 ?! d
然而,德国央行开始攻击英国的计谋,命令英镑贬值。索罗斯通过卖空代价100亿的英镑欺凌英国退出欧洲汇率机制(ERM),并使英国央行休业。
& k# c; A6 a% w, q. s& q: s! A$ V$ V实际上,从英国政府的角度来看,英镑贬值是有利的,由于这迫使英国利率与通胀程度降落,给经济带来理想的贸易环境。 , O+ G. O# d* q9 g; y' ^: ]
当索罗斯发现本身做空英镑对英国央行造成的巨大打击后,他轻轻说:“我们相识到英国央行刚刚升息了200个基点。”他站起家来跟斯米克握了握手(斯米克是索罗斯的金融顾问),然后跑着离开了房间。 |