华尔街汗青上最赢利的五大生意业务0 J, E( k- H! ^& g
1、押注美国次级按揭贷款市场瓦解 3 L# m1 d2 R) f6 i. j
投资人:约翰·保尔森(John Paulson) ( J* v. E# j' X! X; n# S$ B
职位:首创人兼对冲基金司理 V' a( e- G' X& I9 s( l. `
公司:保尔森公司(Paulson & Co)
. P" t: e9 W3 \8 [- Y) ?公司总部:美国
+ d6 \3 U8 m% U生意业务年份:2007年 5 v3 Z0 o8 a( ]0 Y9 [# q
生意业务收入:150亿美元 ) F& V; A( p1 o' {4 ^4 I# I" L4 h% D
详情:
8 V" [! [8 I/ D9 B/ T2007年秋,金融市场瓦解,华尔街公司出现巨额丧失。但约翰·保尔森却得到暴利,由于他精确推测了次贷危急(已往70年间最大的经济变乱),并从中得到巨额利润。保尔森并非环球宏观生意业务员,他的配景是吞并套利。因此,他能做出云云完满无瑕、精确无误的分析极其让人迷惑,也令人佩服。
( ^$ ]# S: F5 Q这笔生意业务使保尔森公司成为环球第三大对冲基金,也使他个人入账40亿美元,相当于每天入账凌驾1000万美元。这比《哈利波特》作家J·K·罗琳,美国名士奥普拉和高尔夫球手泰格·伍兹2007年的收入都高。
# h5 r9 D1 F7 m3 s" i在继承美国金融危急观察委员会(Financial Crisis Inquiry Commission)问询时,保尔森被问及他看到什么征兆,什么时间决定做空,以及为什么决定做空,他回复说:“我们注意到的第一件事就是房地产市场泡沫看起来非常严肃,代价上涨非常敏捷,这让我信任,房地产市场估值过高。” " {4 I( r9 ^& S- S
2、押注爱尔兰摆脱债务危急窘境 1 E! c3 j$ m/ p$ l, P# a( X$ e v
投资人:迈克尔·哈森斯塔伯(Michael Hasenstab)
% S$ W4 r/ X) e4 _# g# A1 |职位:基金司理兼团体副总裁
' o% e0 g$ f, P4 D# U; V8 g! a公司:富兰克林邓普顿基金团体(Franklin Templeton Investments) + E# r: X9 a& o; j! O7 f
公司总部:美国 9 I/ ~5 l* a9 q( f, F4 r
生意业务年份:2011-2013年
2 _/ p# v' t2 X, J4 N' n: ^) s6 W生意业务收入:19亿欧元(约合25亿美元)
0 _! J* X) {7 A详情: * d- ~. b. s& ^9 m
哈森斯塔伯押注爱尔兰将从债务危急中翻身,并因此购入爱尔兰政府债券。两年时间里,他统共买下爱尔兰主权债务中的非常之一左右。这相当于邓普顿环球债券基金资产的8%,金额约为31亿欧元。
/ X) z+ V& E/ K- t' Z爱尔兰政府决定不对主权债务举行违约,这让哈森斯塔伯及其他夺目的投资者大赚一笔。他们均押注爱尔兰会归还债务。
+ m# x2 i( ?0 n: s7 b2010年,因银行业陷入危急,爱尔兰得到欧盟及国际货币基金构造850亿欧元的财务支持。 2 U5 r" o* L- _& \7 U
当谈到基金投资计谋时,哈森斯塔伯说:“我们驻足长远,并有研究支持。我们通常是反向投资者,这种计谋已经一连了好几十年,我以为这种计谋在未来几十年还将一连。”
/ T: v n M+ z$ G3、 偷袭英镑 * T, |2 A* F3 x
投资人:乔治·索罗斯(George Soros)
, _4 P6 ^2 o$ f! L3 q+ Z7 T职位:索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)董事长。1973年,索罗斯创建对冲基金公司——索罗斯基金管理公司,该公司终极演变为闻名的量子基金 : |" U& v0 O% L J0 X9 y5 t
公司:量子捐赠基金(Quantum Endowment Fund)
* C8 M- L0 q4 ?6 M& R' s/ q6 ]公司总部:美国
6 K3 r+ Z* v& l8 D/ K- R) f/ K. y生意业务年份:1992年 9 M/ Q& R1 P2 |
生意业务收入:至少10亿美元 $ o) Y0 F5 A Y; W3 K$ K& ~
详情: & I) m! {4 B, k' P. U6 m
索罗斯推测了固定汇率与市场气力能对抗多久,然后开始做空英镑。而英国央行的筹划是大量购买英镑,盼望借此支持市场信心,并防止谋利者摧毁英镑。
* C- b* V( X+ Q( A. O4 @0 [然而,德国央行开始攻击英国的计谋,命令英镑贬值。索罗斯通过卖空代价100亿的英镑欺凌英国退出欧洲汇率机制(ERM),并使英国央行休业。 , V/ M* a& v$ ~( M/ F' J
实际上,从英国政府的角度来看,英镑贬值是有利的,由于这迫使英国利率与通胀程度降落,给经济带来理想的贸易环境。 1 N* E7 K6 s8 F7 V
当索罗斯发现本身做空英镑对英国央行造成的巨大打击后,他轻轻说:“我们相识到英国央行刚刚升息了200个基点。”他站起家来跟斯米克握了握手(斯米克是索罗斯的金融顾问),然后跑着离开了房间。 |