华尔街汗青上最赢利的五大生意业务3 x- L- {6 a: s& ]" _
1、押注美国次级按揭贷款市场瓦解 % b S; z6 h) [% g: P6 ^5 w
投资人:约翰·保尔森(John Paulson) " F% t' U2 i. l9 _- ^( q
职位:首创人兼对冲基金司理
0 f; M5 k1 G8 v公司:保尔森公司(Paulson & Co)
( y" ^+ o7 F, Z' ^' t: T公司总部:美国 0 ^6 O0 }( B; f, Q) u+ p
生意业务年份:2007年 2 U3 ^5 Y3 w% R, h
生意业务收入:150亿美元
0 [5 N5 ^3 o4 f" O K详情:
+ [% _7 [- U0 h' h [2007年秋,金融市场瓦解,华尔街公司出现巨额丧失。但约翰·保尔森却得到暴利,由于他精确推测了次贷危急(已往70年间最大的经济变乱),并从中得到巨额利润。保尔森并非环球宏观生意业务员,他的配景是吞并套利。因此,他能做出云云完满无瑕、精确无误的分析极其让人迷惑,也令人佩服。 $ L! q+ O7 z7 I; q; v5 J7 _+ y O
这笔生意业务使保尔森公司成为环球第三大对冲基金,也使他个人入账40亿美元,相当于每天入账凌驾1000万美元。这比《哈利波特》作家J·K·罗琳,美国名士奥普拉和高尔夫球手泰格·伍兹2007年的收入都高。
% e8 \ i0 s/ I, j& a* W0 J在继承美国金融危急观察委员会(Financial Crisis Inquiry Commission)问询时,保尔森被问及他看到什么征兆,什么时间决定做空,以及为什么决定做空,他回复说:“我们注意到的第一件事就是房地产市场泡沫看起来非常严肃,代价上涨非常敏捷,这让我信任,房地产市场估值过高。”
5 q: e) Y7 _: T- P2、押注爱尔兰摆脱债务危急窘境 1 h) T7 r6 b) {' B( h2 F/ w
投资人:迈克尔·哈森斯塔伯(Michael Hasenstab)
2 o" l$ |" B0 V2 h6 J职位:基金司理兼团体副总裁
/ e6 D( H5 ]+ X- b公司:富兰克林邓普顿基金团体(Franklin Templeton Investments)
9 {! O/ q, N% p) k) `' e公司总部:美国
& @5 a, p; W L# O2 r2 w生意业务年份:2011-2013年 / S* h/ |/ `# N1 O
生意业务收入:19亿欧元(约合25亿美元)
- `3 x% q3 z p; h) c详情:
8 s8 l @, e" x& F0 {$ K哈森斯塔伯押注爱尔兰将从债务危急中翻身,并因此购入爱尔兰政府债券。两年时间里,他统共买下爱尔兰主权债务中的非常之一左右。这相当于邓普顿环球债券基金资产的8%,金额约为31亿欧元。 ) l3 c8 D2 a4 h
爱尔兰政府决定不对主权债务举行违约,这让哈森斯塔伯及其他夺目的投资者大赚一笔。他们均押注爱尔兰会归还债务。
) K: t0 u4 C9 h- G2010年,因银行业陷入危急,爱尔兰得到欧盟及国际货币基金构造850亿欧元的财务支持。
# x9 f6 F3 Z+ K5 X$ Z* K当谈到基金投资计谋时,哈森斯塔伯说:“我们驻足长远,并有研究支持。我们通常是反向投资者,这种计谋已经一连了好几十年,我以为这种计谋在未来几十年还将一连。” + S3 V# V# G/ \$ k. X; ~+ s+ ~) c! Y
3、 偷袭英镑
2 P* o5 Y( T9 k" t3 Z" E投资人:乔治·索罗斯(George Soros)
2 {0 B/ Z7 c9 L! g职位:索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)董事长。1973年,索罗斯创建对冲基金公司——索罗斯基金管理公司,该公司终极演变为闻名的量子基金
5 k5 s3 M/ H: I/ L# g1 }( K+ V4 ?公司:量子捐赠基金(Quantum Endowment Fund)
7 e) q/ q! O# p) I: s. k9 z, d3 _公司总部:美国 2 j2 d& k, K8 p! n* j5 x
生意业务年份:1992年
! h: _9 l- z/ y: U8 m3 P* B生意业务收入:至少10亿美元 ( R, w9 I# F0 _1 T4 H1 a- Q( N/ K
详情:
+ X% \, B1 d. {% m4 s; u, P8 h索罗斯推测了固定汇率与市场气力能对抗多久,然后开始做空英镑。而英国央行的筹划是大量购买英镑,盼望借此支持市场信心,并防止谋利者摧毁英镑。
5 Q2 Q( w! ?" J1 b- W6 v: W然而,德国央行开始攻击英国的计谋,命令英镑贬值。索罗斯通过卖空代价100亿的英镑欺凌英国退出欧洲汇率机制(ERM),并使英国央行休业。
+ Z# {( a- n, v* w- q+ b实际上,从英国政府的角度来看,英镑贬值是有利的,由于这迫使英国利率与通胀程度降落,给经济带来理想的贸易环境。 ' j- g$ l0 B6 T
当索罗斯发现本身做空英镑对英国央行造成的巨大打击后,他轻轻说:“我们相识到英国央行刚刚升息了200个基点。”他站起家来跟斯米克握了握手(斯米克是索罗斯的金融顾问),然后跑着离开了房间。 |