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【本期导读】○政策契合主题望成年内行情主流○上海着力打造开放度最高自贸区○健康中国建设激活互联网医疗业○深港通北上资金或关注四类公司【主编观点】政策契合主题望成年内行情主流------ 近期股指走势波澜不惊，但包括新能源车、机器人(300024)在内的政策契合主题却表现持续火爆，且多以行业发展研讨会、产品展示会等重大活动，作为行情发动契机。实际上，这是场内资金在“金钱永不眠”以及当前转型期特有的“资产荒”等因素综合权衡下的聪明战法。投资者可以相应的财经日历为蓝本，选择其中政策扶持力度超预期、业绩逐步释放的行业主题适当参与。 十三五规划进一步明确了经济由制造型向服务型升级的政策基调，而来自最新的业绩统计数据则显示，新兴产业景气回升明显，传统行业还未见底，这使得符合转型方向的确定性主题投资更为市场看重，且持续性往往也更强。近期表现强劲的新能源汽车产业链，就充分体现出政策扶持和业绩释放的共振效果，产业链上游碳酸锂今年市场价格暴涨近50%，处于中游的锂电池需求激增，位居下游的充电桩有望纳入稳增长工程包，为此各自的龙头公司天齐锂业(002466)、国轩高科(002074)、奥特迅(002227)均接近历史高位。 实际上，上述有关新能源车的投资逻辑，同样也正或将在其他领域演绎着。据笔者梳理，在年内剩下不足两个月的时间内，联合国气候大会和雾霾天气刺激下的环保、世界互联网大会推动下的信息安全，是政策和业绩共振的最大可能领域，而两大航运整合方案揭幕背景的央企改革、以及军改方案出台预期下的国防军工板块，则是改革确定性最高的两个领域。(重才)链接：年内值得关注的重大财经主题 央企改革：据悉，中海集团和中远集团的资产整合方案，最快将于本月底出台，集团层面重组或成立国有资本投资运营公司概率较大。此外，财政部此前曾表态，2015年将积极推进包括直接授权试点在内的国有资本投资、运营公司试点工作，不排除首批参照淡马锡模式的央企改革试点名单四季度出台。 军工改革：13日解放军报头版刊文称，军队深化改革即将实质展开，涉及各个层次、各个领域、各个方面，其广度和深度前所未有。有机构预测，天军、网军等新设军种，成立预期较高，对军事卫星、航天工程(603698)、网络安全等行业，推动作用明显。另外，目前国家正对航空发动机资产进行整合，中航发动机板块或将拆分，单独成立一家国字头公司，与中航工业集团属于同一级别，通过形成发动机制造、采购产业链，提升行业经营效率。 节能环保：联合国气候变化大会将于30日在巴黎举行，目标是达成2020 年后具有法律效应国际碳减排条约，预计包含中国、美国、印度等约100 位国家或地区领导人出席，此前中美、中法先后发布气候联合声明，巴黎峰会最终达成减排协议概率较大。作为最大的排放体，中国将于2017年启动全国碳排放交易体系。统计显示，前三季度环保上市公司，净利同比增长25.7%，呈现快速增长态势。 互联网安全：由网信办和浙江省政府联合主办的第二届世界互联网大会，将于12月16日至18日在浙江省乌镇举行。本届大会将以“构建网络空间命运共同体”为主题，邀请1200位来自政府、企业的互联网领军人物，就全球网络安全、技术创新等议题进行探讨。今年上半年信息安全上市公司整体收入增速达43%，净利润增速超200%。【热点调查】上海着力打造开放度最高自贸区------ 上海自贸区扩园已历半年，明年是中央给上海自贸区三年时间窗口的最后一年，当前上海正对标国际通行规则，以打造开放度最高自由贸易园区为目标，在浦东新区完整区域内推动改革。 对近期刚刚推出的上海自贸区金改40条，将本着风险可控、先易后难的原则，成熟一项、推进一项。其中比较明确的是，依托自贸账户体系，争取合格个人投资者境外投资（QDII2）、资产证券化跨境转让、境外发债主体发型大额可转让存单等创新业务试点；加速互联网新兴金融积聚发展，丰富完善金融生态。 上海自贸区将全面对接科创中心建设，努力构建最高效的“双自”联动机制。目前初步提出了10项重点创新试点事项，力争在探索完善高新技术企业和技术先进型服务企业认定管理办法、推动境外风险投资基金直接投资境内创新企业，率先在集成电路保税监管、生物医药CMO等重点领域取得新突破。以张江综合性国家科学中心为内核，全力打造最好的科技城。【机构动向】险资警惕次新股在内的涨幅过大品种------ 受访的泰康资产等京沪险资表示，IPO重启在即，考虑到短期内“新股不败神话”还将延续，一旦启动发行，会有大量资金特别是游资可能移师炒新，并由此引发市场短期震荡，应警惕包括次新股在内的前期涨幅过大品种。不过目前A股整体性风险并不大。【上证视点】健康中国建设激活互联网医疗产业------ 上证报资讯近日采访国家卫计委和中央网信办专家获悉，个性化健康管理、在线预约挂号、远程医疗服务等互联网医疗模式将有助于破解医疗资源不合理困局，为互联网医疗在健康中国建设中赢得广阔发展空间。 从上市公司层面来看，传统医疗服务公司和互联网软件公司凭借各自产业优势，快速“触网”、“从医”布局远程医疗、健康管理和在线医疗服务，有望受益互联网+健康中国双驱动力，进入产业发展“快车道”。卫宁软件、延华智能、用友网络等上市公司在各自细分领域布局较早拥有先发优势。 卫宁软件(300253)以医疗信息化为基础，探索商业健康险审核保赔，布局慢病管控为主的大健康管理。目前，公司“三医联动+健康”的互联网医疗产业格局日趋成熟。公司今年初与阿里健康签署战略合作框架协议，双方在医疗服务、医保风控等方面资源共享。 延华智能(002178)手握多个智慧医疗和智慧医院项目，今年上半年累计中标绿色智慧医疗业务项目金额约1.5亿元。未来公司将在全国范围内进一步拓展智慧医疗领域细分市场，提升市场占有率。 用友网络(600588)的共性云计算基础软件平台，有望为国家发展远程医疗提供技术支持，加速推进分级诊疗。用友网络子公司用友医疗近年来重点发展HRP（医院资源规划）业务，加大省部级三甲医院经营，同时还加快数字化医院综合运营管理系统等新产品研发。【数据参谋】深港通北上资金或关注四类公司------ 在17日召开的沪港通开通一周年座谈会上，证监会副主席方星海表示，未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。如果深港通开通，北上资金会关注什么类型的投资标的？机构认为，投资者可从QFII重仓股、低估值和高股息率个股、AH股折价和稀缺行业等方面把握深港通投资机会。 首先，上证报资讯对QFII在深交所连续四个季度的重仓股进行了统计，数据显示，在近4个季度里，QFII对启明星辰(002439)、燕京啤酒(000729)和海康威视(002415)的持仓比重明显增加，三季度末比二季度末分别增加2.18、1.22和0.18个百分点。其次，目前有22家深市A股的滚动市盈率小于20倍，其中格力电器(000651)、双汇发展(000895)等公司的股息率高于5%，分别达16%和7%。第三，目前，仅有万科A(000002)较其H股处于折价状态，且折价不足10%。其四，机构认为，两地相对稀缺行业板块也有望受到关注，如A股的白酒、医药行业，包括五粮液(000858)、云南白药(000538)等。【海外来风】电池储能技术革新将成未来10年关键------ 在11月初举行的彭博未来能源亚太峰会上，包括挪威石油公司、软银中国在内的知名企业高管以及合伙人，就清洁能源科技创新进行了交流。他们认为，核聚变发电、氢能源、碳封存等清洁能源技术，在未来10到20年将有突破。从应用推广角度来看，储能和电池创新更为关键，并看好空气储能和液流电池的发展。据相关机构测算，到2020年，我国储能产业市场规模有望超过2000亿，包括风、光电站配套储能、分布式发电及微网储能、新能源汽车车用储能、通信基站储能等。
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发表于 2015-11-18 23:03:00
