大盘下跌趋势中的强势股才是跟踪的目标3 F8 ?1 t" w+ v
一 大盘
& x) m- N# E+ p9 D1 y% N上证日线" |) @9 o& m4 X' K: |7 e; L# R7 j
上证指数周四开始进入自然回撤，仍在震荡区间之内，后期只要跌破3096进入下降趋势。
1 L' J. N+ U% b" s, ^! ]5 v J( O/ ~0 E$ Y创业板日线
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) E2 Z7 J, v# H) o2 M创业板周线5 G1 y+ O9 U" h
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创业板周三跌至2523，指数进入下降趋势，温斯坦大盘强度进入弱势区，指数进入弱势区3天以上，几乎每次都是中期调整，历史总是惊人的相似，再有指数震荡区间强度线一次低于一次，每次的反弹都是弱于前一次的强度，可见震荡逐渐走弱，周线看，符合了四周法则，收盘价低于前四周的收盘价，中期信号结束。
5 t9 \1 x% ^+ }4 Z$ f! z( `; ~2 `大盘震荡两个月，指数最终还是给出了方向，向下突破，但是这里散户却并没有绝望，因为是拐点，拐点散户是不赚钱的，过热才赚钱，拐点向下散户是不恐慌的，拐点后再大跌才恐慌。
5 V1 M; Q" [& x M6 t! L" m, G8 P那么后期会如何？得分几方面来看，
: ?% u/ g1 z% u第一从情绪看，从情绪看散户还没接近绝望，但是周四有恐慌，从这个角度看，低价小票领涨的就是可以歇歇了，并且现在这种情绪也不可能有场外资金涌入，大家可以注意一下本周两个大阴线的时候自己以及身边的人是什么心态。0 _0 S8 T" L! _9 W* j9 d$ M
第二从大小指数看，上证强创业板弱，只有领先指数的技术面是最准的，领先跌的指数完全是可能跌穿支撑，跌穿趋势线的，创业板周三率先跌破震荡区间向下，进入下降趋势，而上证还在箱体之内，只是自然回撤，如果用主板的趋势线去判断是否止跌是没有意义的，要创业板。现在看是一个周期下跌趋势的开始，调整的时间远远不够，创业板这次是一次很典型的周线级别调整，估计指数在反弹之后还会上去下来震荡，但大概率是震荡下行。
) q0 l" ?; B7 n& C- L8 s第三从估值看，医药，消费为主的白马股，估值依然在高位，这些长大性不容置疑，但是估值已经将向上预期空间打完。短线反弹的机会当然有，但是中线的机会需要等，估值降下来空间也就有了，这就注定了指数下跌的空间与估值修复相关。
' S a$ f Q& U3 B2 _2 P第四，从反弹看，周三这波反弹几乎全是超跌反弹，跟基本面完全无关，周四反弹有绩优股反弹，但量太小，而一波像样的趋势行情不应该是超跌股最强，所以认为之后短期内指数会是趋势性震荡向下的行情，
3 b5 b# G4 F/ q+ c6 g* x; k最后，这里的调整不会很快结束，至于跌到哪里，跟着走，底部特征是双底，v型可能性极小，这还没有出现调整的第一个底部，未来还会出现第二个底部，只有60分钟的双底出来，并伴随背离，才是小级别的右侧反弹，才有参与价值。股池回顾： 一直看我的朋友应该很清楚了，4月的金健米业，5月的省广集团，6月的王府井，7月初的浙商证券和光大证券全部一网打尽，现在8月出的君正，北斗星通关注的都吃到大肉，其中协鑫集成收获109%、新日恒力收获59%、又找到一只锂电池龙头龙头！还是老规矩某信添嘉yyzz后面加三个数字894。英文数字七位。今天笔者也是给大家分享一只黑马股；该股属于锂电池题材，极易被主力资金跟进； 分享理由：该股属于锂电池龙头，有重组预期，机构重仓入驻，技术上看，股价从高位下跌51%，在底部形成“头肩底”反转。而且在最低位形成“金针探底”K线，现在股价突破头肩底颈线和受120半年线支撑，底部三涨停激活股性。macd与kdj金叉共振，说明上涨空间打开，快速上涨开始。预估涨幅51%以上。总体看短期看空，中期对下半年也不乐观，即使明年上半年很可能指数比大家预期的也差得多，这归结于货币流动性，上证指数第二个底部大概率不会低于第一的低点，但是创业板指数未必。! f0 A$ F4 B# s8 f% g# B. m
二 大盘下降趋势关注哪些个股1 O/ U( X0 Z7 M3 A$ Q/ w
因为流动性的收窄预期，不是短期数据，是趋势，受益宏观复苏的周期性长大股，无论是汽车产业链，还是金属都会有机会，短期小票想逆袭还难，每次见底都会由主线出来，跟踪大盘下跌，抗跌横盘或只是回到神奇支撑线的就是了。
* s- k" z% K2 x' |今年消费股特别牛，虽然技术面不断背离，但是股价不断新高，无数人中途下车，也有多数人认为是造泡沫，但消费股本身也是周期股，其中白酒的周期性更强时间还长。所以散户看一致性预期都会觉得白酒股很贵了，但是实际上涨着涨着就发现越涨越便宜，这就是周期的力量，但消费医药是逆经济周期，有色金属是跟着经济走，近期消费医药跌也就很正常了。行业框架建议多看季报，中报和研究报告，行业景气的这类强势股回调一些是值得买入的。
; _) I+ J' T8 N5 i( `1.对于长大股怎么判断跌破该买还是该卖$ }7 ~( M# L: N1 J0 t
长大股的趋势周期在于估值切换，如果估值很低，轻轻跌破，就是买点，比如消费股对于每年80%的增长，估值跌到50倍，那空间就出来了，如果估值已经很低，跟随大盘跌，那就会顺势跌一波，但是跌完就是底。
$ k: q& v) u6 ~& ^比如半导体如果估值很高，轻轻跌破趋势线，那么就减仓，如果之后跌破这个低点那就清仓，也就是估值不高轻轻跌破了趋势线，这是加仓点，之后没再破那天低点就持有，如果估值很高，大幅度地跌破，那就清仓。" W, w. ]6 t+ b3 S N/ W
其实就是让要明白辩证的看，没有哪里一定就是低点或高点，都是要看定义的条件，估值是价值标尺，趋势是跟踪的工具。
) E3 O4 K. o7 R; j# z1 r3 H: M2.怎么发现提前见底的长大股+ F8 T3 @% ?: ^: k3 S! m- e
历史上的例子：8 @7 e% d+ R! f$ [: S
利亚德，个股与大盘的走势对比，2016年2月至2016年5月2 e6 f6 U3 n) z* c, h2 T; N) N! W
指数从1月5日下跌利亚德跟随指数下跌，指数创新低，它不创新双底止跌，双底右侧出现业绩超预期断层，4月份指数反弹，他突破前期第一个高点，2016年5月6日大盘走出底部，利亚德创出新高，这就是典型的抗跌领涨，就是大盘调整期间的强势股，永远记住强者恒强，当前继续跟踪他也许会有惊喜。
. j6 X: l. m. i9 x3 k山东赫达，2020年3月至2020年5月' C3 Q [' b/ R4 x3 v+ |# U6 t: P/ s% w
山东赫达，大盘从2月21日下跌，它跟随大盘一起下跌，之后指数继续创新低的过程它底部开始抬高，是从弱势股变成强势股，5月13日提前大盘创出新高，又是抗跌领涨，这样的例子很多，翻一翻牛股这是必备特征。所以从技术面跟基本面看长大股这里调一波的概率还是很大的，但是从什么位置开始调多少很难精确判断，是跟踪，跟着跟着就会发现牛股背离大盘，先止跌提前新高 了，这些长大股都在超预期的断层股中，季报中报业绩断层已经写过很多次，总之任何时候强于大盘的才是自己的目标。
3 F5 Z0 u7 c7 \3，决定价格的三要素，流动性，估值和业绩
5 D7 Y2 S. w; D公司在业绩持续向好的时候，它的股价理应不断向上，期间的调整只不过人性情绪的的波动，涨多了多少会调整一下，但是只要经营状况持续向好，股价还会持续走高，业绩才是价格不断走高的驱动力。
; X9 Z j4 m) u; [' n. o市场永远都是对的，股价不断向上的背后都是有基本面持续增长，就像今年消费股业绩总体超预期，这并不是单单资金驱动，是业绩超预期引发的资金抱团，回避那些市盈率高达百倍的垃圾股，只买受益经济复苏行业拐点的行业。0 o1 |1 R; i+ B% q% e& t
三 大盘下降趋势强于大盘的个股
3 a& u. S( h# K1.强于大盘的板块，只要对指数震荡末期和下跌期间，行业走强的进行筛选，那就是强于大盘的板块了。9 Q: L P5 g1 J
行业走强量化选 l' B, H* a) h% B+ v
强于大盘的板块就这些了4 Z* o# }5 t6 K: _
2.强于大盘的个股，大盘下跌，个股微跌或横盘，强度自然就起来了，这些就是抗跌背离大盘的个股了。* t/ H! N3 a9 P' X5 m' f: V" W
强势板块中的强势股量化选$ y% \. ~% p! K, I
再从形态上筛选一下
1 S! u' V0 B' I/ t7 g3。业绩断层并强于大盘的个股，上面是选择强势股的思路，但因为我只做业绩超预期模式，所跟踪也是业绩断层的强势股，行业同时维持强势股，池中的业绩断层，同时也保持强势的那就是自己的跟踪对象。下面图中的白色K线是叠加的大盘指数，强势一定要看RPS的的短期和长期线的收拢和发散的关系。# } Z& N) T5 v( N& W
酒鬼酒，大盘震荡新高，大盘破位只是回踩支撑线。
i/ c& `+ k) X1 J7 q扬杰科技，杯柄形态，维持强势进攻形态
. |' T0 M% D, o2 @) z4 A长城汽车，背离大盘新高不断
9 m/ j6 g1 V1 e蓝思科技，长期RPS持续翻红，大盘反弹强度线收拢8 ~ `3 W: _& K* R! t/ Q* X( s* A
比亚迪，历史新高后强势整理! I$ l9 T1 }4 {: ?3 y5 R
齐翔腾达，有效的业绩断层后，大盘反弹创出新高; J+ Q, S y, y
紫金矿业，背离大盘，大盘震荡期间新高，大盘破位，个股回踩支撑线8 }/ `% \% ]9 Q
四 股市的幸福很短，痛苦偏长1 B, a# E$ q4 k, v
在市场久了，深知股市赚钱不容易，总是幸福很短，痛苦偏长，大多数人在07年或15的大牛市都是大幅跑输指数的，甚至牛市赚的钱熊市初期的一个月就抹平利润，最终甚至倒亏进去。
2 R y4 l: R1 t( y" M+ K交易是一个反人性的行业，股票不难，难的是战胜人性，远离贪婪，战胜恐惧，建立自己的交易准绳，市场永远不会一帆风顺，市场需要呼吸，需要休养生息，交易也需要等待，每年只需要抓住几次上升行情就可以。
( B' i3 w! J1 g' K* T" R要是天天涨天天赚，那人人都来捡钱了，牛市不需要仔细研究，看图就能跑赢大多数人，但是熊市，研究创造价值，坚持定性分析胜过追逐热点，顺着不同经济周期的不同行业产业链一步步往下撸，只跟踪行业中的强势股，才有战胜市场的机会，交易不是仅仅停留在技术和基本面，真正稳定盈利靠的是投资哲学和一颗真诚的心。
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发表于 2020-9-16 08:26:48