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当前行情炒股只需做好两件事

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发表于 2022-3-1 08:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界投资大师巴菲特说过:“投资只需要做两件事,如何给企业估值和如何利用市场情绪。”
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7 [2 l8 K# J) M' L) _可见,价值投资除了要分析上市公司基本面,判断市场情绪也很重要。怎么样才能判断市场情绪呢?当然要“适当的”接近市场,对市场行情进行分析。这就是我现在要做的事情。; ]3 \! G5 p/ _" V; S
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什么是与市场保持“适当的“距离?
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我每天都要看5-10分钟的行情。这就是“适当的”接近市场。每天看盘几个小时就是离市场过近了,我们离市场必须要保持一定的距离。否则,就容易陷入市场氛围中不能自拔。
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世界投资大师巴菲特做价值投资也并非多股民想的那样,天天坐在那里只看财务报表对行情涨跌漠不关心。如果是那样,巴菲特又如何能做到”别人贪婪,我恐惧。别人恐惧,我贪婪“呢?巴菲特还是看股市行情的,只不过是看的时间不像我们普通股民那么多而已。, S  c* x- `' p0 @. F* ]+ O# h; T

" X9 o) Z" r# d9 ?' w4 L; Q巴菲特在投资中石油时肯定是看了国际原油每天的涨跌行情价格,否则不可能在国际原油价格较低时买入中石油,在国际原油价格较高时卖出中石油。) F- W" _3 e: B$ w, }) r0 V

) N$ R) b9 ?  O- Y3 {0 I价值投资者也要适当地看市场行情,不看行情如何知道市场现在是否恐惧?现在是否疯狂?所以,我最近时常写些解释行情的文章并没有什么值得奇怪的——价值投资者并非完全不看盘,只不过是看盘上用的时间较少而已。  o$ M) s+ s! S8 U  h1 W

- V  }5 A) B4 ^0 D" _2 W3 U我每天在盘后看几分钟万得软件的收盘信息,了解当前哪些板块的涨跌是非理性的,看下市场情绪现在处于何种状态,有没有可被我利用的价值投资机会。这些都是价值投资者应用的功课。我把这些盘后分析的功课写成投资日记,就是我现在时常发布的文章内容的一部分。
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比如,金域医学这只股票出现黑天鹅事件了,股价大跌。我就要分析这个事件对公司的影响有多大。这件事是否会使公司失去核心竞争力。如果,我能分析明白,就能出明确的结论。我可能就会捕捉这次机会进行投资。如果分析不明白,那就只有放弃。这就是利用市场情绪在做“众人恐惧,我贪婪”的投资实践。
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5 H  s0 r5 T. p, |新能源汽车的大力发展已引发很多金属的供需失衡,金属铜久居历史高位不下,大量的锂电池生产已引发碳酸锂的供需缺口。导致新能源电池上游的资源厂家大赚特赚。这时我们就要考虑在未来是否会有其它的金属由平衡变为失衡。经过我这几天的研究,我发现还是真的有用。这些资源类公司市盈率只有30多倍,几年后一旦真的发生供需缺口,公司利润必然大涨,股价必然翻倍。. Z; z8 U! [% o

* I" w( N' F+ F6 L! G0 {6 B当前新能源汽车相关板块的股票的估值依然很贵,相关股票一二百倍的市盈率怎么看都不便宜。对新能源汽车投资依然要高度谨慎,新能源汽车相关板块的调整时间至少要几个月。: Q5 q, I( N! c  e( v4 V1 A
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投资的笨办法3 t6 A' A# L2 v# Q% ~
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很多时候公司很好,估值有可能略贵。这时怎么办?0 f4 w3 O) F$ _& c) U: z

- u! z3 Z' D7 p, _2 s+ @我的经验——多持有几年就是了。: \  T# K. \4 R" {
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比如一家公司各方面都很优秀,发展前景也很好,只是当下股票市盈率达到40倍。其合理市盈率是30倍。现在市盈率有些贵,怎么办?" @* F) E5 R4 Q7 x4 _# Y. |
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现在不买,则担心其可能股价一路上涨不回头而失去投资的机会。现在买入,又担心买得太贵而被套。
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- x1 ?3 l2 E& |* N' C8 K- Y我的经验就是买入并长期持有。只要公司真的很优秀,前景真的很好,那么估值略贵一点不是大问题,时间会解决一切问题。在持有期间如果股价下跌就适当补仓,如果没有资金补仓,那么一二年后随着公司业绩的增长,你的持股成本的估值就会慢慢降到合理估值。
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发表于 2022-3-1 08:20:51 | 显示全部楼层
我同意你的看法,在股市中投资是一个长期的过程不能一蹴而就,那些所谓的老师教人去追涨杀跌这是一种很不负责的做法,股市交易中我认我很重要的两点就是:学会控制仓位和长线持有,如果以不打算长期持有那就不要买入。市场是一个不断纠错的过程我们要相信价值回归。* J3 f, u1 E1 i
“均值回归”是资本市场的铁律。4 y# J' w" _7 x& G" m! `3 h
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% g+ D5 F& @: S# T! n5 C; c但是,只有很少人能够理解这个铁律。或者是理解了,也没有耐心去等待。因为“均值回归”的过程,很多时候是很漫长的。4 s# P5 G$ Y* H( W) Y" i3 v/ i
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高估的泡沫,可以高估N年时间,才会破灭。
. P" _6 @4 f2 n* O低估的价值,也可以低估N年时间,才会回归。
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0 B) {, J, v& v0 A资本市场中,95%的人,都是短期投机者,对他们来说,3个月到半年时间,就已经算是“长期投资”了。因此,“均值回归”这条法则,对他们来说,完全没有意义。
# O4 A4 N$ Q" N2 ]一昧的追涨杀跌即使是短时间凭运气赚到了钱,但那也是空中楼阁,在股市交易中最容易的就是凭运气赚的钱,必能凭实力输出去。
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