有很多人说市场就是提款机，今天来讨论一下，究竟谁是谁的提款机？有没有什么办法让角色反转？' U$ F% ^# ]% z2 X/ L+ K& ^/ z1 F
从以下方面来讨论这个话题：$ p. i% k2 J1 w; L" Z( A! g
首先第一个方面，究竟谁是谁的提款机？
0 }( z: Y8 m! t6 P大家经常听说股市期货市场就像提款机，似乎每一个人都这样幸运。开个账户就可以随意来提款。其实不然，倒是几乎每一个开户者从始至终、别无例外地成了市场的提款机。( p5 t7 `3 F- {* n
不管从事什么工作，所处的什么行业，只要参与进来，都会省吃俭用，平日精打细算而又乐此不疲地往市场捐款，承揽市场的提款机。在一个期货市场交易者成熟起来之前，他其实一直要扮演期货市场的提款机的角色。在这个市场，也就是千分之几的人最终能够把期货市场当作自己的提款机。其他交易者都是期货市场的供血机、提款机。( O2 N* ~7 [6 O% T# M4 f
那么该怎么改变这个现象？) O9 n7 r9 Z9 ^2 M
第二个方面，就是通过资金管理来改变
0 e5 W; J) h. G. C( @6 [1 _通过增加资金的厚度来进行资金管理。如果首次使用1%的资金来进行交易，在任何时间框架下都是一笔好单。如果方向暂时错了，后来一补仓，很快就扭亏为盈。如果方向对了，以持平跟踪价差怎么可能会亏钱？为什么这样做？很难亏钱呢？是因为资金的厚度增加了，主力军在水下面进场的，只是冰山一角。所以结局就不一样了吗？
/ B/ ~) W( ]* l, Z. L单边的行情，无论什么价格进场，只要首次进场的资金不大，止损设置的合理，怎么可能亏钱呢？只有一种情况，资金进场的资金非常大，或者是满仓建仓，位置也不好，稍微又一往回走，止损，这样才有可能亏钱。
( y, V$ F! D$ o( }. c0 `5 n; w5 k震荡的行情，只要做到逢低吸纳，就算没有把握的行情的低点，中间进场的拿一拿，用不了多久，持仓不也变成盈利了吗？: s; c* @0 h% T4 I
所以将资金逐渐入场的方式就是增加资金的厚度，盈利以后再加仓，加仓的同时不增加止损的额度，这样的话交易次数也下来了，止损也少了。抓住挣钱的机会，也就多了第二个方面，通过增加资金的深度来进行资金管理。
: ~9 y R. O# R% s9 T! i投资者可用来交易的资金不一定都放在账户里。假设投资者只把自有资金的10%放在账户里，就算账户亏损达到20%，而实际总资金亏损才2%。如果用这样的方法来进行强制性的资金管理和账户管理，就相当于增加了资金的纵深，交易时就是完全不一样的心态。
/ q1 O- f2 l8 K& _8 d* f/ t1 E有一些这样的朋友，他们每次盈利比如说这是增了1倍，它把5%的利润划到账户外面去，这样做就有效地保护了利润。同时资金的纵深也就增加了。那么每次盈利都这么做，进来的资金是不是会越来越多？
, Y4 Y4 s' \6 [第三个方面，资金管理是做投资最有用的学问1）学好顺势操作，只要满仓交易，一个不小心就打回原形。, \' E( B! K/ T1 {% Q
一个原本很小心谨慎的一个朋友，要布局做橡胶，刚刚在白糖上面狠狠赚了一笔，信心满满的，没想到的是什么呢？他竟然奋不顾身的全仓杀进了橡胶合约。$ O, E( L. {9 n
然后第二天日交易量大点，当时还没有夜盘，它在国内开盘后第一时间跑了出来，算他跑得快，资金损失了3%，但是其后橡胶开始了一轮波澜壮阔滚滚向前的大行情。如果他用百分之几的仓位来布局，逐渐加码，他还用来找止损吗？他是不是又可以狠狠地赚一笔？
1 ^' A' u0 U$ f7 d) q9 D# J所以说在期货市场看出行情不是本事，做出行情才是本事。这就是为什么散户的行情判断水准甚至要高于专业人士，但是往往惨败出局的根本原因，因为不懂得资金管理。
' d6 I; o5 w: J/ F' S' Z2 D% U) Z2）打造交易系统。2 f! z3 `: ?/ ?3 `/ V2 P
学会了打造交易系统，只是掌握了一套可以盈利的工具。如果资金管理不当，再好的工具没有用。以前有一个做程序化交易的朋友，弄了一个150万的资金参加实盘大赛。6个月的时间，资金曲线45度角往上，六个月翻倍了。后来短短七天的时间，打回原形，挣的钱全部亏回去了。6 T/ d! _1 y4 l
当时的行情，因为当时正好是做股指，当时的行情是延续之前6个月的行情继续往上涨，而且往上涨的速度增加了，他亏钱的6、7天正好是快速拉升的阶段。那么分析一下，它6个月稳稳地让资金翻倍了，为什么会在1个礼拜左右的时间把利润全部拖回去？
( Y9 f5 S, ]6 K; `后来看了一下他的持仓，还有交易记录，他就是满仓持有反向单，而且还不止损。说到底还是一个资金管理的问题，所以一定要重视资金管理。3 o/ a. ~0 t" Q. P* y o
第四个方面，不要再忽略资金管理了/ t3 y$ u) ]* \; Z4 U
仓位问题是交易策略的一部分，准确说是资金管理问题。要想不做历史交易，就要解决好资金管理问题。即使不懂技术分析，用2%的资金试单，其赚钱的概率比技术分析老手全仓做单要高得多。! N ~. {! Q% n0 \
认识的一个交易者已经做了5、6年的期货了，还曾经在偏执的指标分析中，多次提醒他，指标是价格统计计算出来的，它不足以反映行情的整体情况，而且因为在价格之后形成往往是滞后的，可是他一直痴迷的他的金叉、死叉、上穿、下穿的世界里，他出不来，也许他只能接受这个单调的事物，对形态学基本面分析、道氏理论、波浪理论，交易策略他几乎一无所知，他也不想知道。# |3 P) I# F% ^. O/ P; O; r5 {
曾经把一个非常简单实用的交易系统交给他，只需要看形态就OK，而且能时不时地赚钱，正好解决他的生计问题。但是他根本不予理会，还是自命不凡的经常以技术分析行家里手自居，结果赔光了身上所有的钱，黯然地离开了期货市场，去找了一份别的工作。
+ }! t. m# {3 Q所以技术分析的学习要适可而止。交易策略，资金管理才是至关重要的问题。- j w f# \6 ]
做一个小结：) v- U; J$ y. Y0 p3 a2 H
一、一旦进入投资市场，难免充当市场的提款机。但是这个时间不要太长；# T4 s! m5 }. N6 B5 p
二、努力做功课来提高自己的交易水平。这无可厚非，但是研究的方向要有效率；, a1 L6 l* B/ O3 j- G8 V7 ^9 A
三、尽快进入到资金管理的研究中来。赚钱的小手就会向你打招呼了。
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发表于 2024-4-17 08:11:45