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博弈之局险峻亦浩荡，分享皆为共修，复利长阶之上与君跬步同升！
5 T# b% z3 x) P5 l' F- N' z" V今日操作：
4 P! h: V" ]! a! b- J继续持有：平谭发展，中电港，深物业A，格尔软件，粤传媒
1 ~! S/ A( Y; Q! {: P6 v$ W# l新入： 方大炭素
- h& L/ y; l1 O j, l- T1 r买卖逻辑：6 E. F% L* _: \% ?2 \3 S3 ]
平谭发展：主力资金流入，股性活跃，处于金叉机会区域，持股观察) e: i7 p E+ o* Q
中电港：主力资金流入，股性活跃，处于金叉机会区域，持股观察
3 w8 u) N" N3 }; N2 {6 X深物业A：主力资金流入，股性活跃，处于金叉机会区域，持股观察& N5 y8 x7 m1 V5 r* T: y- \
格尔软件：主力资金流入，股性活跃，处于金叉机会区域，持股观察# Y7 |+ P8 Z. H4 f( _# ~, S' i3 \- q4 m
粤传媒：主力资金流入，股性活跃，处于金叉机会区域，持股观察
2 [9 \' {7 u" ?! F$ C1 c; X. |. O2 u方大炭素：主力资金流入，股性活跃，处于金叉机会区域，持股观察
" t/ f: b% O) LA股突破4000点！券商股爆发，盘后传来三件大事
8 I1 S7 Z2 {0 R# U" V. N沪指时隔十年重返4000点，“牛市旗手”券商股集体爆发，成为市场突破的关键力量。
/ w! D& y: M6 x S( z% m10月29日，A股市场迎来重要里程碑。上证指数成功突破4000点整数关口，收盘报4016.33点，涨幅0.70%。这是自2015年8月以来，沪指首次重回4000点上方。- z! L7 `& Q5 s$ l$ m. K6 ^" ]
“牛市旗手”券商股成为推动指数上涨的主要力量。券商板块全天上涨2.39%，华安证券强势涨停，东北证券大涨9.73%，长江证券、广发证券等多只券商股涨幅超过4%。; }9 ]- q8 J& H& h6 Q/ t/ y
01 券商股爆发推动沪指突破6 U( l( e: Y% T4 U' K7 G4 p9 e
今日A股能突破4000点，背后最强的推动力来自券商板块的爆发。
5 Z/ |4 _% Q' A# a- V券商股集体走强，华安证券强势封板，东北证券紧随其后接近涨停，直接点燃了券商板块做多热情。长江证券涨4.98%，广发证券、东兴证券等涨幅均超4%。
/ Y# x( \) d7 { v: v1 o6 h, W券商板块爆发受到两大因素推动。
. _$ y8 h# k, i) I一是上市券商三季度业绩超预期。截至10月28日，13家数据可比券商前三季度归母净利润合计约467.26亿元，同比增长46.42%，呈现高景气态势。
. q J5 b+ J0 _2 N华安证券三季报显示，公司第三季度净利润同比增长97.61%，前三季度净利润增长64.71%。
3 q* P' R/ u G% @1 ?, O4 @二是市场情绪回暖助推。沪指突破4000点大关带动市场风险偏好提升，进一步刺激了券商股走势。多家机构指出，目前券商板块仍是“相对低估+业绩同比高增”的稀缺资产。
2 v) C6 R. u0 S$ Q, j% u3 X6 ^" L- p02 盘后市场传来三件大事. K/ N, i* R( M3 J( k9 v) `) e
A股收盘后，市场关注焦点转向政策面动态，三件大事可能影响明日市场走势。
2 |) O( ^" m6 g$ ]$ Q/ W新质生产力领航产业升级成为焦点。国信证券近期研报指出，2021年以来，科技引领型资产实现了惊人的超越和领跑。宏观与产业逻辑发生根本性转变，外部技术竞争压力倒逼内部“科技自立自强”。
0 t! p" x! H2 I& t9 @金融强国制度根基不断完善。证监会主席吴清在2025年金融街论坛年会上表示，在全球风险再定价、资产再平衡过程中，A股、港股等中国资产的价值被持续重估、配置和再配置。各部委及监管部门形成政策合力，在引入中长期资金、活跃市场、重视投资者保护中实现重大变化。 O& p7 ?$ ^, U4 T( p/ x9 b2 o8 i( q
内需市场扩容提质也在积极推进。商务部等5部门印发《城市商业提质行动方案》，提出充分发挥步行街（商圈）引领带动城市商业体系建设的作用，打造消费升级载体。支持符合条件的商业地产项目发行REITs，鼓励动漫、游戏、电竞、运动等服务消费新场景。! r2 s: e3 P1 s9 }4 s9 B% j
03 周四行情展望& x+ A6 j1 x3 \5 q7 S# Q
随着A股突破4000点，市场对周四行情存在较高期待。然而，多个因素表明明日市场可能呈现震荡分化格局。 x9 f. y* f) L: a* W! }2 d
技术面需要整固。沪指突破4000点后，需要回踩确认支撑有效性。今日虽然指数突破，但市场宽度并不理想，两市共2672只个股上涨，2621只个股下跌，呈现近乎均衡的态势。表明市场内部存在分化，并非全面普涨。
' }3 P9 }+ g8 q( i4 D- }板块轮动加速。今日盘面上，除了券商股表现强势外，光伏、储能板块午后爆发，锂矿股走强，有色板块拉升。而银行板块则表现疲软。这种快速轮动格局预计明日仍将延续，市场难以形成单一清晰主线。" s _* X5 L5 y% a
资金面呈现谨慎。虽然今日沪深两市成交额达2.26万亿元，较上一交易日放量1082亿元，但增量资金入场意愿仍显不足。央行今日开展5577亿元逆回购操作，实现净投放4195亿元，维护流动性合理充裕。, n; a, _7 O. N U4 c& I \, k
机构观点显示，短期震荡不改中长期乐观。前海开源基金杨德龙认为，沪指突破4000点是一个里程碑事件，说明牛市趋势进一步确立。华西证券判断，本轮行情仅行至中段，科技行业的景气预期在逐步强化。
4 k [) \2 U+ ^: T# U7 S% FA股历史上第三次站上4000点，这一次的驱动逻辑与2015年的“杠杆牛”有本质不同。经济学家宋清辉指出，当前是“硬科技驱动”，整体估值更为理性，结构性分化突出。
! \" m; k3 f w4 `- r1 v# T6 j# r创业板指今日大涨2.93%，创出年内新高，“科技牛”成色十足。信息技术板块年内已上涨50%，位居行业涨幅榜首位。2 X, p% n0 i. ?
展望后市，市场大概率将延续震荡上行趋势。投资者可关注零售业务优势突出、机构业务强劲及财富管理领域领先的头部券商，以及符合“十五五”规划方向的科技升级主线。
% W/ D0 W' h0 B. h' K* d+ c1 J7 ]风险提示：所述任何观点，仅代表个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负，投资有风险，入市需谨慎。 | 
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