昨天，军工板块开始演出，多只个股涨停！本日有所降温，但建军节相近，军工板块值得连续关注，由于本年是建军90周年。
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! W) a; H1 \1 D% I3 ?/ ` 国防部消息发言人吴谦24日在国新办举行的消息发布会上表现，国防部将根据预备工作盼望环境，适时发布关于建军90周年阅兵等庆贺活动的相干信息。本地时间22日，中俄“海上团结-2017”团结水师训练已在波罗的海拉开帷幕。市场分析以为，参照建军80周年时的庆贺活动安排，预计下周还将有高层出席“庆贺解放军建军90周年大会”并发表紧张发言等一系列巨大活动。
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' M% Z* U( I; e' N3 M( L 短期看，军工板块将迎来麋集的变乱催化，中长期看，军民融合、军工科研院所改制等政策办法将为行业带来新的发展动力。近期，国防科工局已启动首批41家军工科研院所转制工作，这将为优质科研院所资产注入奠定底子，给军工上市公司业绩改善带来实质性利好。
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7 [" f* e, z3 D4 z 在此，小e为诸位投资者梳理了本年建军节宜关注的板块和股票，以供参考。
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[( M, L! z7 x& B2 t- s$ L 1、重点关注南昌本地军工概念( L, N4 [+ ?7 j& c4 h Z; M3 a
1927年的8月1日，南昌反叛发作，8月1日厥后遂被确定为建军节。' J6 }' M/ R9 v( k
- [3 x# f1 D9 ^0 `" Q M2 m 90周年，劈头之地备受关注。因此，本年建军节，南昌本地军工概念应该是紧张的投资标的。* ~- m/ k3 h" ?; [( J9 g" D
" E2 b6 J% O3 |. f& p7 l% p2 ^ 南昌共有上市公司19家，涉及军工概念的有4家，分别是洪都航空(600316)、联创光电(600363)、泰豪科技(600590)、华伍股份(300095). t* y4 Q& x( [& T
洪都航空昨天即强势涨停，是军工板块启动的前锋之一。本日，洪都航空高开4%，至记者发稿时涨幅缩窄至1%左右。
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* A4 R! |" ^+ q9 C 洪都航空是最为正宗的南昌军工股，公司注册地、办公地均位于南昌，紧张从事底子锻练机、通用飞机、其他航空产物及零部件的筹划、研制、生产、贩卖、维修及相干业务和收支口贸易。更为紧张的是，洪都航空拥有国家武器装备科研生产允许资质和国家二级武器装备科研生产保密资质，并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证，拥有完备的研发、生产和试验保障条件。- y, z8 P; j6 d' Z g4 y
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<img id="aimg_I4VhF" class="zoom" file="http://stockchart.cfi.cn/drawprice.aspx?type=day&style=middle&v=1&exdate=20170725&stockcode=600316&w=460&h=270" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />7 _/ Y- M( q% @: O/ @. S- T
(洪都航空7月24日午后强势涨停)
1 x7 |2 L. S$ I1 [" o |+ F 洪都航空2016年年报表现，公司紧张紧张产物之一的K8底子锻练机以其超高性价比、精良的可靠性、优质的服务保障占据了国际同类外贸市场的70%份额，L15高级锻练机团结天下新一代高教机发展趋势研发筹划，充实思量当代战争对飞行员技能训练的各种需求，将有力提拔第三、四代战斗机飞行员的训练服从和逊М平。' h& Y' [' R/ n6 G* B4 p; u$ @5 X
( N/ S5 P5 V& _: z$ C2 q 同时，洪都航空还为C919大飞机项目、波音公司从事转包生产项目，是国产大飞机C919机身等直段唯一供货商，自2014年开始已向中国商飞交付优质的前机身和中后机身产物，得到客户及行业的高度认可。! E# u, r) \9 p/ _
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略显不敷的是，洪都航空近期业绩不佳，2016年度固然业务收入到达了36.8亿元，同比上涨了三成，但净利润仅有1104万元，同比下滑了86%。本年一季度，洪都航空亏损了2877万元。 _- X+ t8 B% S3 A |# i# l) G
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联创光电、泰豪科技、华伍股份均位于南昌，涉及军工概念。昨日，联创光电、泰豪科技涨幅高出3%，华伍股份下跌了0.93%。
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联创光电曾透露，多家子公司到场军工业务，公司全资子公司“江西联创特种微电子有限公司”，其紧张产物场效应管曾应用于运载火箭及嫦娥系列。江西联创特种微电子有限公司的生产谋划范围紧张为半导体微电子相干产物的筹划、制造、贩卖及技能咨询服务，拥有国内唯逐一条贯军标的场效应晶体管生产线。* ~% t/ H+ i3 q! W
& ^) ?8 ?. S# [& x8 [ d9 s 泰豪科技是军工电源制造商，占据国内较高份额，控股子公司衡阳泰豪将军工产物延伸到军用通讯体系，为ABB在中国低压电机产物范畴的特许贴牌制造商。别的，泰豪科技为捉住北斗卫星导飞行业带来的发展时机，在2013年投资2000万元设立全资子公司北京泰豪装备科技。
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% u% D) a2 J3 s) c2 k3 }+ `. e 华伍股份2016年5月公告，公司拟以暂定3亿元现金收购四川安德科技有限公司100%股权，后者紧张为大型军工企业提供配套及服务。客岁底，华伍股份公告，公司拟将“工业制动器产业服务化创建项目”变动为“航空发动机零部件小批量生产项目”，项目创建资金总额筹划为6530.76万元。
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: u% m+ t8 ^1 J4 @, F/ u 2、江西上市公司共38家
! _$ _$ |" h% X" |, K. x 别的，整个江西上市公司共有38家，投资者亦可扩大关注范围，较为着名的江西上市公司有中文传媒、方大特钢、江中药业等等。
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<img id="aimg_rZ16g" class="zoom" file="http://img.cfi.cn/readpic.aspx?imageid=20170725000184" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />5 M( c! [5 x. m5 K- l5 U
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+ h; r# N" _( y1 r3 t! v* j 3、这只股票已露龙头之像？+ t7 Y& T5 I: E" d( x! ]1 C
军工板块因建军节而活泼，和凯龙股份(002783)昨日午间的一则公告有极大的关系，该公告发出后，凯龙股份午后开盘直线拉升涨停。本日，克制记者发稿，凯龙股份继承强势停板，买一封单5万多手。6 ^. f0 ^% J! e7 X7 v7 v$ s: K
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凯龙股份昨日午间公告，约请公司于八一建军节期间在中国人民革命军事博物馆到场建军90周年主题展览会。本次展览会将展出公司与北京中资燕京汽车有限公司共同互助研发的“猛虎”轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器(弹)。
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9 u: D" v4 }3 g! K8 F 凯龙股份是一家民爆企业，主导产物有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、震源药柱等。当日涨停后，凯龙股份副总、董秘林宏向证券时报·e公司记者先容，上述参展军品中，公司紧张负责弹药部分的研发，现在还没有订单。
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<img id="aimg_bRk2E" class="zoom" file="http://stockchart.cfi.cn/drawprice.aspx?type=day&style=middle&v=1&exdate=20170725&stockcode=002783&w=460&h=270" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />
3 V+ `6 u8 |0 _9 m' v2 c# p+ M (凯龙股份7月24日午后强势涨停，本日继承涨停) T6 }2 P) }9 |! ?; z
别的，凯龙股份2017年6月27日公司在互动平台上表现，公司已取得军工保密二级资质、军标体系认证资质，正在获取武器装备制造允许资质，现在军品项目正在按筹划研发之中，并渐渐增长军品投入。* ~* y, w0 P" Y Y8 \; K* u" P
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军工板块体现较为活泼的尚有新劲刚，亦属于次新股范畴，昨日强势涨停，本日涨幅在4.69%。该公司从事高性能金属基复合质料及成品的研究、开发、生产和贩卖，公司的某些产物是根据武器装备承制单元的配套需求研究开发的新产物，由下属子公司康泰威研制生产。3 j9 }- N L: U( l n8 p+ p
, \* D- a! l" g T3 w6 G9 s! x<img id="aimg_jwZ24" class="zoom" file="http://img.cfi.cn/readpic.aspx?imageid=20170725000185" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />
8 p+ w" ^! V+ C" X4 K8 v5 c 4、军民融合是军工投资主线？9 Y6 \* V& n* n2 W" {; O8 s7 P# l
关于建军节，除了正在举行的90周年主题展览会外，是否会举行其他活动更加引人关注，也带来了诸多话题。国防部消息发言人吴谦7月24日在国新办举行的消息发布会上表现，国防部将根据预备工作盼望环境，适时发布关于建军90周年阅兵等庆贺活动的相干信息。/ o/ k5 {9 H& b
7 g1 b8 j' A6 F# i+ Q4 u/ c 同时，在此次消息发布会上，发言人还多次提到了军民融合：军民融合方面改革迈出实质性步调，党中央决定设立中央军民融合发展委员会，增强对军民融合发展的会合同一直导，加速形玉成要素、多范畴、高效益的军民融合发展格局。现如今，军民融合已上升为国家战略，A股投资者需多加关注。
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军民融合就是把国防和队伍当代化创建深深融入经济社会发展体系之中，全面推进经济、科技、教诲、人才等各个范畴的军民融合，在更广范围、更高条理、更深水平上把国防和队伍当代化创建与经济社会发展团结起来，为实现国防和队伍当代化提供丰厚的资源和可连续发展的后劲。
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8 m$ [" D* b; x& W' J 附表：军民融合概念股中期业绩预告环境。2 M7 w) n8 W2 Z$ r& N( N
3 t5 I* r- u9 v/ L 5、券商观点
4 R1 _4 I8 {. J7 Y0 u- k" X 银河证券：军工行情蓄势待发，重点保举绩优发展股 $ ~" V/ e& Q+ ]( V0 B5 L3 y
1、近期，军民融合和科研院所改制方面连续发布紧张政策，明白了军工范畴将来几年的发展方向和改革红利。我们以为军工股中长期向上趋势明白，空间较大，现在处于蓄势阶段。! K: d# X2 G/ G" w8 K
" e6 t+ h* E% f9 ?: e 2、随着八一建军节的相近，以及周边局面的厘革，预计将来市场大概进步对军工股的关注度，有望产生阶段性行情。
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3、军工股的估值和发展是保举军工股的紧张思量因素，重点保举凌云股份、四创电子、国睿科技、中航黑豹、湘电股份等。# }! @, d' v7 W% i
- z; {; U1 e, i( u 长城证券：建军节前军工板块有望取得超额收益
! b. {3 k1 R! k 4月份以来随着羁系层金融羁系加剧，市场风险偏好降落对于具有高杠杆、高贝塔和高估值的军工行业形成直接打击，中证军工指数自高位以来下跌幅度超 20%，短期风险大部分开释，军工股近期建仓机遇或随时出现。已往两周军工股跑输大盘，研究所改制实验方案出炉将强化将来配套政策落地预期，且随着建军节的相近以及金融工作集会对于国改的突出，军工板块或将取得相对收益，发起关注三条投资主线。
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第一，受益于国防武器装备升级的标的，包罗中航光电、中航机电；# O3 ]+ W5 P( V) d8 S
第二，受益于研究所改制和混改等政策提振的标的，包罗国睿科技、四创电子、航天机电；' p' T8 _7 j; }; r: Y
第三，内生增长妥当、估值较低的民参军标的，包罗瑞特股份、金盾股份、日发精机。 Y4 e* x& w) v, w3 L1 f2 Q9 ~
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招商证券：回归估值探求确定性! p/ l* N) f5 {& v
2017 年初至今，国防军工(申万)指数下跌 12.71%，跑输沪深 300 指数25.35 个百分点。上周创业板大幅颠簸，军工行业上周的跌幅和创业板根本等同，跌幅为 3%左右。
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从个股看，军民融合且估值较高的股票仍在重灾区。
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现在行业正在底部倘佯，是渐渐建仓的绝好机遇。+ g& e8 Q# l% g+ k+ i
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近期变乱性利好渐渐落地，像研究院所改制，即将到来的阅兵等变乱都会对行业有肯定催化。但由于现在市场对军工行业的态度仍然较为悲观，在选择设置标的时还是要重根本面、重个股，关注新装备，以及产业链中鄙俚的估值溢价。优选具有较强确定性时机的投资标的。
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在十三五期间，起首看好航空装备量价齐升带来简直定性投资时机，尤其看好航空装备产业链的中鄙俚。别的在海戎衣备创建方面，紧张发起关注是船舶配套行业和军民通用水平高的海洋监测范畴。
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重点发起关注：中航机电、航发动力、海兰信。7 k* w5 p) U) T* u* l7 R
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平静洋证券： 关注建军90周年庆典及中报超预期个股
/ ?9 Q7 \6 J/ R 固然行业估值过高，但也不必过于悲观，军工股由于其稀缺性和资产注入预期，向来享受高溢价，现在板块团体估值水平靠近5年估值中枢，隔断 10 年估值中枢调解空间亦不大。
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一方面随着科研院所改制盼望的顺遂举行，军民融合顶层筹划文件也有大概在下半年出台，板块波段性投资时机显着。另一方面随着军费投入的不停增长，军改进程也已经告一段落，延长订单有望在年末加速开释，板块业绩层面将得到有力提振。长期看，下半年将是结构军工的精良左侧入场点。
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发起关注超跌白马股、中报业绩超预期、以及受益于混改、军民融合、科研院所改制等政策红利的投资标的，以及建军 90 周年阅兵带来的变乱驱动上涨预期。以发展+改革两条主线为抓手，自下而上选股优先选取中小市值、高发展、有业绩的投资标的。
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保举关注：全信股份、国睿科技、中直股份、中航光电。
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发表于 2019-5-1 20:15:01