“十三五”规划开启新结构行情四大主线有望率先突围

显示全部楼层 · 发表于 2019-5-3 22:01:12

　　11月开局，大盘便开始向下探底，个股出现剧烈分化。多位业内人士以为，在趋势性行情没有出现之前，个股分化仍将继承，将来一段市场大盘将演绎布局性行情。具体到时机方面，“十三五”规划涉及的行业被分析师广泛看好，此中智能制造、盘算机、环保、券商被会合保举。

　　主线1智能制造标准化优先实行商将紧随厥后
　　智能制造是国家战略，实行过程中标准化优先。我国智能制造标准体系建立与德国工业4.0异曲同工，德国实行工业4.0战略发起中八个优先办法第一就是标准化。标准订定表现技能底子和财产底子，是夺取智能制造国际话语权的必备工作。华创证券分析师李佳以为，在工业4.0发展初期，企业开始须要做的一定是工厂智能化改造。工厂智能化改造相当于做底子办法建立，就像构筑铁路和公路，是以后智能化生产的底子。“因此在现阶段，我们看好具备做工厂智能化改造的实行商。”

　　前期工信部和国家标准化委员会发布《国家智能制造标准体系建立指南（2015年版）》（征求意见稿）。该意见稿将加速智能制造标准建立，从顶层筹划上管理拦阻行业发展的互联标准差异一题目，促进工业体系互联互通，开释工业大数据代价。国泰君安证券分析师宋嘉吉分析指出，智能制造标准差异一，数据的互联互通就难以实现，从而对工业互联网的遍及造成极大停滞。市场对智能制造的标准同一曾抱有顾虑，本次意见稿出台明确顶层筹划、将加强业界共识，有望创建同一标准，促进工业互联网加速遍及。

　　按照智能制造2025年技能门路图，高端数控机床、呆板人和航空航天装备等是个范畴是将来发展的重点。渤海证券分析师张敬华表现，在这一政策的指引之下，浩繁公司开始积极向智能制造范畴转型。只管如今利润还不可以或许完全表现，但从产期来看，制造业升级是局面所趋，因此发起投资者积极布局具有智能制造概念、且有肯定业绩支持的公司，保举汇川技能、新时达和泰尔重工。

　　潜力股精选汇川技能(300124)有望率先成为工业4.0巨头
　　公司在变频器、控制器、伺服等焦点零部件把握焦点技能上风。

　　中泰证券分析师曾朵红以为，公司将来会继承加大在工业4.0范畴的投资力度，投资并购方向包罗焦点部件、MES体系、体系集成等，汇川技能有望率先成为工业4.0的巨头。公司收购的江苏经纬，将来也是增长潜力巨大的产物，也进一步表现公司投资并购的战略眼光和整合本领。公司新能源汽车电机控制器业务连续超预期、电动车已从客车进入乘用车方向，2015年公司在工业4.0有极佳的战略位置、思量到公司也将积极外延收购，中期来看，曾朵红以为公司具备至少千亿市值的潜力。

　　新时达(002527)纵深布局工业呆板人财产链
　　公司9月与国投创新投资管理有限公司签署了框架协议，共同建立合资公司。

　　安全证券分析师余兵以为，此次互助为公司加速发展运动控制与工业呆板人产物业务及新能源汽车动力控制体系业务，美满相干财产链建立提供有力的资金保障和可靠的业务实现平台。公司启动了对上海会通100%股权及晓奥享荣49%股权的收购，有助于进一步美满公司呆板人与运动控制业务的战略布局，实现从“关键焦点部件—本体—工程应用—远程信息化”的贯通。余兵看好公司在工业呆板人财产链的纵深布局。

　　主线2盘算机大数据开放加速聪明都会进程
　　在“十三五”规划中，业内人士以为大数据、信息安全受益比力大。海通证券分析师钟奇以为，在云盘算和大数据在聪明都会细分范畴应用，云盘算是动员聪明经济服从升级的关键技能底子。而当局大数据的开放，加速了聪明都会大数据运营模式的开启，关注税务、交通、医疗、金融范畴大数据深化应用；信息安全方面，随着大数据代价渐渐受到承认，信息安全的代价也将得以表现。《互联网安全法》的即将出台或成为网络安全的里程碑。

　　在行业内板块设置上，渤海证券分析师齐艳莉表现维持以估值公道，业绩高增长个股为条件的观点，恒久布局信息安全、自主可控板块及云盘算、大数据板块。尤其信息安全、云盘算及大数据板块是国家层面的意志表现，具有较强的战略意义，投资者应积极关注。

　　11月3日-4日中央网信办引导筹办的第一届中国互联网安全首脑峰会召开，而腾讯、百度、阿里巴巴、京东等互联网巨头企业，以及中国电子技能标准化研究院、中国信息安全认证中央、中国金融认证中央等羁系机构均会到场。大会将初次提出“互联网安全新生态”议题，旨在创建互联网安全新秩序。齐艳莉以为，访美英网络安全都成为焦点议题之一，网络安全行业将在中恒久内保持较高的景心胸，重点保举行业龙头启明星辰、卫士通、绿盟科技，重点关注北信源、美亚柏科、蓝盾股份等。

　　大数据范畴，钟奇发起关注当局大数据运营商+聪明交通大数据应用的易华录，领先视频大数据分析技能+安全都会、智能交通应用的东方网力，估值较低+业绩支持、税务大数据的航天信息。

　　潜力股精选易华录(300212)转型聪明都会大数据运营商
　　公司剑指聪明都会大数据运营，“国家队”职位无人企及。

　　申万宏源证券分析师孟烨勇以为，聪明都会的焦点资源是大数据，当局数据资源的融合与开放将成局面所趋。公司将聪明都会大数据与互联网深度联合，同时布局信息安全与金融付出，依附央企配景可敏捷赛马圈地，占尽卡位先机。同时，公司优质项目接连不停，互联网交通运营，分享汽车后市场万亿空间；电子车牌，交通大数据颠覆性入口；光存储，绝对龙头，大数据财产发作，利好新一代数据存储技能；聪明云亭，构建都会数据洼地；携手国家老龄委，推进聪明养老。

　　卫士通(002268)全财产链布局将会渐渐美满
　　公司控股权转让获国资委答应，公司原控股股东三十所和国信安的股权无偿划转给中国网安，公司将与中国网安共同创建“规划-研发-生产”一体化的运营平台和管理体系。

　　作为中国网安唯一的上市公司平台，将来资产注入和外延式并购有利于公司敏捷汲取优质资源，扩大业务规模，保持行业龙头职位。中航证券分析师李欣以为，将来随着公司连续完成金融国密算法，政务应用国产化、高性能低功耗SoC芯片、安全邮件体系、南方电网电力防护加密体系等项目，公司将美满从产物到服务的全财产链布局，加强技能气力，扩大市场占据率，维持业绩高速增长。

　　主线3环保财产黄金发展期治污范畴更具潜力“十二五”期间，我国节能环保财产以15%至20%的速率增长，环保投资3.4万亿元，比“十一五”期间增长62%。预计“十三五”规划在资源环境、生态建立方面的力度将会进一步加大，国内环保市场有望迎来发作式增长，节能环保行业将迎来黄金发展阶段。

　　在业内人士看来，环保行业前三季度团体净利润增速约22%，此中，大气净利润增速约为41%，监测净利润增速约为38%，水务净利润增速约为28%，固废净利润增速约为21%，团体来看业绩表现符合市场预期。十八届五中全会召开，环保成为紧张议题，“十三五”规划加大投资力度确定性进步，将来几年将深入实行大气、水、土壤污染防治办法筹划，实验省级以下环保机构监察执法垂直管理力度。投资者可从“十三五”规划出发布局，重点关注水处置处罚、土壤修复等具有发作性且“十三五”投资确定性相对较高的的子行业，关注妥当兼具扩容空间的垃圾焚烧行业。

　　方正证券分析师郭丽丽表现，看好环保行业中恒久投资时机，紧张逻辑是环保板块团体估值2015年30-40倍，业绩维持30%以上增长，进入代价投资区，同时转型趋势显着，财产估值存在溢价空间。如今环保行业维持高景心胸，行业格局将渐渐发生变革，环保公司正在从单一业务渐渐向平台型业务发展，将来公司的融资本领将起到决定力。

　　时机方面，中投证券分析师张镭表现维持关注水处置处罚、垃圾焚烧、土壤修复子范畴的观点，水处置处罚范畴关注低估值、连续拿单本领强的公司，保举江南水务、巴安水务、万邦达；垃圾焚烧范畴发起关注低估值、业绩妥当、外延扩容动力较强的公司，保举中国天楹、长青团体、瀚蓝环境，土壤修复范畴发起关注技能领先且具有拿单渠道的公司，发起关注高能环境、永清环保。

　　潜力股精选江南水务(601199)渐渐进步州里污水处置处罚本领
　　公司将来一方面在供水业务继承保持上风，工程业务将连续放量；另一方面，将加大污水处置处罚业务的布局力度，将利用现有技能上风，进步州里污水处置处罚本领，围绕建立成为州里污水处置处罚标杆企业的目标，做强做优做洪流务财产。渐渐改变单一依赖供水业务发展，连续打造继供水业务外业绩增长的另一极。

　　国联证券分析师马宝德指出，鉴于公司将来小区供水管网安装业务、二次供水和农村管网改造加速放量以及股权鼓励不停推进，绑定管理层，尚有将来污水处置处罚业务的拓展远景，将来将渐渐进入业绩快速增长时期，我们以为公司将来的发展空间巨大。

　　中国天楹(000035)扩大布局打开市场开辟空间
　　公司积极开辟垃圾焚烧成套装备的对外贩卖业务，当前已实现产能15套，如今正在扩大产能而且开始自动化生产。公司的装备全部国产化、接纳自动控制体系、污染控制达标，如今已经分别在泰国和江都获取订单。

　　中投证券分析师张镭看好公司在外洋市场和国内三四线都会的突破。垃圾焚烧在手项目保障将来几年妥当增长，天下布局点位连续扩大带来新的市场开辟空间。短期三费的进步对当期利润的开释产生影响，但连续看好公司业绩的兑现。思量到公司将来新签项目标大概性、新业务拓展预期以及外延并购的连续推进，张镭给予“猛烈保举”评级。

　　主线4券商板块受益“双降”业绩迎阶段性拐点
　　10月末，央行再一次下调贷款、存款基准利率和存款预备金率。这是本年以来第五次降准，第五次降息，第三次“双降”。在业内人士看来，此次“双降”一方面阐明央行货币政策将继承维持宽松的环境，对企业低落融资本钱有肯定的促进作用；另一方面，继承开释运动性对整个股市是利好，提振市场信心。对于券商板块来说，是首当其冲的受益者，利好如今对证券行业业绩贡献最大的经纪业务与发展敏捷的两融业务，同时自业务务也间担当益。

　　10月以来，国泰君安证券分析师刘欣琦渐渐关注市场感情和运动性的边际变革，如今逻辑渐渐加强。起首，引水入渠，股市运动性提拔，业绩阶段性迎拐点。9月叠加生意业务量、两融规模萎缩、季末资产代价重估造成9月板块业绩低点，10月以来包管金规模及融资融券规模连续提拔，券商板块业绩将迎来阶段性拐点。其次，从估值角度来看，券商板块如今的市净率为2.1倍，估值处于震荡期估值中枢，板块也是2015年跌幅最大的板块，这表现了市场对于券商行业业绩下滑、创新停滞的非常悲观预期，而预期如今已出现边际上改善。

　　国盛证券分析师贾菲则表现，券商板块作为“双降”的最大受益者，将充实享受此次政策红利，板块的吸引力大幅增长。从估值角度看，券商股的估值仍处于汗青低位，具备恒久投资代价。“我们连续看好券商板块的恒久走势，个股选择上，看好国企改革走在火线与全面布局互联网金融的券商，保举国元证券、国金证券、华泰证券。”潜力股精选国元证券(000728)大股东混改将带来新的时机
　　公司前三季度投行业务收入同比增长71%，公司在定向增发业务上发力，到场定增规模44.18亿，在上市券商中位列第四。

　　公司作为安徽省最大的证券公司和省国资委唯一的上市金融平台，股东资源丰厚；安徽国资体系位居天下火线，国企改革力度走在天下火线，这将为国元证券提供大量的投行业务时机。东兴证券分析师齐瑞娟表现看好公司将来的发展。起首，公司将受益于大股东国元团体混改进程和安徽省国企改革的带来的业务时机；其次，公司员工持股和股票回购筹划彰显对公司将来发展的信心，有利于提振公司筹谋服从。

　　国金证券(600109)联手百度创新本领连续加强
　　公司率先触网提拔经纪市场份额，成效明显。

　　公司与腾讯的互助继承深化，旗下国金货币基金对接微众银行“活期+”。8月31日，公司与百度签署独家战略互助协议，将基于大数据和人工智能在证券投资、基金产物开辟等业务范畴举行互助。前三季度公司经纪业务实现收入24.20亿元，同比增长313%。自营相对妥当，前三季度公司实现证券自营投资收益6.45亿元，同比增长28%。东吴证券分析师丁文韬以为，公司互联网业务具有先发上风，与百度联手将再获大量流量支持，创新本领连续加强。

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