兴业投资：强非农提振美元企稳 欧元仍因欧银转鹰偏强9 |& \1 F$ z9 B( l Z
- G$ ^" U! U' U- ?0 p2022年2月7日0 `( a% i! q" Y+ [' ^
! W3 b; X2 ^, j基本面
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上周五公布的美国非农意外强劲，美元指数结束四连跌，在近两周低位附近企稳小幅反弹。非美货币纷纷自早前反弹高位回落，加元最大跌幅超120点，澳元和纽元跌约100点，英镑在200日均线受阻回落，日元跌幅相对有限，美元/日元上探115.50下方水平较为谨慎。欧元是兑美元收涨的唯一主要货币，因早前欧央行意外转鹰仍存余威。黄金在非农报告后一度跌逾20美元旋即快速收复失地，小幅收涨。, |# P% }0 H+ M/ M
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数据显示，美国1月非农就业人数意外新增46.7万，创去年10月以来的三个月新高，几乎是预期中值的4倍，而最糟糕的预期甚至是负数。与此同时，11月和12月数据大幅上修近71万;劳动参与率意外升至62.2%，创疫情来最高，表明越来越多的美国人正重返工作岗位;平均时薪月率增0.7%，超于预期的0.5%，年率增5.7%，创2020年5月美国经济重新开放伊始以来的最大年度涨幅，高于预期的5.2%，暗示通胀仍可能高企。尽管美国1月失业率小幅上升至4%，但仍接近疫情以来最低3.9%。! U. Q' L) V P
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美国非农报告彰显了美国就业市场的强劲，且高通胀可能仍将延续。市场认为美联储3月加息25个基点基本板上钉钉，但加息50个基点的概率也在上升。不过，与此同时，在上周英欧央行利率决议后，市场认为英央行3月一次性加息50个基点的可能性很高，而欧央行不再坚称今年不加息，也让市场对其3月调整政策的预期增强，市场对欧央行在年底前至少加息一次的几率接近100%。这意味着，美元与欧元和英镑间未必存在收紧政策预期优势，相反，美元去年上涨几乎透支了预期，而欧元和英镑的走势尚未完全计价，尤其是欧元。1 ^& g9 |* B* u8 q& ]2 r
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另外，需要关注欧美国债收益率。随着欧美央行转向鹰派，欧美国债收益率都快速拉升，这可能对风险相关货币造成更明显的压力。日内关注欧央行行长拉加德讲话，若其重申年内不排除加息的立场，仍有望进一步刺激欧元走高。
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技术面
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欧元/美元8 Q; m- o7 M0 }) n3 K6 j, T! W
: J, N& x$ h% _日图连涨六日，在前期高点1.1480附近涨势有所放缓，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能存在修正的可能性，关注5日均线即1.1400附近支持。4小时图在猛烈上行后短线MA5下穿MA10，有进一步调整空间，但不破MA20仍将有望继续走高。小时图在1.1480一线轻微受阻，短线回调关注1.1400一线。日内建议回调关注1.1400一线决定进一步方向。9 W4 m; F) {: \
6 ^8 T( q' ~: l1 K支撑位 ： 1.1400 1.1350 1.1300
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3 Y) h% W0 t9 g8 z阻力位： 1.1485 1.1525 1.15504 I- W( R% _' v7 q; j9 T/ i
0 x5 s; m! E& q0 I& f英镑/美元, w4 l% G. ^8 |
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日图在MA200受阻回落，随机指标倾向进一步下行，但1.3500一线或提供支持。4小时图短线回调但力度不强，当前测试1月低点以来涨幅的38.2%斐波回档。小时图震荡下行，短线强弱分水岭位于1.3500。日内建议关注1.3500一线表现决定进一步方向。) T% J+ h. j6 t) l. l" w: p6 W
P) B% ~) Q1 z% ]& ^0 c
支撑位： 1.3500 1.3475 1.34406 _ O1 I0 {0 u% k
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阻力位： 1.3550 1.3580 1.3610
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+ X- ]3 K% ^ d z# \- l2 C美元/日元1 f" G. l2 ]/ X4 C, u$ @7 y
) U5 R- p% A, I3 D* i2 X" r日图上行在前期高点115.70下方收录带上影线阳烛，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图维持上行势头，随机指标倾向回调。小时图仍看涨，关注115.10支持。日内建议寻求115.00附近企稳做多机会。. O1 z3 K6 G, c% i# J% h. n% K9 ]. ?, v
; a: l2 T% S) T4 h0 u5 L0 V- U
支撑位： 115.00 114.75 114.503 |2 m2 _2 z; \4 D3 P
; V: ]% }* Z. Q/ C
阻力位： 115.40 115.60 115.808 e* A) _+ y$ R
. @( F) h, z- U黄金
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日图围绕1800上下剧烈波动，多头略占主导。4小时图多次长下影线显示存在较强支持，但上行空间受限。小时图护盘明显，但上行受限，关注1795-1815区间。日内建议区间内轻仓高抛低吸，略倾向向上突破。: m3 L; J- Z$ S: u) x. a
9 \% u2 T7 x5 _ U" D3 A" M支撑位： 1795 1790 1785
2 ]6 k. A+ {) H
; l4 r# C0 W/ ~# f! J阻力位：1815 1820 1825" h- ?# B1 R9 n3 n. d) v" J
7 m3 K% @5 @( H% R- x4 i" M! ?白银6 ]* p3 t1 R4 c- j
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日图在22.00上方反复拉锯，多空争夺激烈，随机指标倾向走高。4小时图在22.00一线护盘明显，短线存在进一步上行动能。小时图震荡上行测试MA200，向上突破将有望打开进一步上行空间。日内建议在22.50上方做多，先看23.00附近。5 g* G, l& d9 ~
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支撑位： 22.50 22.20 22.000 D }' n* ^0 f! t
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阻力位： 23.00 23.25 23.60 | 
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发表于 2022-2-7 15:01:56