兴业投资：鲍威尔鹰气逼人 美元先抑后扬
. T% F0 Q0 `- z/ J9 t# H2 N6 O! x0 g
" X1 M2 P: T+ X% _) u2021年9月23日
9 ~# q/ w' I0 k/ m
5 `8 c: L' O- X: |; j基本面* f* S% m! H# Y
1 x- u* }. S! v2 y: t+ L美联储利率决议打破了当天市场的窄幅波动行情，美元先是在没有太大新意的利率声明后下挫，但很快因鲍威尔的鹰派讲话快速拉升，并刷新1个月高点。黄金冲高回落，存在进一步下行风险。欧元受到下行的均线打压，跌破1.1700，仍倾向走低。英镑扩大跌幅，逼近1.3600。美元/日元强势拉升近80点，仍没有明确方向。商品货币在全球股市普遍反弹的推动下，相对坚挺，兑美元接近收平。
9 H7 t; j+ g: j$ ?9 s
& ?4 i! D( t2 E从美联储的经济预估来看，美联储将今年GDP增长预估从7%大幅下调至5.9%，将2022年和2023年GDP增长预估分别从3.5%和2.4%上调至3.8%和2.5%;将今年失业率预估上调0.3%至4.8%，维持明后两年失业率预估在3.8%和3.5%;将2021年到2023年的核心PCE通胀预估悉数上调，分别为3.7%、2.3%和2.2%。美元在利率决议后短暂下跌，可能是受到美联储不再认为通胀上行是暂时的，且对经济和就业前景的评估要低于此前会议的影响。 T& y0 P* e* ^# q2 E- `9 V
$ {' |: U0 d. \
不过，总体来看，美联储此次较市场预期更为鹰派。会议声明首次提及了“放缓支持购买速度”，称如果进展都如预期的话，可能很快开始削减QE。鲍威尔在会后的发布会上，也提到了已经取得满足削减QE的实质性进展，通胀已经超出重大进展，而就业的条件也几乎达到。鲍威尔表示，可能最快在下一次会议上宣布缩减购债，在明年年中结束QE可能是合适的。这意味着，如果从11月开始，每月1200亿美元的购买规模对应每次会议减少200亿美元购买，从步伐和结束时间上都比市场预期的要略微偏早。! O& k- x' @+ I( {* m* S" j
4 F, H% o# s' v/ o, j1 q
利率点阵图显示，9位委员预计2022年至少加息一次，中位数明显上移，意味着美联储预计加息时间提前到了明年。另外，如果按每次加息25个基点计算，七成以上官员预计，到2023年至少加息两次，半数以上预计至少加息三次。- N% P2 D' ?+ J) a N: J
! I, i0 p! P2 d1 c8 h需要注意的是，在美联储鹰气十足之际，全球股市依旧走高，一方面可能是市场已经提前消化了美联储将削减QE这一预期，另一方面也是对早前暴跌的修正。在美联储利率决议后，市场视线将有望转移至美国债务上限上。+ g0 ?1 `8 o! J
& }7 w3 h8 e3 k9 y, X日内关注欧美众多PMI数据，不过，鲍威尔表示，不需要一份超强的9月就业数据就足以满足taper门槛，这可能削减未来美国经济数据对市场的影响。英国方面，关注英央行利率决议，如果支持加息的委员增加，将有望为英镑提供支持，反之，英镑跌破1.3600将有望扩大跌幅。( d$ d$ ] t4 |5 s2 I7 u. c" ]( y
! P. N! x: i; L! n; [" z0 H技术面
% B# g8 M. K; Q6 C5 k7 V. u: s) o8 {9 M& a
欧元/美元3 m& d7 ~% K: Q9 n, r B; @
+ S9 d% Y _5 p7 q5 q: X日图冲高受MA5/10死叉打压，但逼近前期低点1.1665附近，谨慎看跌。4小时图短暂上探1.1750附近后大阴线走低，维持在1.1700下方仍偏下行。小时图大阴线后陷入整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1700阻力。
6 k" T, n$ k9 @, V1 [+ m2 q4 a6 V0 Y: {+ B, J
支撑位 ： 1.1665 1.1630 1.1600+ x# X' B3 `6 Y. ^
/ |% k/ B. o0 e
阻力位： 1.1700 1.1720 1.1750
; F) T: f# L g7 ^/ Z" v2 C D" x/ x( D6 q. w. o0 E0 t4 r
英镑/美元: G1 g; g/ a; o
9 @5 I% ], ^8 p" _6 } @$ V* |" J
日图受到下行均线压制，但逼近前期低点1.3600，谨慎看跌。4小时图仍偏弱，但下行动能不强。小时图长上影线显示上方压力，但缺乏下行跟进。日内建议关注1.3600一线支持表现决定进一步方向。! Y+ \- {/ v/ Y( u$ b e1 X9 x/ F
7 |- }2 O d# E支撑位： 1.3600 1.3570 1.3550 J) Y. C% P Z# c& _1 Z1 t& E
( y; `1 u' |( i- i E9 B2 `4 m6 W阻力位： 1.3650 1.3690 1. 3725$ o# V* i7 n9 f7 o) ]# x2 y/ ^9 {
" r y% U! S6 f+ \% ]( f美元/日元$ }" A& ~7 J6 a0 n: q5 g& w
2 H ]# W& @: o0 W& B; Z/ ?
日图在200日均线企稳快速拉升，仍有机会上探110.15附近阻力。4小时图在109.10上方企稳后连续上升，上行动能猛烈。小时图震荡上行，反弹态势维持完好。日内建议109.75上方做多。6 T$ `( i3 T" q1 B) @ s6 a; ?9 |5 t5 {
" q+ ?. I/ B9 Y" S2 d2 E
支撑位： 109.75 109.50 109.30" f, ^" l' v1 M! R- h
5 \% T5 f& J5 L* O" t
阻力位： 110.00 111.15 110.40
% C9 [: v+ A: {9 T2 U
1 c: z) B8 y9 y5 H8 M黄金: Q- `7 Y2 d+ `& C
5 R2 H+ z4 x" A$ a
日图在9月高点以来的下降趋势线受阻回落，下行势头维持完好。4小时图短暂上探1780上方后回落，仍偏下行。小时图长上影线显示在1780一线存在阻力，短期均线转为下行可能继续提供打压。日内建议1770下方谨慎做空，先看1757。5 `7 Q+ a; I4 H$ c4 a
/ v# m7 B2 G1 _$ y; J/ L支撑位： 1757 1750 1745' _* |4 G6 N, N. I" K: d
2 m! y! o+ o; d) V2 a
阻力位：1770 1780 1790
3 [; u Q3 G$ k) A5 A0 n& @6 V2 L- n5 O3 F: ?+ D
白银
" M7 j& w, G# d: r4 {
" g z; p0 \2 q5 T日图在下行的10日均线受到打压，但随机指标倾向录得双底，对进一步下行保持谨慎。4小时图冲高回落，但缺乏下行跟进。小时图未能企稳23.00上方回落，关注22.50支持。日内建议谨慎操作，关注22.45-23.00不破区间操作机会。( N+ C6 D6 [) l
' @, N' u+ }8 C' D' g4 m支撑位： 22.45 22.00 21.65
1 O+ I8 k$ O+ j# f; j0 Z; R0 M$ [9 U- Z. s
阻力位：23.00 23.30 23.80 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-9-23 18:16:14