|
当我们苦苦寻觅的大牛股，有时候回首一看，就如《青玉案》诗中描述的一样，苦苦寻觅的佳人，却在不经意间回头发现，她就在我们身后不远的灯火阑珊处。当我们用心去观察，就会发现很多大牛股的投资机会。不要白白错过身边大牛股出现的机会！下面四大机遇，可能会催生出后市的牛股，甚至妖股。& k R3 I/ P" S% |0 x- u
}" v4 [ Y y0 s; }# H% J3 d
8 d0 L: V- n# j! q) b7 {; K一些股票在腰斩过后，再下跌20%，原来炙手可热的标的变成了乏人问津，只有对相关的概念、板块及公司业务方向信心十足的人，才敢在这个时候入场买入，大部分人则已经逃之夭夭。特别是股市持续波动，有些投资者是“主动买套”，进入之后还一直处于被套的状态，能经受过这段时间的煎熬者，一定是那些对投资标的信心十足的人。
) A& t K- a; M! A; U) V9 |% O
/ a. B5 M! x8 ~9 j9 d7 t& V. a
1 G) @8 {- g3 \& A3 ~' z6 ^/ O* w# C- G
在市场中博弈，往往就是在大家处于迷茫之中你能先人一步，就是胜利者。等到都看明白时，机会早就没了。
8 c( k1 Y3 f; n6 ^+ z% i/ V8 z) A7 V6 V+ S0 s/ v! G
# z1 e1 |8 z4 n% l2 o- a" T( C! t$ G0 {" {
一、智能制造成为重点。
. x) L3 Z& ^, ]- ]) z+ n m$ j' y6 D" {: N' g% Y! h3 H5 W6 k' k$ T# P
德国总理默克尔应该会在本周四、周五在中国访问。默克尔访华可能更多的是在科技领域，制造领域或新能源领域进行深一步的合作。工业4.0和智能制造一定是德国访华的重中之重。所以这次访华有可能会签署相关合作和协议出来。从默克尔访华这样一个事件来看，智能制造应该是重点。. ?5 u ~( u) n
6 n+ P+ } O! R0 ]; l9 j) b) m
7 k# a! ?: i+ _- ^ ]
智能制造主题驱动较强，可以预想这一周，包括十一月上旬和中下旬，都有智能制造相关会议的讨论的机会。相关标的我们倾向于这五个：天奇股份、京山轻机、黄河旋风、博实股份、赛象科技，觉得会是受益高端装备智能制造标的。
4 n8 c w% r- ]4 ^
8 g. M) F1 u$ x" o! [( I
1 h6 e6 A4 C. p二、上海本地股受益。
# \( n% h' J2 j$ D$ x+ B, Y( D, v5 U1 P6 I' c7 k
其中包括迪士尼主题、本地国改。在现在的时间点迪士尼主题和上海本地股会有一些调整，但我们仍然认为上海本地股这一块还是需要高度重视的，如果出现了一定的调整是一个很好的介入的时间。( b2 }' p# O7 l
8 e% |0 X h5 W) |8 r+ V
7 O3 c. f- ~/ A1 V3 ]迪士尼这一块，无论是事件驱动还是想象空间来说，觉得是四季度会高度关注的主题。对应标的，综合考虑股价涨幅情况，现在***二线迪士尼个股，包括悦心健康、哈尔斯、东方创业、交运股份等标的，当然其他一些龙头板块包括龙头股份这样的股票也是受益于迪士尼的。
) G I" B2 V) Q6 Y$ A& F- y2 E* d
; V/ k- \ u1 L( W$ r- C4 V* x/ c3 B4 b+ M2 v( u) I1 M
上海国企改革方面，随着上海国资指导文件方案可能会出台，在这个是时间点，国企改革提高证券化率会有一定的诉求。对于一些国企集团，借壳上市是提高证券化率的最佳途径，我们择选了被借壳可能性比较大的的标的，***兰生股份、东方创业、氯碱化工、三爱富这几个标的。
9 U; c# E8 e. H7 y( k. k( ~ w: m8 }9 O% X L4 w
( I0 Y X% P0 d三、建议高度关注军工板块。
* o9 ?& h' G2 s' R
: D; @# s9 A: \2 @% |, d" [军工这一块机构的分歧是比较大的，但我们觉得军工四季度来说会取得比较确定的超额收益。主要有四个原因。# L$ d1 T" S/ z( |/ K O0 l0 F2 `
/ F1 w. |) c) F' _
1 }- w( e: h: _% ^第一个原因是军工有一个很好的一块，即“军转民”方向，包括北斗和导航，包括四维图新等标的，民用价值空间足够大。
/ [) e& {+ B7 I( k
( U( d& a( t7 s9 V5 c2 s, C; Q: d8 b$ a# p0 }0 g9 A T
第二个包括军工改革方向，其实可以涉及到三个方面改革，1)是军事体制的改革，之前大家想象高校的一些改革，这方面也算提上了日程。2)是军队科研研所改制，也是一个大的方向。我们可以看到上半年航天系陆续停牌，其实表明科研院所的改制在逐步推进。3)是关于军民融合的改制。所以改革方向来说，从高层的表态中，觉得军队的改制、军工科研院所的改制、包括军民融合的改制等方面都是在逐步推进了。4 c$ D; F% @7 @. D
! ~4 J$ I; D4 f' A9 `, j6 D, C4 x7 l! ^4 k
四、关注新能源汽车产业链。3 M" h8 Y0 }- m5 T6 U* Z/ y
* I0 l( _; h- {5 ?1 O
这一方面我觉得这个行业兼具诸多的特点，第一个特点是基本面确实很不错，包括新能源整车这一块，包括上下游的一些产业链，包括锂电池和原材料的一些上市公司的一些业绩还是不错的，内在原因在于供需上的不匹配。5 a. e; A4 x/ Y2 M/ }. ^
/ W3 j" l# c; @5 E3 T& d1 y `
* ]$ A+ c& E7 R x( {" D第二个特点，在于受益于整个政策的推动，包括政府补贴等。6 \8 O9 L0 s1 B. h7 k
9 _, _0 Y: G7 p4 r ^6 C5 h" R1 Z
第三特点是兼具一些主题的事件催化，包括可以预料的法国总统奥朗德访华，可能会谈到气候问题，谈到新能源和碳排放问题。包括十一月底开的气候大会也会谈到新能源、谈到环保、碳排放行业的一些机会。所以我们谈到新能源汽车产业链所以无论从基本面，还是政策推动补贴推广还是事件推动，新能源汽车也是四季度比较有持续性的一些机会。
: ?4 v0 {# C( v# M$ Z) `
* U* Q' ?- h: g+ [( `- M! }
4 L( c) d! P0 j所以，站在现在的这个时间点上，对希望可以在年底掘金的投资者，我们建议从智能制造、上海本地股(包括迪士尼和国改)、军工和新能源及汽车产业链，从事件驱动上来讲，会具有上涨持续性和超额收益。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-30 08:45:00