1月沪指上涨1.79%,录得成交额3.05万亿,算是个开门红,深成指和中小板、创业板则均已下跌开年,不管怎么说,这个结果总比客岁1月的「开门黑」——熔断要好得多。2016年是分化的一年,2017年分化预计还会连续。市场老师就是如许,一会儿高潮迭起、一会儿低迷到猜疑人生,以是投资者在心中要有一杆自己的秤,有富足的定力才不会被市场老师搞得精神庞杂,玄甲金融月度私募调研大数据愿给你提供一些定力。9 B# l t: c- z9 K. @. O5 V- K6 ~& g
▍持仓投资者数量跌破5000万9 L6 _' L" O/ |; f- y7 [5 D
有两个最新的消息,在这里分享下。
! ^, E7 \ u d: Q+ m' n4 E 第一个,投资者恐惊感情在加剧:中国结算公布,克制上周五(1月23日-2月3日)期末持仓投资者数量为4993.61万,已经跌破5000万关口。此前,持仓投资者数量攀上5000万这一数据要回首到2015年6月份,连续约20个月,现在稀有被跌破。
9 x; w% |1 N, z2 z% ]- Q* [% V+ @ 第二个,十债收益率一度飙到3.5,这个结果固然和央妈不对称加息有关,单看债券大概没啥感觉,但如果和股票收益率对比下,结果就非常显着了。
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, a% D. h; _9 b _ 根据雪球大V@ETF救济天下的研究,十债收益率低于股票收益率的时间,通常是大底,如下图所示,05年、08年、12年都是A股的低。而现在的情况是,十债收益率远远高于股票收益率,而十债收益率还在涨,那么按照资源的逐利性和均值回归等规律,股票的收益率大概率是要跌的。
; d" B8 I( K$ ]# Q 着实以玄叔的观察来看,由于国家队的干预,导致股市15年的调解没有跌透,现在中小创大部门股票的估值依然很高,股市团体分化依然会连续下去。体系性的大机遇还远未到来,这个时间精研行业和个股才是准确的选择,至于宏观面,一样平常关注就好。
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下面我们就来看1月私募调研大数据,老样子,玄叔将从行业、个股、明星私募调研三个维度来为您出现。 : i' g/ f# {( L: i0 t' t9 j
▍行业:电子继承蝉联榜首
( @; S0 z8 Y" b; G9 y7 \) t, Q 玄叔不绝以为,数据是最为真实而且有力的,投资者对私募调研中出现的数据和信息,特别是一些国内顶尖私募机构调研的个股,必须给予富足的器重,乃至对明星私募所调研的个股举行深入研究,跟上机构思绪,变革散户追涨杀跌的头脑,才大概成为赢家。
% R. G2 t3 w! C 起首来看行业,做投资,选好行业好坏常告急的,差异行业的命相完全差异,有的就是能成为印钞机,不绝提价,躺着赢利,有的则苦熬苦业,起早贪黑,赚的只是一点点辛劳钱。私募大佬邱国鹭以为,所谓的好行业,是傻瓜来当CEO也能赢利,有超过周期的超额收益的行业,焦点是有定价权。而好行业的判定依据是:竞争格局好、差异化竞争、进入壁垒高、发展空间大、技能变革慢。 , E( \$ a, H# M" O g
玄甲资管研究院数据体现,1月私募行业调研前三甲分别是电子、盘算机、呆板装备。值得一提的是,电子行业已经一连五个月位列私募月度调研榜首了,这个信号非常值得器重。 & G2 N( a5 ^- i4 K3 _% R
从电子板块的走势来看,2016年并没有出现大的机遇,但这恰好为接下来的上涨打开了空间。电子在新兴产业中算是相对成熟的产业,行业团体红利稳固性较高,投资者可以发掘板块中的绩优个股举行布局。 2 y9 O! x/ ]$ K( d2 z1 @
) O m z& [) _: m1 h- z 别的,1月私募行业调研第四位是医药生物,而该行业在客岁9月仅位列私募行业调研榜第9位,被调研21次,而10月则位列第5位,被调研20次,11月它就位列榜眼了,被调研126次,简直就是火箭的速率,由此可以看出私募对医药生物行业的青睐。固然本月位列第4,但其发展潜力不容小觑。
& O2 V k- }7 ?: [5 m1 c 老股民都知道,熊市二宝是「吃药喝酒」,客岁酿酒行业已经率先启动,成为熊市中的亮眼明星,多只个股体现极为抢眼,贵州茅台如许的大象本年涨幅都到达53.15%。而熊市的另一宝医药生物呢?客岁跌了13.48%。
. e: a1 K( I1 r3 K* Q m$ Q! O 有预期差的地方才有赢利的空间,酒涨得多了,药还没怎么启动,因此私募鼎力大举看好也是未可厚非。
* p7 w; B8 ^+ Y' m% L/ b/ a 综上所述,电子和医药生物两个行业,各位读者可多多关注,细致研究。
4 h$ ~* J7 g# H" ^; O* z1 C: i▍个股:电子、软件占大头 0 I7 V$ d. @6 e \
由于1月过年,以是私募调研个股数量较以往有了大幅降落,玄甲资管研究院数据体现,电子、软件行业个股占大头,碧水源(300070.SZ)、长城影视(002071.SZ)、同心用心堂(002727.SZ)位列私募调研个股前三甲。
. @: C7 {4 g, g0 p' u 有一句话叫「牛市重势,熊市重质」。在当下,业绩就成了最为确定的因素。业绩增长是一件皆大高兴的功德,但是这此中同样暗藏「地雷」,比如1月受机构关注度最高的碧水源(300070.SZ)。碧水源在1月24日发布的业绩预告中预计整年增长20%~50%,固然如许的增速已经相称不错,但是不及市场预期,果不其然,在当天的走势中,碧水源放量大跌近9%,盘中乃至一度跌停,面对突如其来的下跌,碧水源在当天盘后紧忙召开了多达200家机构到场的电话集会,重点即对公司业绩预告举行解读。
& w+ a; k* z* M0 v 这就是发展股的烦恼了,整年预增20%-50%已经非常不错了,但还是低于预期,结果业绩出来一度跌停。以是,在玄叔看来,预期绝对是投资最大的风险之一,尤其是高预期,搞不好就会遭遇单杀大概双杀。 U( h2 l5 w0 ?2 M P" p6 m
1月3日,停盘半年的长城影视(002071.SZ)复牌,公司于2016年12月发布公告称,拟以发行股份及付出现金的方式购买乐意传媒、顾长卫、蒋雯丽等7名自然人股东持有的首映期间100%股权,以发行股份及付出现金的方式购买鲍春雷、童黎明、孙志华等12名自然人股东持有的德纳影业100%股权。首映期间100%股权暂定代价13.5亿元,德纳影业100%股权暂定代价为5.45亿元,长城影视拟召募配套资金总额不高出5.63亿元。长城影视此次并购由于有蒋雯丽等明星,赚足了眼球,但另一方面,其31倍溢价收购引来了厚交所问询,尚有媒体质疑此次买卖业务涉嫌优点运送等题目。在玄叔看来,A股好公司许多,如果你对标的不放心,pass掉就可以。 , W5 L# Q; K# R% _: S. ]+ G E
同心用心堂(002727.SZ)1月有两个重磅变乱,一个是定增募资15.2亿加码主业,一个是实控人仳离,分割57亿元持股权。值得一提的是该公司此次定增,上市公司白云山成了最大认购方,这意味着同心用心堂买通了上游。同心用心堂董事兼总裁赵飚体现,「将来医药市场的竞争是供应链与供应链间的竞争,作为医药零售终端的同心用心堂要寻求与上游医药工业企业同盟,而同盟的最高级别情势就是资源同盟。」1月私募调研前三甲中,玄叔最看好的着实就是同心用心堂,医药零售是个好买卖,现在同心用心堂的股价相比从前也调解了许多,但以现在的代价来说这是不是一笔好投资就见仁见智了。 7 f0 U- t+ x$ _; O, L
7 K1 _0 C, W; J3 q▍明星私募:碧水源、同心用心堂被交错调研 , y' Q5 r0 r1 W2 ~+ J. e) o
玄甲资管研究院数据体现,星石、重阳、淡水泉、博道、和聚等市场上的明星私募在1月都举行了调研。对于明星私募调研个股来说,玄叔的思绪是看其有没有交错调研,毕竟高手之间更容易有较深的认同,如果多家明星私募都看好,那投资赢利的概率就会高一些。 ' I6 v9 n$ y4 v
淡水泉和博道交错调研了同心用心堂(002727.SZ),和聚、星石和重阳交错调研了碧水源(300070.SZ)。
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P* [" }5 ?' ] 以上就是1月私募调研大数据及分析了,我们下月再见。 |