我们说的基金交易规则，即是指基金的买入和卖出，我们分为场内基金和场外基金两种来讨论。, q" L; h7 b1 Z! a
场外基金的申购赎回一般为T日申请，T+1日确认，QDII基金是T+2日确认。申购和赎回都采取“未知价”原则，即申购和赎回以T日收市后的基金净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额，而基金净值一般于T日晚上或者第二天早上才公布，因此，投资者在当日交易时间买卖基金时，只知道上一日的基金净值，并不知道当日交易的确切价格。基金不同于股票，交易日当天15:00前任何时间点的成交，都按当天收盘后的净值计算。申购和赎回的金额都是以份额乘以净值的形式来计算，所以净值的波动会使得你所拥有的份额的价值产生同向波动。+ s1 L# x) L2 `4 h1 \
场内基金没有申购费和赎回费，只有交易手续费。而且场内基金的净值是时刻变动的，这就意味着买入卖出，瞬间成交，不需要按收盘价成交，反应快速。, S# K; W7 Q8 g- Q F" ^1 ?
结尾，我们说一下T日，即交易日（trade），也就是上交所和深交所的正常开市的交易日（扣除周末和法定节假日）。T+n日指T日后（不包括T日）第n个工作日。T日以股市收市时间即15:00为界， 每天申购赎回一定要在当日下午15:00前操作，超过15:00就是下一个交易日的申请了! d+ ?. Z( [. e* Y
PS：具体的申购费和赎回费如何计算可以参考笔者之前的帖子，或者联系我本人。
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发表于 2021-8-9 08:03:38