兴业投资：美联储鹰派超预期 美元确认上行
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2022年1月27日
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基本面
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美联储在新年第一场利率决议后超于市场预期的鹰派，打破了市场的平静。美国股市迅速下跌，美债收益率重新快速走高指向本月高点，美元则快速向上突破去年11月以来下降趋势线，最高上探96.50，收涨0.52%。非美全线走弱，其中黄金暴挫近35美元;欧元进一步扩大跌幅，下行动能猛烈;英镑再次下探1.3440一线支持，有下破的倾向;美元/日元在100日均线企稳飙涨近100点;美元/加元巨震走高，涨近130点;澳元重新下探前低0.7090;而纽元下行势头更为猛烈，连跌三日没有止跌信号。
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美联储在利率声明中，悉数删除了全力支持经济承诺相关字眼。美联储称，鉴于通胀远高于2%且劳动力市场强劲，资产购买行动将在3月初结束，并很快就会适当地提高联邦基金利率。美联储还表示，缩表将在加息开始后启动，但对于缩表速度及实施时间还没有做出最终决定。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上，反复强调美国经济强劲和通胀超标，明确准备在3月加息的同时，不排除今后每次政策会议上提高利率，而且被问及是否可能一次性加息50点时，鲍威尔并未明确回应或反驳，相当于不排除这种可能性。
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加央行维持利率不变，令市场感到失望，尽管加央行暗示可能在未来几周收紧货币政策，以遏制达到三十年最高水平的通胀。不过，加央行利率决议对加元影响较为短暂，加元主要受到美元走势和油价推动。' t4 e, Y, V9 x, u0 c6 Z$ s( L
5 W1 y' N6 n) b美联储超预期鹰派的立场，使得市场担心美联储后续超预期紧缩，为美元提供了不可或缺的上行动能。当前美元已经上行突破近期下降趋势线，为进一步上行打开了空间，以低多为主。日内关注美国四季度GDP和PCE物价指数等数据，在美联储表明超鹰派立场后，强劲的数据有望进一步推升美元，反之，即使数据表现差强人意，或也难以改变美联储抑制通胀的决心，对美元的打压作用也将有限。/ r& l! d1 }; z
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技术面( `$ U- g& F- m* V, Q
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欧元/美元) H2 O( } a" Q3 S8 T
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日图跌破11月低点以来的温和上升趋势线后扩大跌幅，没有止跌信号，有望指向前期低点1.1185。4小时图下行动能猛烈，仍看跌。小时图空头动能维持完好，仍有望扩大跌幅。日内建议1.1245下方做空，看1.1185。: O8 {9 t- N( q% i/ {" e/ i/ `
, Q) t/ k) U$ K6 [支撑位 ： 1.1185 1.1150 1.11005 X2 q: ^6 p1 G" ~8 u7 m6 M- m6 J
9 F' ~. q, T# c& g3 r阻力位： 1.1245 1.1265 1.1285
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% w) h( ?& w! E8 V; U英镑/美元
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5 e* W# i! K" l9 c3 ~1 M日图受MA5/10死叉打压，但需要下破MA200才可能打开进一步下行空间。4小时图仍在1.3440上方拉锯，略偏弱势，存在下行突破风险。小时图反弹受到1.3520一线打压回落，重新测试前期低点1.3440附近。日内建议谨慎操作，在1.3440一线表现决定进一步方向。
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' d% g s4 k' |4 o1 L支撑位： 1.3440 1.3400 1.3350
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3 G2 B/ A4 h$ D# x: I# a阻力位： 1.3480 1.3520 1.3565
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美元/日元# D+ i! b' L; e
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日图在MA100一线拉锯后大阳线拉升，随机指标倾向进一步走高，关注114.80阻力。4小时图连续上行，当前测试MA100，向上突破将有望打开进一步上行空间。小时图上行动能维持完好，短线回调关注MA10支持。日内建议114.40上方做多，上破114.80跟进。
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* `# n/ _' ~ d6 d支撑位： 114.40 114.20 114.00
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+ R7 \- v* `+ {. }阻力位： 114.80 115.00 115.20% D% `( v! x9 V8 m
4 U: |- W' g; D+ `* Y7 Q黄金
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日图自高位大幅回落，随机指标倾向进一步走低，仍有下行空间。4小时图下行动能猛烈，仍没有止跌信号。小时图短期均线空头排列，预计1815支持有限。日内建议1825下方做空，下破1815跟进。
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. u9 k5 q9 }2 e5 `8 Z支撑位： 1815 1810 1800
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阻力位：1825 1830 1835( y$ n0 x; E4 \8 ?
1 N/ l h# r& ?8 A7 Z5 J白银
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$ Z' J7 c7 P$ q7 J: `日图连续下行仍没有止跌信号，随机指标倾向进一步走低。4小时图下破23.55，空头仍占主导。小时图确认跌破MA200，打开进一步下行空间。日内建议23.60下方做空，下破23.20跟进。+ h4 D Q' ~. j9 v' n/ ~& X
3 Y& w5 g/ l S f支撑位： 23.20 23.00 22.805 k- K6 N: E* d* v) u6 j
) i5 M* F" o) I% U1 [
阻力位： 23.60 23.80 24.00 | 
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发表于 2022-1-27 15:19:24