兴业投资：市场感情急转直下 美元在美联储纪要前飙涨5 v# I) W$ G. m5 w- O
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2021年7月7日0 Y5 w6 V8 o" u( S
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根本面
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( u/ V9 Q+ B' ~% R在美国独立日假期回归后首日，市场感情急转直下，动员避险资产走高。美元指数一度震荡下行测试92.00一线，但在欧洲早盘急速反转，快速上探92.60上方程度，当天录得两周来最大涨幅。黄金一度受美债收益率下跌提振，最高上探1814.86，但纽约盘开始灵敏回吐了当天大部分涨幅，录得带较长上影线阳烛。日元震荡走高，为连续第三天上行。欧元大幅下跌再探1.1800一线。英镑也回踩200日均线但仍隐现支持。商品货币中，加元受原油暴跌拖累重新测试6月低点，而澳元一度受到澳储行放缓购债速率提振走高但在美元走强的打压下，自日内高点快速回落，录得带长上影线阴烛。
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数据表现，美国6月ISM服务业指数录得60.1，脱离了5月创下的64这一汗青高位，同时也低于市场预期的63.5，此中就业分项指数从扩张转为紧缩，创下六个月新低。不外，略显失色的数据，并未对美元造成打压，因在美联储收紧政策预期下，市场会选择性忽略逊色的数据。+ P6 T. ~) Q& D: w* @5 |
; J3 H/ B1 K) i$ B周二的主旋律是避险，自欧洲盘开始，美国债市开始走强，西欧股市全线下挫，黄金和日元等避险资产表现抢眼，只管黄金作为美元的对手受美元上行而回吐了大部分涨幅。我们在很早的分析中就说过，美元和美债收益率正干系的关系已经随着市场对美国通胀预期的变革而破裂。美元受美联储鹰派态度提振，而美债收益率因美联储将很快收紧政策打压通胀预期而下行。5 r# W3 |5 z6 F& o$ q, _
9 U9 d2 Z5 t/ H; r- @- C澳储行在利率决定后公布，维持利率在记录低点0.1%稳固，继承将2024年4月债券作为3年期国债收益率的目标债券，将3年期收益率目标维持在0.1%稳固。同时表现在9月初当前的债券购买筹划完成后继承购买债券，以每周40亿澳元的速率购买，直到至少11月中旬。这一购债规模低于此前的50亿澳元/周。9 i$ Y+ L2 j. E
2 f0 T6 [" _9 J1 \% u日内关注美联储集会纪要。美联储在6月利率决定上将加息时间提前到2023年，但并未提及镌汰QE，而这又是加息前的必经之路。因此，市场将倾向从美联储集会纪要中，寻求其对镌汰QE的看法，以评估美联储何时开始办法。今后前以美联储主席鲍威尔为首的官员发言来看，美联储对镌汰QE照旧相称审慎，大概不会过早开释信号，因此应当鉴戒美元在隔夜大涨后回调。
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, f* c d4 f# M( g- ]3 ^" u7 X技能面
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; F8 I# n+ ?/ V8 ]0 l" ?' Q7 z欧元/美元2 R) s) {% [( d+ U7 E9 b$ X
; L0 ~$ O; y9 p( u日图受10日均线打压大幅回落重新测试1.1800一线，关注该档的支持。4小时图上行在1.1900下方受阻回落，当前在1.1800一线弱势整理。小时图震荡走低，仍略偏弱势。日内发起关注1.1800一线，寻求企稳做多时机。
) r7 k) B; j" j9 l# }" [' {* H- L) \+ S. s1 [
支持位 ： 1.1800 1.1770 1.1740
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! e4 K7 Q; U! u阻力位： 1.1840 1.1880 1.1910
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英镑/美元) T3 J/ j+ @. L$ `7 n& s
/ s) S( J# z$ I$ v0 W日图再次回踩MA200寻求支持，关注该线能否企稳。4小时图自1.3900下方受阻回落，当前在1.3800附近企稳，或有反弹倾向。小时图震荡下行后跌势放缓，短线倾向修正跌幅。日内发起1.3785上方做多，上破1.3820跟进。$ _2 P- D5 W7 d0 `: ~
; ^; ? D+ c9 R' { g! S支持位： 1.3785 1.3750 1.37304 W \9 ^1 z3 {
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阻力位： 1.3820 1.3860 1.3900' V- T% p& p' _0 Z" z
7 `! [8 n1 v; k美元/日元4 D3 L# Q7 {0 L$ D7 h) q) O/ T
. t- g. G( H% e日图连续走低，随机指标受降落趋势线打压，但4月下旬低点以来的涨幅仍维持齐备。4小时图下破近期上行趋势线，短期均线提供打压。小时图下办法能剧烈，关注前期低点110.40附近支持。日内发起关注110.40一线表现决定进一步方向。
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) q# i' f6 o( a' G支持位： 110.40 110.20 110.00! F) z1 L/ f0 \. }* R4 O
& D7 a. S6 `1 {. e阻力位： 110.65 110.80 111.00
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黄金4 ^1 D' g9 e; v: m* w i
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日图上破1795一线，短线多头动能维持齐备，但收录较长上影线，有随机指标倾向走低，临时看震荡。4小时图在1815下方受阻回落但缺乏跟进，仍企稳上行的MA20。小时图下行在1790一线企稳回升，当前测试1800一线。日内发起1795上方做多，并寻求1815附近遇阻反手做空时机。9 ~, ?3 { l( y. ^- t3 \( ?
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支持位： 1795 1785 1775
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' t9 s2 f5 q$ `! \2 S; B' S; I阻力位：1815 1825 1835
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白银
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日图再度回踩MA200一线，随机指标倾向下行，但在该线附近大概继承拉锯。4小时图大阴线缺乏跟进，关注26.00一线支持。小时图大幅下行后进入整理，短线或仍有反弹空间。日内发起在26.05上方做多，并寻求26.40附近遇阻反手做空时机。4 y6 S" I0 a6 P, T* P: Z5 U s5 q: H
( D% B$ C# d: i支持位： 26.05 25.95 25.70
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* F4 C+ ~9 `+ l5 `& B8 l( L阻力位： 26.40 26.60 27.00 | 
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发表于 2021-7-7 12:40:51