兴业投资：多重利空协力打压，国际油价创三周新低
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2021年5月20日 y' n. i& {! V; R( t4 n# l
# a+ o; W5 [* T2 P% w' | b由于市场担心新冠肺炎病例增长减弱原油需求、风险规避感情回暖和美元走强、以及伊朗核协议会商取得盼望和美国原油库存增长，国际油价周三因此大幅下挫，创三周新低。停止美国收盘，美国WTI原油7月期货收跌1.82美元，或2.79%，报63.33美元/桶，最高触及65.18美元/桶，最低跌至63.33美元/桶;布伦特原油7月期货收跌1.86美元，或2.72%，报66.63美元/桶，盘中最高触及68.43美元/桶，最低跌至65.27美元/桶。
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L4 {) y* y0 g3 a9 I9 k/ Y投资者仍然担心，新冠肺炎病例连续增长，一些亚洲国家实行新的限定性步伐，大概会拦阻脆弱的燃料需求复苏。根据世卫构造最新统计数据，19日环球新冠肺炎确诊病例新增546512例，殒命病例新增11335例，累计新冠肺炎确诊病例163869893例，累计殒命病例3398302例。印度卫生部周三数据体现，已往24小时该国新增新冠确诊病例267334例，累计确诊25496330例;新增殒命病例4529例，创该国疫情暴发以来单日殒命病例数新高，这也是如今环球范围内单日殒命病例数最高，累计殒命283248例。别的，作为环球第四大石油入口国的日本也陷入新冠肺炎疫情漩涡之中。同时，新加坡和台湾规复了封锁步伐，这必将导致燃料需求大幅降落。" g) x- w L; n5 I9 |3 \; ~
4 s. o0 H# M+ z& O$ {与此同时，对通胀压力上升大概迫使美联储提前升息的担心，给环球风险感情造成烈面影响。由于加息将会导致经济增长放缓，进而影响原油需求。这从股市的抛售中可以显着看出，股市抛售被视为推动资金逃离包罗石油在内的高风险资产的另一个因素。& D; \! D& O) N0 M! _
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环球投资者纷纷转向安全资产，加上美国国债收益率大幅回升，使美元逆转了早些时间跌至1月份以来最低程度的劣势。这进一步对以美元计价包罗石油在内的大宗商品构成倒霉影响。
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8 q8 r- L2 g1 b) J& l, U美国原油库存增长也进一步加大了油价看跌压力。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据体现，停止5月14当周，美国原油库存增长132万桶至4.861亿桶，预期增长200万桶，前值镌汰42万桶;汽油库存镌汰196.30万桶，预期镌汰7万桶，前值增长37.8万桶;精炼油库存镌汰232.40万桶，降至2020年4月以来的最低程度，预期镌汰11.67万桶，前值镌汰173.4万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存镌汰14.2万桶，前值镌汰42.1万桶。别的，上周美国国内原油产量持平于1100万桶/日。
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另据美国有线电视消息网(CNN)最新消息，一位哈马斯匿名官员向消息记者暗示，加沙地域很大概在接下来24小时内停火。此消息给油价带来进一步下行压力，缘故起因是近期市场担心原油需求，中东告急局面和缓将有利于石油供应上升，而原油需求紧张受亚洲担心感情以及美联储渐渐缩减量宽的消息所引发。+ z% T( Z/ h8 x- N0 r& {% c
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别的，有关伊朗核会商正在取得盼望的消息也给油价施加了压力，因这大概会增长环球原油供应。消息报道称，围绕规复伊朗核协议在维也纳举行的有关会商取得盼望。欧盟高级官员说，美国和伊朗已靠近告竣协议。俄罗斯伊朗核协议会商特使称，伊朗核会商已取得“良好”或是“庞大”的盼望，告竣协议“指日可待”。伊朗总统鲁哈尼周三表现，正在奥地利都城维也纳举行的伊朗核题目全面协议干系方会商取得庞大盼望。如果告竣协议，美国将取消对伊朗原油出口的制裁，伊朗大概提供约100-200万桶/日的额外石油供应。
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不外，随后英、法、德发布团结声明称，三国高级外交官表现，不能包管伊朗核会商乐成，前面另有一些非常困难的题目。这令原油空头减少部分赢利头寸，支持油价收复部分失地。9 x2 f+ _' f* M3 k
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美元指数9 Q* X3 u) ?7 k, z/ U7 d
6 M5 E8 e) N- t% K% K) ?' b5 P; r美元指数周三早盘继续承压，再创2月25日以来新低89.65，不外随后震荡走高，到达90.249两日高点，竣事了连续四天的跌势，因美联储货币政策集会纪要提到了开启有关缩减量化宽松的讨论，这提振了美元。别的，美股走低，比特币市场大幅下跌，这表明投资者正在撤离风险资产，是资金流向安全资产的信号，对美元有利。8 P; B& k. s5 C( w
& U) n+ e \& r _圣路易斯联储主席布拉德周三表现，美国大概已经靠近新冠病毒大盛行竣事的时期，因此焦点大概转新冠病毒大盛行后的货币政策;美国有大概有50%的机遇进入上世纪90年代中期末了一次出现的高生产率阶段;一旦美联储睁开更广泛的缩减量宽讨论，房市繁荣时期购买住房抵押贷款证券的题目将成为热门话题;将把讨论缩减购债规模的时间交给联邦公开市场委员会主席鲍威尔;盼望看到更多证据表明大盛行根本危急已经竣事。
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亚特兰大联储主席博斯蒂克周三重申，美联储不会“先发制人或积极自动”地应对政策;美国经济正自新冠病毒大盛行过渡到复苏;预计将来几个月经济会出现较大颠簸;如果经济出实际质性盼望，我会提出调解政策，但如今经济复苏还不到位;很难辨认实时经济数据的布局性变革;预计整个夏季经济会出现相称大的颠簸;政策框架并不表现美联储担心经济过热;政策框架表明在调解政策前，须要寻求经济过热的证据;住房市场存在一些根天性题目，可以证实我们本日所处的政策情况是得当的。# R3 b1 s' v6 ~# u. r y
' e, H, W+ W7 a" e5 \联邦公开市场委员会(FOMC) 4月27-28日集会纪要体现，与会者广泛指出，经济状态仍远未到达委员会的最大就业和代价稳固目标;与会者判断如今的政策态度，引导仍然是得当的;多数与会者指出，财政刺激、疫苗研发、被克制的需求以及高程度的储备将继续支持斲丧者付出;多数与会者讨论了质料和劳动力短缺以及供应链瓶颈等大概制约制造业和其他行业复苏步调的报导;几位美联储政策订定者在充实显着引发政策反应之前，就将通胀上升至“不受接待”程度的风险进步了;多数与会者指出，地域联结人看到休闲、旅游和旅店业的活动有所增长;多位政策订定者指出，“大概还须要一段时间”才华取得实质性盼望。
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技能分析. w( R3 W: ~3 v, X; D
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美国原油$ d; P/ Q7 V, [# O2 g T4 x5 N8 O6 y
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日图：保利加通道趋平，油价在下轨附近发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。
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9 _: w& A2 O+ r- k8 v4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标走高。; n) _- v! z3 C5 v" o. S
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1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。
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8 s. \0 G) S3 v7 l综述：预计日内油价将在61.95-64.80区间内震荡，可实行高抛低吸。上方阻力关注5月20日高点63.65，突破后将上探5月18日低点64.10，然后是5月17日低点64.80和5月19日高点65.20，以及5月13日高点65.80和5月17日高点66.40;而下方支持留意5月13日低点63.05，跌破将下探4月28日低点62.65，然后是5月19日低点61.95和4月23日低点61.25，以及4月22日低点60.60和4月14日低点60.35。4 G) `) E8 K/ E0 D) x/ Q
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布伦特原油2 I9 z3 z5 g# x% M$ X4 |( r" v
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日图：保利加通道收敛，油价在下轨附近发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。; E8 G+ @$ E6 A
! ~& _: j7 {- v/ c8 V( m. P4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标走高。1 P: d3 v' \7 B. J
! i; Y3 p" X& T9 {/ j! {1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。: c. T8 w0 K9 d4 s- A8 I& S7 I
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综述：预计日内油价将在65.25-68.15区间内震荡，可实行高抛低吸。上方阻力关注5月20日高点66.90，突破将上探5月18日低点67.25，然后5月17日低点68.15和5月19日高点68.45，以及5月13日高点69.00和5月18日高点69.60;而下方支持留意5月3日低点66.05，跌破将下探4月27日低点65.60，然后是5月19日低点65.25和4月26日低点64.50，以及4月13日高点64.15和4月7日高点63.50。
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/ _. D, W9 E2 ^% G1 O周四关注：
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5 T1 E, r! T2 [0 ?% e美国每周申请赋闲接济金人数
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# e9 G" Y/ u7 v) O美国5月费城联储制造业指数( k+ r- P) C. @8 V- ]% @
* a7 F$ `% e! M- d3 | G4 K达拉斯联储主席卡普兰发表发言 | 
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发表于 2021-5-20 21:06:31