数据显示，截至2023年10月23日，已有超过40只非货币基金公布了三季度报告，其中有19只为权益类基金。从资产配置的角度看，规模较大的权益类基金，其股票持仓比例水平较高，部分权益类基金的股票持仓比例高于90%。/ t8 s, W" F/ l* }( |6 W/ w5 v
# ?9 M" {& U6 h6 @. v然而，如果从业绩的角度看，多数已披露三季报的主动权益类基金，未在今年第三季度实现收益。东方财富Choice数据显示，2023年三季度内，股票基金指数（H11021）跌5.89%，混合基金指数（H11022）跌6.11%。如此看来，权益类基金的股票持仓比例与其收益情况似乎在“唱反调”。作为投资者，我们能从基金对各类资产的持仓情况及其变化中得到些什么信息？
3 E) v- F$ V: m' d不同类型的基金，其非现金资产的投资方向和投资比例，都有一定的规定。
$ ^& c2 t7 i& U& @' G《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十一条规定，基金名称显示投资方向的，应当有百分之八十以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。
9 m+ f/ a9 Q' s8 e. ^! T m* z4 `同时，《办法》第三十条规定，（一）百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；（二）百分之八十以上的基金资产投资于债券的，为债券基金；（三）仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金；（四）百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金；（五）投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金；6 L; Z( X! B& }
简言之，股票型基金的基金资产中有不少于80%投资于股票；债券型基金的基金资产中有不少于80%投资于债券；货币市场基金则仅投资于货币市场工具。 | 
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发表于 2023-10-26 07:57:10