核心观点:
' y9 b& ~: d, U! g- O" r 我们非常看好下半年军工行业的投资机遇,以为3季度是战略性建仓的好时点,4季度有望迎来主升浪。
D/ J( K+ a% A& A( M+ r7 Q' ]2 f 我们非常看好下半年军工行业的投资机遇:我们在2013年军工行业计谋中提到非常看好整年军工行业的投资机遇,年初的大涨也验证了我们的投资计谋,我们以为颠末2季度末的充实调解,如今已经进入战略性建仓的点位,我们仍旧非常看好下半年年军工行业的投资机遇,我们判断四序度军工行业有望迎来整年最剧烈的一波行情。- x/ \* B* m& i+ {* X* A0 e- ?
我们发起,军工行业3季度是战略性建仓的好时点,来由如下:起首,我们以为,6月尾至7月初,军工行业大部分公司的股价跟随大盘出现了体系性调解,根据我们的跟踪和履历判断,我们以为许多公司的股价根本调解到位,且我们跟随国海证券计谋研究效果,以为三季度A股出现体系性调解的风险较低;其次,根据我们如今对行业的跟踪,我们以为军工行业在3季度根本面稳固,行业利润增速连续稳固增长,行业出现非常巨大的根本面恶化是小概率变乱,我们判断军工行业宁静凡制造业在利润增速上的比力上风将一进步增长;如今我们还看不到可以猜测的体系性短期股价催化因素,航空发动机巨大专项大概是一个子行业的股价催化剂;综上所述,我们判断军工行业在三季度应该是战略性建仓的时点。
) G4 R6 w# B* @, t+ b 我们推测,军工行业在4季度有望迎来一波强有力的上涨行情,重点关注意组和业绩高发展公司。起首:四序度,军工行业部分公司将进入实质性重组阶段,并动员其他具有重组或并购预期的个股上涨,重组题材不绝是军工行业最大的股价催化剂,发起重点关注:航天科技000901、中航动控000738、中航电子6003721、ST黑豹600760、航天电子600879、中国卫星600118、航天长峰600855、钢研高纳300034。高发展公司也好坏常良好的投资标的,紧张投资标的:中航飞机000768、四创电子600990、钢研高纳300034、航天科技000901。其次,从计谋角度看,假如A股处于一个平衡市状态下,军工行业将是一个非常良好的主题投资标的,军工行业增速稳固,受宏观经济颠簸较小,具有对寻常制造业的比力上风,且本年年初军工股涨幅居前,热门缤纷,已经引起市场高度关注,在下半年市场相对平衡的时间主题性投资大概将成为市场中少有的亮点;末了,国际战略局面,尤其是中国周边的战略局面连续反复,如南海题目、朝鲜半岛、垂纶岛变乱等,也有大概引发主题性投资机遇,但此类投资机遇大资金较难把握。
* h/ t9 `7 ?* V c6 S% J" g 投资时点发起:根据之前的叙述,我们发起在三季度战略性建仓军工股,逢低渐渐战略性建仓我们保举的紧张标的;四序度联合大盘,积极做多军工股以获取超额收益。我们将会精密跟踪行业根本面和紧张变乱的盼望环境并大概随时调解投资时点发起。
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发表于 2019-5-4 18:01:11