【第一私募论坛】www.simu001.cn】在成本市场上,有像这样一群神秘的自然人。他们不是机构,却资金雄厚;他们“目光奇特”,手中的股票经常翻N番上涨……他们被统称为最牛散户。- N/ g% w% n( k2 s; m' u$ G
. D: x; ?& h* z' t$ {7 ? 在成都,华西证券西玉龙街营业部可谓躲龙卧虎,暗藏着不少实力雄厚的“牛散”,占据在那边多年的陈斌(假名)缄默寡言、严格风险控制,却喜欢追逐强势龙头股;同在这家营业部的┞放振宇则个性声张、计划捉住市场一切机遇,却精于上市公司基本面研讨……性情与操作作风的看似格格不进,却成为他们杀进成都“最牛散户”阵营的独门法门。! V* W2 m- L% q* {5 C
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自沪指6124点以来,长达5年的熊市使得散户大流亡愈演愈烈。然而在他们眼中,熊市并不那么恐怖,即便在本年的大熊市之下,张振宇本年的┞匪户盈利已经超过300%。$ H- T0 s6 q, Q& N
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3 O4 n9 ]8 G+ h 陈斌# S) n# C' e" c% b% t
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从6124点到1664点
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获利超过20%
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% i$ Z1 Z: ^8 p c& @! ?& H, C 身体瘦高、银边眼镜、白色长袖T恤、基础款的理想裤……面前这位30多岁的青年男人让你很难将他与坐拥万万资产的“牛散”画上等号。一启齿,陈斌便尽显谨严与低调,“实在我不算什么,在成都做得好的大有人在”。
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, o. s4 c4 F* ~ 常年在股海交战厮杀让陈斌比凡人多了一份沉稳和淡定。1996年,那时在一家外贸公司工作的陈斌第一次接触股市,由此便一发不成整理。一向顺风顺水的陈斌在2000年遭受到进市以来最繁重的冲击,“那时我在30多元买的环保股份终极在2002年跌到3元,这一次就把我打沉了,账户本金基础回零。”! @& D6 o# o. L9 E3 a7 U
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恰是这一次冲击让陈斌决策痛定思痛,辞往工作做一名职业股友。从零做起的陈斌也没有让自身扫兴。用他的话讲,到今天账户盈利已经翻了N倍。“就算大盘从6124点跌到1664点,我获利也超过20%。”时至本日,已经杀进成都“牛散”阵营的陈斌在成都私募圈已小著名气。“之前有人想找我发行阳光私募产物,不过我并不肯意转变自身今朝的生涯方法,所以委婉地谢绝了。”陈斌坦言,一旦发行私募产物,就意味着一年到头肩上都要承担压力,“最典范的例子就是2010年9月,我们一家三口到加拿大自驾旅游了一个月,回来恰好碰到一轮井喷的吃饭行情,生涯也享受了,钱也赚了。”- x' i* s: H% T. {8 ?3 v( T$ v
4 l3 _- k4 q# q5 w! f7 b% P. G 尽招! m7 k0 B. q9 [8 x4 V/ o% _+ }
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追逐市场龙头跌势严格空仓歇息' N& p# r b V b5 I. f
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“我经常告知我身边的朋友,假如自身没有一个稳定的盈利模式,那么最好不要进进这个市场。”而对于自身的盈利模式,陈斌坦言只有8个字:追逐龙头、跌势空仓。“看似只有8个字,可是要做到却实属不易。”陈斌提醒,在他的字典里,大部分人是抱着股票睡觉,但他天天做的工作是抱着现金睡觉,“我是一个典范的风险厌恶型投资者,只要市场跌势向下,我就会一向空仓,直到市场跌势逆转,像这样做的后果就是市场下跌时基础与我无关,上涨时可以或许获取稳定盈利。”3 X$ H: U+ {( O2 _, x; Z
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恰是因为昔时在环保股份上支出了惨痛的价格,陈斌对于他的盈利模式更愿意说起风险控制,“恰是由于我的操作作风是追逐强势,是以风险控制必定要放在第一位,尽大部分散户就是持续在这个处所。”
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3 k6 V+ L7 g" o& B; c* _ 果断止损抓龙头股重在看“势”# J6 c5 u' ~, x7 {( X4 N3 E
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至今让陈斌印象深入的是他在2008年大熊市到来时的果断止损离场。2008年1月18日,陈斌成功狙击东莞控股(000828,股吧)(000828,股吧),不过该股在封持续涨停后,停牌长达1个多月。停牌时代,沪指已经从5000点开始进进熊市阶段。复牌后的东莞控股同样未能幸免于难,持续出现4个无量跌停。“应用盘中的反抽,我终极吃亏26%止损离场,假如那时不止损,股价将从11元多跌至3元”。6 K' W5 ^& _' I! f
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至于追逐龙头股的诀窍,陈斌坦言很多工具只可领悟。“做龙头股更多的是做一种势,一旦升势确立就应当果断进场。”他提醒,龙头股之所以成为龙头股,那是由于市场热点、大盘天气、资金面、政策面、技巧面、个股股本等指标共振才发生的,“至于怎么样屡屡捕捉龙头股,散户只有慢慢经过实战找感到”。
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6 ?8 o, f2 k- V5 u/ q3 l2 J 张振宇( K( C# u1 N; _
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& t& Z, J; J7 U9 p+ d1 x 实盘大赛冠军、华西证券首届“投资精英杯”全国实盘炒股大赛冠军……尽管资金实力不如陈斌,但张振宇习用的参赛名“张飞”已被浩繁成都股友所熟知。
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很少有人知道这位占据在华西证券西玉龙街营业部的“牛散”是个不折不扣的“宅男”。 }8 |" M1 Y1 t: t& ^; \/ n2 z
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“我的作风与陈斌恰好相反,越是市场下跌,我越切近市场。”张振宇坦言,为了炒股,他晚上已经很多多少年没看过电视了。他天天上彀做“作业”要从晚上9点研讨到清晨1点,“说起来我都不好意思,直到此刻我都还没有精神用上智妙手机。”
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可就是像这样一个“宅男”,却成为近年来成都“牛散”步队中的一颗新星。“别看本年同样是熊市,可是本年以来我的收益至少超过300%。”个性声张的┞放振宇用略带自嘲的语气说:“不过我的问题在于不稳定,好比客岁我就吃亏40%。”3 B `* Q! _& u1 K
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3 Q$ B1 O8 w' e 研讨公司价值寻找相对价值凹地
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( }) D3 q2 c9 p/ i. M$ Q# _8 Q7 p “比较陈斌只做强势龙头股的必杀技,我似乎没有什么特定的┞沸数,我要抄底,也要追高;要做ST股,也做绩优股。对我而言,只要有赚钱的机遇,我都察看跟进。”张振宇表现,要说此中赚钱的法门,就是深刻研讨公司价值,寻找相对价值凹地。“我在股市上赚的钱可以说都是辛劳钱,这是我常年分析上市公司通知布告、行业远景、估值的回报。”张振宇先容,与大部分散户经过券商分析陈述判断公司估值不同,他有一套自身的“草根”估值系统。例如,银行股的均匀市盈率为7倍,假如这个工作由于各类突发因素跌成2倍市盈率,这此中的“差价”就是盈利空间。( C9 Z5 K/ t4 q* ~/ z9 b& j- J7 @
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有了这个估值系统作支持,张振宇坦言,市场每次下跌都让他高兴。“市场的机遇是跌出来的,一般而言,当股价低于我的订价时,我会重仓参与。此时,一般会有两种可能,一是持续下跌,我会比较反弹平推出局;另一种则是买进即上涨。”张振宇提醒,可否盈利的主要就在于是否可以经过同板块的横向比较,对公司合理价值区间做出客观、正确的评价。
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5 B% U8 @7 q) W/ x$ | 正确“标价”当日获得暴利0 P$ @5 L0 I w9 Q
2 P+ l! J* z/ V 对于从实盘大赛脱颖而出的┞放振宇而言,经过正确给标的公司“标价”从而获利的案例数不堪数。- s& E2 Y9 u& o2 }* I3 g
6 A4 B% `, L" C) b1 _9 n" I' c 本年8月3日,随后重组的三湘股份(000863,股吧)(000863,股吧)复牌上市当即引起了张振宇的高度关注。“复牌的前一晚我就做好了作业,这家房地产大股东许诺本年回属母公司所有者的净利润不低于4.18亿元,依照1.36亿的总股本估算,公司合理股价应当在7元—8元。”没想到第二天复牌的三湘股份在以6元开盘后快速下跌,并一度跌至5.41元的全日低点。# v" g4 ? R" f) ~7 A, R; V
2 e+ r1 ?! O' A$ W( `) B9 a 发现太大价值凹地的┞放振宇随即集中火力大举买进该股。神奇的是在以5.8元建仓完成后,该股当日随即掉头暴涨。截至收盘,该股大涨108.86%。8 _3 E0 l( \+ t7 Q3 v" b+ P
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