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【今日导读】＞催化剂不断高铁产业将持续高增长＞军改时间点日益迫近概念继续升温＞原糖再逆势大涨“糖牛”有望延续＞高层发文提振新三板概念股引关注＞华帝股份明年恢复性增长值得期待【中证视点】催化剂此起彼伏 高铁产业链将持续高增长----------近期涉及高铁行业的事件颇多。日前公布的《中国制造2025重点领域技术路线图》明确提出，到2020年我国轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水品，行业销售产值超过6500亿元；到2025年，建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系，占据全球产业链高端。19日中国进出口银行与铁路总公司签署协议，前者将向后者提供总额高达5000亿元的授信额度。下周波兰总统访华，共建“一带一路”将为首要话题，两国有望达成高铁项目协议。点评：对国内而言，在经济下行压力下，国家不断加大对基建投资力度，铁路建设成为拉动投资需求、稳定经济增长的重要抓手。我国高铁、城市地铁里程虽持续快速增长，而人均铁路密度还远低于发达国家，可以预期，“十三五”期间我国城际高铁、城市地铁仍有较大发展空间。在“中国装备”走出去成为国家战略的背景下，“高铁外交”成为国家推动“一带一路”战略的重要手段。中国高铁将助力打造“陆上丝绸之路”，高铁设备出海步伐将加快，泛亚高铁有望取得突破性进展。二级市场，可关注与高铁及城市地铁相关的设备类公司如康尼机电(603111)、鼎汉技术(300011)、中国中车(601766)，基建类公司如中国铁建(601186)、中国中铁(601390)。其中设备类公司因收入基数较小，边际收益最大。【信息追踪】军改热度继续升温----------周三参考我们重点提示了军改，其后军工股表现抢眼，部分股票近两日超额收益超10%。11月19日，解放军报再度刊发评论文章谈军队改革，提出军队改革必须纳入国家整体战略规划，依靠国家整体力量推进。业内判断，军改时间点或日益迫近。我们重申看好军改的三大板块：军队机构改革、国防建设和军民融合。由于军队改革、大飞机试飞、波音总装基地落定等一系列事件未来仍继续发酵，建议高度关注相关标的，如中直股份(600038)、洪都航空(600316)、海格通信(002465)等。【产业观察】机器人(300024)进口替代空间广阔----------日前深圳高交会闭幕，机器人(300024)再次成为焦点。在国家政策暖风持续不断的推动下，近年以机器人(300024)为代表的智能化制造进程明显加快，同时也有越来越多的企业寄希望通过技术更新实现转型升级，但从整个产业的角度来看，依然任重而道远。目前中国机器人(300024)的市场现状主要体现在：一是中国是全球最大、增速最快的工业机器人(300024)市场，机器人(300024)密度还有巨大的提升空间；二是汽车和电子是工业机器人(300024)应用最多的领域，合计占据市场份额超过60%，中国作为全球最大的3C制造基地占有全球70%的产能，因为产品线升级的需要，3C行业机器人(300024)有望呈爆发式增长并成为超越汽车产业成为第一大市场；三是以ABB、FANCU、KUKA、安川电机为代表的国际四大家族垄断中国50%的市场，国内的机器人(300024)企业缺乏核心技术成为制约发展的瓶颈；四是在国家政策的驱动下，美的、格力、比亚迪(002594)等制造业巨头以及众多上市公司通过收购加速布局机器人(300024)市场，医疗服务、教育培训、家政服务等细分领域的前景受到普遍看好，服务机器人(300024)未来或有万亿级市场规模。以四大家族为首的外资品牌在机器人(300024)领域有长期的积累和沉淀，国内企业必须要奋起直追，借政策东风助推产业技术的精进，扩大市场占有率和影响力。具体到二级市场，关注埃斯顿(002747)、新时达(002527)、海伦哲(300201)等细分市场优势明显的企业。【行业动态】原糖大涨 “糖牛”有望延续----------本周最后两个交易日，国际市场原糖期货价格连续大涨，美国11号原糖期货最近两个交易日累计涨5.31%。国内市场，郑州白糖期货价格同样强势反弹，主力合约SR1601近两个交易日累计涨2.87%。在当前商品普遍走弱的大环境下，糖或许是唯一可被定义为进入牛市的品种。总体来看，国内糖价可能仍有一定上涨空间，原因如下：首先，本榨季国内甘蔗减产几成定局。糖协近期预估数据显示，2015/2016榨季全国甘蔗种植面积同比减少13.3%。供给压力之下，新榨季可能会有青黄不接现象。需求方面，从企业反馈来看，目前食糖需求好转，销售无太大压力。总体来看供给减少是糖价牛市的重要基础。其次，在巴西等全球甘蔗主产区，甘蔗既用于榨糖，还可用于生产乙醇燃料。目前巴西国内乙醇消费明显提升，导致甘蔗需求增加。有数据显示，2015/2016榨季全球市场将迎来5年来首次供需缺口。因此，原糖价格大涨，11号原糖自8月24日以来已累计上涨37.25%。第三，由于甘蔗种植三年左右轮换、新蔗老蔗含糖量明显差异的特点，白糖往往具备三年左右为一个周期、牛熊市交替的特点。从行情来大致区分，白糖价格在2006-2008年是熊市周期；2008-2011年是牛市周期；2011-2014年是熊市周期；2015年白糖逆市上扬，有可能是牛市周期开启的表现。第四，厄尔尼诺预期一直存在并加强。今年的厄尔尼诺天气可能是有纪录以来最强级别。在市场上，厄尔尼诺预期一直是“糖牛”可供炒作的故事。【热点聚焦】高层发文提振新三板概念股引关注----------11月20日消息，中国证监会正式发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》，为适应挂牌公司差异化和多元化需求，新三板将实施内部分层。新三板还将发展多元化的机构投资者队伍，引入公募证券投资基金投资挂牌证券，此前市场预期年内或出台。业内分析，本次新三板改革符合预期，分层推出有助于稳定的估值体系的形成，也同时为转板制度奠定了基础。公募投资新三板进一步被确认，未来正式开闸后将进一步增加入场资金量，引导资金投资发展潜力大的优质企业。可关注新三板领域布局较早，投入较强，机制灵活的券商，如东吴证券(601555)、广发证券(000776)、光大证券(601788)等；股权投资公司如鲁信创投(600783)、大众公用(600635)和园区类公司中关村(000931)、东湖高新(600133)等。虚拟现实产业爆发前夜 想象空间巨大----------近期，资本市场关于VR/AR的炒作可谓如火如荼，正确的认识产业链的脉络和发展路径可能更有利于梳理后续的投资思路。VR目前尚处于起步阶段，作为新兴产业其成长速度惊人，但通过其不断完善的技术真正实现量产设备并丰富内容的路还很长，生态产业链上硬件、软件、内容制作再到分发平台等各个环节上均存在大机会，现阶段重点以硬件设备为主。根据研究机构的预判，2020年VR和AR市场总规模将超1500亿美元，年复合增长率超130%。强劲发展势头以及巨大的成长空间将给行业的相关公司带来红利，比如体感识别、微投显示、摄像头以及电子元器件等产业链核心环节和领域未来前景值得看好，龙头企业诸如歌尔声学(002241)、易尚展示(002751)、利达光电(002189)等值得长期关注。短期而言，可关注低位纯正的VR产业链受益标的，如迪威视讯(300167)、莱宝高科(002106)等。【个股看台】华帝股份：明年或现恢复性增长----------华帝股份(002035)正式宣布从中低端向高端智能厨电的定位转型，年龄上定位于80后、90后主力消费群体。三季度发布了行业首款高端智能厨电“魔镜”系列烟机，实现语音控制和纳米除油等核心技术的统一，在业内属于独创。公司表示，未来还将在智能家电上继续推出新品。同时，公司力邀黄晓明和Angelababy担任华帝形象代言人，获得中央电视台新闻联播后第一广告位，逐步改善专卖店的外观形象。除了品牌、产品有所突破外，公司内部控制权斗争基本结束，近期新管理团队上台。公司提出“2016年净利润率提升2个百分点，业绩现恢复性增长”。业内判断，公司在资本运作及外延转型方面也存在一定预期。2 g. v$ m0 y% h' d1 F4 L0 I
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发表于 2015-11-23 09:04:00