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今日市场整体呈现出宽幅震荡格局，午后指数在权重蓝筹地产板块带动下，有一波明显向上的趋势，不过好景不长，由于存量资金有限，场外资金尚处打新阶段，地产股小幅回落，致使沪指开始回调，不过总体来看，今日沪指走势较好，午后题材全面熄火，截止收盘，沪指小幅收涨，创业板指跌幅超0.5%。/ F. [; V" p2 s2 Y! x3 X x. v% r
热点板块： 地产板块全线爆发，板块内一度出现超10只个股涨停的情况，其中，金融街、浙江东日(600113)、万科A、荣盛发展(002146)等涨停；园区开发板块紧随其后，市北高新(600604)强势封涨停、上海临港(600848)大涨；网彩重启预期渐强 ，鸿博股份(002229)、凯瑞德(002072)强势封板。! k; K9 G; c- ]! l
消息面上：
: c( N; F5 s/ @ 1、中国11月官方制造业PMI实际值：49.6，前值：49.8.11月官方非制造业PMI:53.6，前值：53.1。生产指数为51.9%，比上月回落0.3个百分点。新订单指数为49.8%，比上月下降0.5个百分点，其中新出口订单指数为46.4%，比上月下降1.0个百分点。
; m: |: y* ^5 L4 F$ T; Y4 \ v 2、央行副行长易纲称，中国将进一步加强国际收支监测。人民币加入SDR必然会带来跨境资金流动的增加，会增加对人民币资产的投资和人民币的使用。认可人民币在SDR中的权重，中国央行参与了权重的制定。将来人民币在全球金融市场中将发挥更重要的作用。
/ w1 d6 J: A: z. e3 g4 L7 O 3、两市融资余额三连跌深市融资余额略有回升。截至11月30日，上交所融资余额报7057.13亿元，较前一交易日减少18.59亿元；深交所融资余额报4875.44亿元，增加8.08亿元；两市合计11932.57亿元，减少10.51亿元。) Q* Y( _7 u0 j6 ~1 |% Z1 i
总体策略：6 x/ ^, X/ i5 Y7 f5 d' l
昨日沪指在下探60日均线后开始反弹，呈现出深V反转走势，表现较强。今日市场量能并未有效放大，继续保持缩量盘整态势，短期内指数出现暴涨可能性不大，因此策略上，千万不要因为指数触底反弹，所有的个股都将受益，实际上伴随着后期的震荡，个股将大幅分化，因此近期的大起大落是给予股民充分认清个股强弱，尽快调仓的机会。
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十二月市场向好可期 重点关注两个主题% [$ |( i" s$ g1 ]# e, H3 W+ w
刚结束交易的十一月份A股美中不足，月初大涨，月末暴跌。在11月末的惊魂长阴下，2015年最后一个交易月市场行情会作何选择？存在哪些热点投资机会？分析认为，11月末的急跌只是说明这个位置出现了较大分歧，需要时间来达成共识，但不会改变方向，12月市场持续向好可期；可重点关注利好消息持续不断的“智能制造”和“军工”等主题。' u0 B) g% i( n* P
12月股指向好可期
$ u5 Y2 R @5 e% h! o 刚结束交易的十一月份A股，月初大涨并摸高至3678.27点，美中不足的是市场“虎头蛇尾”，月末暴跌。在11月末的惊魂长阴下，2015年最后一个交易月市场行情会作何选择？分析认为，11月末急跌只是说明这个位置出现了较大分歧，需要时间来达成共识，但不会改变方向，12月市场持续向好可期。- j0 o- S4 g! U: Z# l
市场人士对《投资快报》记者表示，近日市场的波动主要源自IPO重启对于资金的分流、监管新政对于上涨节奏的平衡。在利率下行推动大类资产配置转向股市的趋势不变、资本市场发展的战略意义提升、供给侧改革的新思路和结构性减税的预期景背景下，震荡不改市场向好趋势。5 Q* g* ~8 u) C$ F
“我们对市场一点也不悲观，国内大资产的迁移没有发生质变。”申万宏源策略首席分析师王胜指出，近期出台的政策都会造成A股市场极端震荡，但是包括改革在内的整个大方面的格局是好的，市场自身能量也在累积，各种救市力量也在常态化。
" J6 I L$ M* ?% C( B8 E 金鹰主题优势混合的基金经理陈立表示，居民大类资产配置权益的比重上升趋势持续、证券市场繁荣有助于经济转型升级，中国各项改革任务持续推进。这些支持市场向好的动力依然存在，因此其对市场向好持乐观态度。- Q/ v# `- ]7 M9 z
“中期向上趋势不变。”海通证券首席策略师荀玉根指出。一、利率下行使得各种固收类产品的收益率都出现趋势性下降，股市新引力显现。低利率时代大类资产配置转向股市的趋势未变。二、新一轮的技术和产业革命中，中国有望借力政策实现飞跃。
1 U& ^$ m1 s$ m4 v- q5 U( ^3 N 民生证券广州寺右一马路营业部首席投顾赵金伟表示，11月最后两个交易日又让股民重温了股灾中印象深刻的“暴跌”。但此“暴跌”非彼“暴跌”，这次的短期暴跌是市场节奏转换的插曲，更多是快速技术调整。纵然近期不乏预期外的事件催化，但短期内市场受人民币加入SDR预期与美联储12月加息预期的影响不可忽视。但市场本次回调不会改变中级反弹深化的趋势，看好12月行情。
& L2 F) Q7 n4 a “稳增长加码、流动性改善与管理思路变化提振市场情绪，是本轮行情向上拓展的三大支柱，从目前来看并没有出现变化。”赵金伟指出，(1)自9月以来稳增长加码加速，从项目审批到专项债、财政支出、债务置换保障资金来源，经济系统性风险已显著下降；(2)双降以来，流动性相对宽松，且未来宽松空间犹存；(3)短期市场秩序整顿与中长期制度建设，标本兼治，有序引导市场退出股灾期间非常规政策，恢复正常交易状态。
3 T5 j1 M( N/ G( n 关注两个主题 I5 V, g; ?6 y; ~; N( }2 I& V
“股市是目前最有吸引力的资产。”业内资深人士指出，未来市场行情将趋于分化，部分前期涨幅巨大的题材股将面临长期的减持压力，而估值合理的优质成长股、估值便宜的消费类价值股将成为资金流入的方向。在投资方向上，看好两条主线，一是成长转型，二是改革。
$ j: o4 J) A! g0 p8 [5 g2 N 西南证券认为，2014年下半年开启的牛市大逻辑仍然成立，即本轮牛市肩负着改革、创新的重任，之前市场的大幅波动，主要是由于存在着一些影响市场正常发展的结构性因素所致，目前随着这些结构性因素的消除，市场有望重新回到正常轨道。市场未来有可能走出底部逐渐抬升的震荡“慢牛”走势。
4 |/ u- P; V% F! I3 X& l 在操作上，赵金伟建议投资者60日线附近低吸优质个股，不要被短期市场剧烈走势吓倒，个股低吸点位可以参考KDJ等超买超卖指标提示。建议重点关注两个角度：(1)超跌资源筹板块。该板块受制于经济下行压力，连续下跌多年，行业处于困境，且该行业国企聚集，改革预期强，建议积极关注。(2)迪斯尼板块。迪斯尼开园在即，我国人口数量庞大，相信该概念仍有一次炒作机遇。
% k+ J. g+ S( f9 d$ ~% X4 x3 Z 分析人士表示，11月末急跌之后，反弹行情并不会就此终结，跌只是说明这个位置出现了较大分歧，需要时间来达成共识，但不会改变方向，由此A股市场持续向好可期；可紧跟政策热点，重点关注“ 智能制造”、“军工” 、“国企改革”、“健康中国” 、“环保”等主题。: I( J9 E$ C- U. ~5 C6 [
有基于此，在综合了多位业内资深人士的看法，本报记者特选出近期利好消息面不断的“智能制造”和“军工”和两大主题进行分析，以供投资者参考！1 @1 ^- n6 K( {$ x9 v' A2 y
主题一、智能制造- x+ A' ~( J! _, C$ N
今年，“中国制造2025”发展规划正式出台，中国制造强国领导小组也随后成立，预示着制造业将在“十三五”期间进入政策黄金期。“中国制造2025”作为对制造业的中长期规划，事实上已经对“十三五”期间的制造业促进政策作出了布局——以智能制造为主导。
. z$ z) b$ a8 ? 目前，业内普遍预测，随着各项促进制造业发展的“十三五”规划出台，全新的市场机遇也将随之形成。分析认为，在制造业转型升级的大趋势以及“中国制造2025”战略的指导下，智能制造领域将迎来势不可挡的快速发展期。
) V! V7 b. w; R5 A8 n4 ]8 H0 S “智能社会是工业社会与信息社会广泛深度融合、技术全面更新换代、产业系统升级、经济社会结构深刻调整演进而成的新的经济社会发展形态，融合、协同、共享、共治是其鲜明特征。前瞻未来，智能化将成为经济发展新的引擎。”中国科协党组书记尚勇接受记者采访时说。
6 |* R3 @7 d; z0 @5 d5 j2 n; f 工信部部长苗圩日前表示：“中国制造2025”除去总的规划外，还将有33个专项规划，明年这些规划将陆续出台并实施。预计明年陆续出台并实施的“中国制造2025”的33个专项规划，将会对重点行业以及细分领域带来实质性的政策支持。8 e {" i5 m/ Q' w! c
“明年陆续出台实施的33个专项规划，一方面对行业整体以及细分领域带来实质性政策的支持，另一方面也为相关上市公司股价反复表现带来了基本面支撑，因此，可以预见在相当长一段时间内智能制造概念股将成为市场中的持续热点。”市场人士指出。2 m- c8 N8 V3 {2 w' P
安信证券指出，面对人口红利消失，劳动成本上升，产业结构低下的大背景，我国制造业大而不强，制造业升级的需求迫切，智能制造将成为中国未来几年经济转型的重要抓手。要完成到 2025 年中国迈入制造强国行列的目标，第一个五年计划即十三五规划的制定和落实至关重要。
" l, o5 x6 ^0 s 广发证券表示，在传统行业技术升级改造的路径中，主要投资方向包括：(1)底层智能化单机设备类企业，例如包括高端数控机床、机器人等；(2)智能化单机设备的关键零部件提供商，例如机器人核心零部件的控制器、减速机和伺服系统等；(3)具备产线级和工厂级系统集成商，在“底层设备集成+硬件+软件”方面具备一体化综合解决方案的能力。建议重点关注黄河旋风(600172)、机器人(300024)、埃斯顿(002747)、博实股份(002698)、海得控制(002184)等。 | 
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发表于 2015-12-1 19:24:00