【叶子看盘】早评必读（2015-10-26）

显示全部楼层 · 发表于 2015-10-26 08:25:00

【早间点评】：伴随GDP增速六年来首次跌破7%，导致上周A股市场反弹速度明显放缓，高位震荡模式开启，市场分化格局凸显，不少短线资金选择落袋为安，应对政策兑现可能带来的市场回调。不过，霜降前夕央行的“双降”利好让投资朋友们心中升腾起新的希望，毫无疑问，“双降”将提振稳增长预期，市场机会进一步丰富。但本次“双降”对市场原有的趋势和风格不会产生扭转；一方面，市场上的资金多了，利率就会下降，企业方面成本就会减少，盈利就会相应增加，从中长期看，就有利于企业的进一步发展。这是双降对实业方面的促进作用。另一方面，也会促使更多资金进入股市。因此对股市也是利好，推动股市上涨。当然各板块差别比较大，房地产、非银行金融等或受益明显。总体上这次双降对股市的作用有多大，还要观察。
一、【外盘速递】
道琼斯工业平均指数上涨157.81点，报17，646.97点，涨幅为0.90%；
标准普尔500指数上涨22.64点，报2，075.15点，涨幅为1.10%；
纳斯达克综合指数上涨111.81点，报5，031.86点，涨幅为2.27%；
纽约原油期货价格周五下跌9美分或0.2%，收于每桶47.99美元；
纽约黄金期货价格周五下跌3.30美元，跌幅0.3%，报每盎司1162.80美元；
泛欧斯托克600指数收盘大涨2%，报377.36点；
点评：受中国央行降息、降准，欧洲暗示扩大宽松酝酿的乐观情绪进一步发酵，再加上美国科技公司财报超预期，欧美股市周五集体大涨，美元指数走高，黄金、原油走低。受周末利好消息影响，大盘高开的机率非常大，但是面对高开很多投资者可能又将面临很大的困惑，我是该买还是该卖？叶子建议，对于前期暴涨的个股逢高卖出是没有错的，对于深套的底部区域个股建议继续持有为主，原因是叶子看好11月行情。
二、【重要新闻】
一、【“林场改革”有望写入“十三五”六万亿盛宴将启】
10月26日至29日，十八届五中全会在京召开，“林场改革”有望写入“十三五”规划相关议题。国家林业局日前召开党组扩大会，深入学习《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中央12号文件）和《生态文明体制改革总体方案》精神，安排部署两个文件涉林任务分工。国家林业局党组书记、局长张建龙强调，要充分认识学习贯彻好两个文件精神的重大意义，切实把思想和行动统一到中央对生态文明建设和林业改革发展的决策部署上来，认真编制林业“十三五”规划。
点评：分析人士认为，林业改革有望提升行业投资效应，之前林业局会议提出力争林业产业总产值达到6万亿元，林业改革的落实将进一步挖掘林业产业蓝海。行业分析师表示，国有林场多为生态林，受到严格保护。此次国有林场改革是前期集体林权改革的延续，事实上是森林资源的整合与再分配，原来较分散的林地和林场规模化管理，未来对林业采伐管控也会趋严。因此对拥有原料基地、能保证原料供应的造纸上市公司以及本身有国有林场的林业龙头公司有正面影响。相关公司：岳阳林纸（600963）、丰林集团（601996）、永安林业（000663）。
二、【振兴东北扶持政策出台在即本地股值得关注】
据报道，发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件。并将围绕支持东北地区缓解经济下行压力，出台系列推进结构调整和转型升级的举措。国家发改委振兴司司长周建平早前透露，“现在我们正在跟东北三省的上上下下、相关部门配合，研究全面振兴东北老工业基地的若干意见。”这份名为《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》计划于十八届五中全会后出台。
点评：分析人士认为，上一轮东北振兴战略始于2003年，曾取得重要的阶段性成果。但2013年以来，东北地区经济增速明显下滑，亟待开展体制、机制方面的改革。今年正值十三五规划启动阶段，东北振兴战略或将是规划中的重要组成部分之一。高层的重视使得东北振兴正迎来难得的历史机遇，在扶持政策有望出台的背景下，东北本地股值得重点关注。相关公司：东北电气（000585）、哈空调（600202）、哈高科（600095）。
三、【德国总理默克尔29日访华工业4.0再迎机遇】
10月29日至30日，德国总理默克尔将对中国进行正式访问。据悉，“创新”将是重点议题。德国驻华大使柯慕贤此前在接受专访时表示，德中两国可在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到一个新的水平。目前，德中企业都在寻找合作伙伴，在创新方面还有更多合作空间。同时，中国还开展了一些与“工业4.0”相关的技术研究，德国企业对此亦感兴趣，希望寻找合作机会。
点评：分析人士指出，中德两国都致力于结构改革，这将为经贸合作“升级”提供强劲动力。将中国的“新四化”——城镇化、工业化、农业化和信息化与德国力推的“工业4.0”战略相结合，双方有望在节能环保、交通、高端制造业、新技术、新能源、新材料等领域找到新的合作平台。“工业4.0”将成为传统制造企业打造智能工厂的标杆。而此次德国总理默克尔再次访华，A股市场有望掀起新一轮“工业4.0”炒作浪潮，相关个股值得重点关注。相关公司：比亚迪（002594）、海伦哲（300201）、沈阳机床（000410）、三丰智能（300276）。
四、【生态文明建设写入十三五规划概念股迎来契机】
据人民日报官方*** ，我国“十三五”规划的十个任务目标是：1、保持经济增长，2、转变经济发展方式，3、调整优化产业结构，4、推动创新驱动发展，5、加快农业现代化步伐，6、改革体制机制，7、推动协调发展，8、加强生态文明建设，9、保障和改善民生，10、推进扶贫开发。其中，加强生态文明建设（美丽中国）首度单列写入五年规划。
点评：在今后一段时间内，十三五规划都将是股市的重要关注点，其中创新、生态文明、健康等将是持续的热点，可关注的相关板块有节能、环保、生态农业、园林绿化等。相关上市公司如云投生态（002200）、岭南园林（002717）、蒙草抗旱（300355）、福建金森（002679）、大禹节水（300021）、亿利能源（600277）、菲达环保（600526）等。
五、【健康产业触网成共识率先布局打开发展空间】
10月25日，由20多位院士联合倡议、由中国医药卫生事业发展基金会等机构发起的健康大数据产业技术创新战略联盟在北京成立。联盟旨在统筹国家战略规划、科技创新、产业发展与国家行业治理等关键要素，推动“互联网+ 健康”战略行动。同日，百度总裁张亚勤宣布启动“医疗+互联网生态联盟”，未来将为联盟成员提供线上流量分发与承接、互联网工具及技术支持、大数据的积累、分析和共享等帮助。
点评：健康产业触网已成为社会各界共识。一方面，借助互联网实现远程医疗，可以降低医疗成本，提高医疗资源的覆盖程度。另一方面，通过互联网进行大数据分析，可提升医疗服务效率和质量。率先布局相关领域的企业有望占据先发优势，并在盈利模式上寻求更多突破。上市公司中，汤臣倍健（300146）投资的上海臻鼎专注于临床营养、慢病管理和妇幼健康管理等领域信息化建设；海虹控股（000503）卡位医保控费，机构看好其湛江模式的异地复制。
六、【政府部门力推中医药健康养老行业再迎新机遇】
近日，全国老龄办与国家中医药管理局签署合作协议，推进中医药健康养老服务发展。协议提出双方共同在“乐龄工程”中开展中医药相关活动，开发中医药健康养老服务包等。国家中医药管理局还将把中医药健康养老纳入中医药事业发展十三五规划。
点评：上证报资讯从卫计委方面获悉，健康中国概念将从卫计委层面上升至国家战略，将健康的理念贯穿到政府的施政理念中，并成为中国梦的一部分。中医药健康养老服务作为其中的重要组成部分，也有望迎来快速发展机遇。据不完全统计，太极集团（600129）、羚锐制药（600285）等中药企业，目前都在积极布局大健康业务。
七、【央行超预期双降有望提振市场风险偏好】
央行宣布下调人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。此外，为加大金融支持“三农 ”和小微企业的正向激励，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。
点评：机构认为，此前市场预计近期会有一次降息或降准，此次央行双降，且对“三农”等机构额外降准0.5个百分点，超出市场预期，有望进一步提振市场风险偏好。此外，放开存款利率浮动上限，意味着利率市场化改革迈出了关键性的一步，但利率不具备迅速走高的条件，央行利率调控会更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制。
八、【习近平参观曼彻斯特大学国家石墨烯研究院】
英国当地时间23日，习近平参观了曼彻斯特大学国家石墨烯研究院。习近平指出，在当前新一轮产业升级和科技革命大背景下，新材料产业必将成为未来高新技术产业发展的基石和先导，对全球经济、科技、环境等各个领域发展产生深刻影响。中国是石墨资源大国，也是石墨烯研究和应用开发最活跃的国家之一。中英在石墨烯研究领域完全可以实现“强强联合”。相信双方交流合作将推动相关研究和开发进程，令双方受益。另外，10月28日至30日，第二届中国国际石墨烯创新大会将在青岛国际会展中心举行。
点评：石墨烯的发展前景十分广阔，世界各国都在重点研发。中国的研究和开发也十分活跃，政府也在大力支持。习主席的参观访问及即将举办的第二届中国国际石墨烯创新大会对A股的相关板块也将产生积极作用。A股相关上市公司有方大炭素（600516）、华丽家族（600503）、东旭光电（000413）等。
九、【中日韩首脑峰会召开在即关注利好叠加板块】
据外媒报道，11月1日，中日韩首脑会谈将在韩国首尔举行，中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三、韩国总统朴槿将出席。目前三方正探讨将恢复三国首脑峰会定期化举行机制写入共同文件并于会后宣布。会谈还将讨论努力推动中日韩自由贸易协定谈判取得进展等，为12月在日本举行的第九轮中日韩自贸区谈判做准备。
点评：业内认为，建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性，促进区域价值链进一步融合，进而促进中国对外经济发展，尤其是毗邻日韩的环渤海区域。国家发改委最新印发的《环渤海地区合作发展纲要》就将研究推进中韩铁路轮渡纳入其中。另外，辽宁作为环渤海地区之一，还有望受益纳入十三五规划的东北振兴战略，政策叠加效应明显。相关公司有渤海轮渡（603167）、大连港（601880）等。
十、【三大期指全线收涨期现贴水小幅收窄】
上周五，三大期指小幅高开后保持震荡态势，盘中涨跌互现；午后期指反弹冲高，全线收涨。截至收盘，IF1511涨1.91%报3476.8点；IH1511涨1.27%报2320.0点；IC1511涨3.58%报6908.0点。期现贴水较上个交易日小幅收窄。中金所公开数据显示，IF1511合约多空双方前20名继续增仓操作，分别增仓394手和167手，多头增仓力度稍强于空头。
十一、【中国央行降息降准欧美股市集体大涨】
上周五，中国央行降息、降准，欧洲暗示扩大宽松酝酿的乐观情绪进一步发酵，再加上美国科技公司财报超预期，欧美股市集体大涨，美元指数走高，黄金、原油走低。
以下为上周五外围市场行情：
道指上涨0.9%，纳指上涨2.27%，标普500上涨1.1%。
欧洲Stoxx50指数上涨2.17%%，德国DAX指数上涨2.88%，法国CAC40指数上涨2.53%，英国富时100指数上涨1.06%。
纽油12月合约下跌1.7%，报44.60美元/桶；布油12月合约下跌0.2%，报47.99美元/桶。
纽约期金下跌0.16%，报1164美元/盎司。
其中油价上周累计重挫近6%
据市场观察报道，原油期货价格周五收盘下跌，原因是受到美元汇率上涨的影响。在上周的交易中，油价大幅下跌了近6%。
三、【要闻回顾】
1、肖钢苏州调研晶方科技等4家公司，要求推动多层次资本市场发展。
2、10月26日至29日，十八届五中全会在京召开，“十三五”规划将是本次会议的一大看点。
3、央行宣布下调人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
4、当地时间23日，习近平参观了曼彻斯特大学国家石墨烯研究院以及曼彻斯特城市足球学院。
5、国务院副总理汪洋表示，要把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。
6、国家邮政局局长马军胜日前提出要把快递业打造成“互联网+”的典范工程；邮政局官员表示今年全行业双十一快递运量预计同比增40%达7.6亿件。
7、据彭博，IMF已告知中国人民币很可能很快入篮，中国据称已在准备相关声明，庆祝人民币被纳入IMF特别提款权（SDR）货币篮子。
8、23日证监会宣布对12宗操纵证券市场案件作出行政处罚，其中对涉嫌操纵特力A等股价人员处罚13亿元。
9、有消息称，《中国未来人口发展报告》已上递到决策层，该报告建议立即全面放开二孩政策。
10、中国将研制C929大型宽体客机，C919将于11月2日下线。
四、【产经经济】
习近平参观曼彻斯特大学国家石墨烯研究院
据新华社，英国当地时间23日，国家主席习近平参观了曼彻斯特大学国家石墨烯研究院。习近平指出，在当前新一轮产业升级和科技革命大背景下，新材料产业必将成为未来高新技术产业发展的基石和先导，对全球经济、科技、环境等各个领域发展产生深刻影响。中国是石墨资源大国，也是石墨烯研究和应用开发最活跃的国家之一。中英在石墨烯研究领域完全可以实现“强强联合”。相信双方交流合作将推动相关研究和开发进程，令双方受益。
点评：石墨烯的发展前景十分广阔，世界各国都在重点研发。中国的研究和开发也十分活跃，政府也在大力支持。习主席的参观访问及即将举办的第二届中国国际石墨烯创新大会对A股的相关板块也将产生积极作用。A股相关上市公司有方大炭素、华丽家族、东旭光电等。
机器人十三五规划本月完成智能制造前景可期
外交部23日表示，德国总理默克尔将于29日至30日对中国进行正式访问。德国率先提出的工业4.0计划与《中国制造2025》在提出背景、采取措施、发展方向上都较为相似，对机器人等智能制造技术给予了高度重视。工信部副部长毛伟明也于近日表示，机器人产业十三五规划将于本月底完成。
点评：在劳动力成本上升和政策支持的共同作用下，我国智能制造的巨大潜力正在迅速释放，于2014年成为全球最大的工业机器人消费市场。预计到2020年，机器人及系统产值可望达到1000亿元，带动3000亿元零部件市场，减速器、伺服电机等零部件的进口替代空间广阔。公司方面，秦川机床的工业机器人关节减速器项目已实现月产1000台目标；海伦哲拟定增加码工业机器人集成和软件开发业务。
中国高度重视生态文明建设环保部调研关注大气污染
国务院副总理汪洋25日会见了出席首届世界生态系统治理论坛的国际组织代表，表示中国政府历来高度重视生态文明建设，愿加强在全球生态系统治理等方面的国际合作。另据新华日报报道，环保部部长陈吉宁24日在南京进行调研，提出要重拳整治工地扬尘，贯彻落实黄标车淘汰，并做好空气质量预报。
点评：考虑到新版大气污染防治法将从明年起实施，限期达标规划将约束地方政府严格治理大气污染。机构看好大气污染治理作为生态文明建设的重要内容获得政策持续性重视。A股公司中，三聚环保主营石化脱硫；迪森股份是生物质供热行业龙头；启源装备通过收购获得央企中节能的烟气脱硫脱硝资产。
政府部门力推中医药健康养老行业再迎新机遇
全国老龄办近日与国家中医药管理局签署合作协议，推进中医药健康养老服务发展。协议提出双方共同在“乐龄工程”中开展中医药相关活动，开发中医药健康养老服务包等。国家中医药管理局还将把中医药健康养老纳入中医药事业发展十三五规划。
点评：从卫计委方面获悉，健康中国概念将从卫计委层面上升至国家战略，将健康的理念贯穿到政府的施政理念中，并成为中国梦的一部分。中医药健康养老服务作为其中的重要组成部分，也有望迎来快速发展机遇。据不完全统计，太极集团、羚锐制药等中药企业，目前都在积极布局大健康业务。
五、【上市公司】
1、经纬电材、上海贝岭、南京高科等获证金系大笔持股
2、富临运业近10亿购大股东资产道路运输资产全部注入
3、人民网拟以子公司作价参股电广传媒
4、蓝光发展全球首创3D生物血管打印机
5、紫光股份拟240亿元入股西部数据
6、联创股份市价定增收两轻资产进军数字营销
7、新乡化纤定增拓展氨纶主业
8、万福生科获牛散周岭松举牌
9、航天通信、天奇股份、新华都、智云股份、浦发银行购买资产获通过
10、方正证券制定民族证券20.5亿元风险应急预案
11、光明乳业控股股东计划增持2%公司股份
12、通光线缆获国家电网2.04亿元大单
13、江特电机拟全控九龙汽车发力新能源汽车
14、利亚德拟定增近20亿元收购PLANAR公司等
15、科达洁能拟定增收购资产 26日复牌
16、大连圣亚拟定增8亿元投建镇江旅游项目
17、新开普拟定增4亿元投向职业教育领域等
18、熊猫金控上调定增规模至38.5亿元 26日复牌
19、嘉凯城拟推5000万元员工持股计划
20、浦发银行并购上海信托获审核通过 26日复牌
21、广百股份参与投资广州国资产业投资基金
22、强力新材拟收购佳英化工 26日复牌
23、恒生电子三季报净利增19% 预提恒生网络处罚事项
24、海马汽车拟5亿元投建DCT变速器项目
25、特力A副总经理姚雄宾辞职
26、龙元建设预中标4.4亿元PPP项目
六、【停复牌及解禁个股】
停牌个股：东睦股份、美菱电器(行情000521,咨询)、天邦股份
复牌个股：大连圣亚、浦发银行、华谊嘉信、利亚德、联创节能、同方股份、科达洁能、新乡化纤、智云股份、欧亚集团、东凌粮油、天奇股份、新亚制程、新华都、北新建材、熊猫金控、紫光股份、强力新材、航天通信、湖南海利
解禁个股：新大陆、安控科技、*ST阳化

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显示全部楼层 · 发表于 2015-11-11 15:05:02

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