8.1日复盘以及下周展望# F* v, z( e8 B" G! v
三大指数全线收跌，成交额缩量17.4%至1.62万亿元，主力单日净流出397.7亿元，避险情绪升温。" }! X: q' E( \& Y
结构性分化加剧8 G: s# t1 f% p$ T
强势板块:中药、光伏设备逆势领涨。弱势板块:半导体、小金属、通信设备遭抛售，单板块资金流出均超30亿元。1 E9 A0 U5 Y* ^8 g
核心板块与个股:( Z; y0 \2 |6 t3 j
中药板块：维康药业、贵州百灵等多股涨停，政策红利（基层医疗补短板）+低估值修复驱动，主力本周加仓15亿元，关注独家品种企业。( a5 @7 p1 \+ [' K# i: i" O4 R
光伏板块：捷佳纬创20CM涨停，催化剂为工信部推动产能出清及产业链价格全面反弹（多晶硅、电池片涨价）。: k, g0 U6 r2 a2 X
影视板块：暑期档票房破60亿（《南京照相馆》领跑），预期回暖吸引资金潜伏。
% W+ F, L2 m1 ?6 N% Z( K+ h周末消息面与周一策略; r" c2 G: H l: X
光伏去产能政策落地、医疗卫生强基工程推进，强化光伏/中药景气度； 流动性央行维持宽松，但外部扰动。
& g) T: w" U8 i' _8 S* R6 K# m9 B下周操作建议:! [* p9 Z1 r0 K
聚焦业绩验证期，关注中药（消费复苏）、（价格拐点）、影视（暑期档）的轮动机会；( F/ j0 r, b( k6 F" }/ E: D. g) B
回避主力出逃板块（有色、计算机净流出均超200亿元），沪指3480点支撑位若破则需谨慎。
) U9 T& q k, N( k1 w' D1 _下周市场震荡中凸显结构性机会，政策+基本面改善板块更具韧性，建议均衡配置防御与长大，紧盯中报业绩兑现。
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发表于 2025-8-4 07:26:26
