8.1日复盘以及下周展望
* K6 n! F0 q G& K9 }三大指数全线收跌，成交额缩量17.4%至1.62万亿元，主力单日净流出397.7亿元，避险情绪升温。! q4 f- e: u, e% I
结构性分化加剧0 {. Q3 L& X9 t5 `# ]
强势板块:中药、光伏设备逆势领涨。弱势板块:半导体、小金属、通信设备遭抛售，单板块资金流出均超30亿元。
: _* i9 L |# c核心板块与个股:8 T& U8 H( n; _; B2 O
中药板块：维康药业、贵州百灵等多股涨停，政策红利（基层医疗补短板）+低估值修复驱动，主力本周加仓15亿元，关注独家品种企业。
/ S. r& s9 Z' h& k- E1 V* v0 ~: g光伏板块：捷佳纬创20CM涨停，催化剂为工信部推动产能出清及产业链价格全面反弹（多晶硅、电池片涨价）。
" R ?8 X# s ]影视板块：暑期档票房破60亿（《南京照相馆》领跑），预期回暖吸引资金潜伏。( s! V' @1 w! s0 _
周末消息面与周一策略5 Y6 j- }# B6 {) E) ?2 ~
光伏去产能政策落地、医疗卫生强基工程推进，强化光伏/中药景气度； 流动性央行维持宽松，但外部扰动。
6 O5 b( `$ t) J8 X' N下周操作建议:' F; ?# L4 r3 y. L
聚焦业绩验证期，关注中药（消费复苏）、（价格拐点）、影视（暑期档）的轮动机会；
' v1 R$ i" [0 N& h2 o回避主力出逃板块（有色、计算机净流出均超200亿元），沪指3480点支撑位若破则需谨慎。! h! ~3 n$ c0 x0 K4 Z& N, f) k: ~
下周市场震荡中凸显结构性机会，政策+基本面改善板块更具韧性，建议均衡配置防御与长大，紧盯中报业绩兑现。# X; [) u" q, U+ J: K
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发表于 2025-8-4 07:26:26
