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料想一：节前股指震荡？ + ?1 i" D. Q0 c" B8 S8 N# v+ \: [
实现概率：80%
1 b. Z" r- D* \9 T% e. s6 w具体来由：上周市场有所好转，且有上涨有所放量，但分析仍然不宜过于乐观。一方面年线压力仍然难以突破，另一方面相对于前期高点的成交量而言，近几天的成交量仍然严肃不敷。以是还是须要再耐烦些。别的，本周只有三个生意业务日，厥后便迎来中秋节假期，市场交投氛围也会受到影响。 ( u9 A2 ^! z; I8 a; X& U9 Y
有分析人士以为，近来大盘走得疲弱另有一个告急因素，就是港股连续大涨，现在很多资金南下，机构忙着鏖战港股，无暇关注A股，大概等这些热钱在港股大赚一笔后，再转头杀一个“回马枪”。由此看，节前市场难有较佳表现。 % [3 n- w0 G" {7 u; ~
“由于有中秋节沐日，一样寻常环境下，巨大节沐日前后，资金都比力审慎，以是市场不会有太大动作，各人可以控制好自己的仓位，用一部门资金或筹码滚动操纵。”市场人士以为，存量博弈下的布局性行情仍将是A股将来一段时期内的主旋律。 " l4 U! M1 Q' K; y* e0 I$ }. G
海富通改革驱动基金司理周雪军以为，近期经济数据安稳，美元加息大概是需关注的超预期因素。现在来看股市不具备特别大的风险因素，近来一两个月的市场预计仍较为安稳，但经济的恒久增长有一些隐忧，市场或将维持区间震荡格局。 3 c. i7 u' O1 U% d
应对战略：分析发起可逢低关注三类标的，一是高股息类个股，二是传统消耗类个股，如医药、家电、白酒等；三是将来还将连续有催化剂的主题，如国企改革、军工等。
" a S$ f t# p2 Q! Z, u' m4 e 料想二：PPP概念连续受追捧？ 7 O2 k V1 j2 v6 Q$ J+ ^" ]
实现概率：80%
- U8 H* K* | ?3 g3 f 具体来由：近来，只管上证指数围绕年线缩量整固，但题材股非常生动，特别是基于财政政策刺激预期下的PPP+概念行情向纵深发展，市场热门以后前的节能环保、泥土修复等概念品种延伸。分析以为，随着经济增长压力变大、钱币政策宽松边际效果打折，财政政策势须要发挥更加告急的作用，环保、基建等作为财政政策最告急的抓手，肯定加速。PPP 项目标推进、落地等历程均将加速，相干主题股有望连续成为市场追捧的对象。 " d5 W7 ?/ C( C R
业内广泛以为，在当前钱币政策回归妥当的配景下，下半年稳增长大概是靠财政发力，但单纯依靠财政投入空间有限，因此当局的一个选择是引发民间投资加入基建，那么PPP模式就会成为告急抓手。招商证券表现，PPP主题的连续上涨告急是由于两方面缘故因由，其一市场风险偏好低落，低估值有业绩的板块或个股受青睐，其二PPP已酝酿2年左右，公司签单也风起云涌，本年年初以来PPP项目连续落地，中报改善显着。 7 y, R$ g# Y, L7 |- b7 [
按照工作筹划，由财政部等20个部门连合推动的PPP第三指挥范项目清单近期将公布。数据表现，停止7月25日，共收到各地申报项目1070个，项目筹划总投资约2.2万亿元，涉及能源、交通运输、水利、环境掩护、市政公用奇迹、农业、林业、科技、保障性安居工程、教诲、文化、医疗、卫生、养老、旅游、体育等公共服务范畴。 % |) I2 A4 L& b1 d
应对战略：分析发起可重点关注水利水电、环保、都会根本办法、污水处置处罚等行业ppp概念股。 : ]' X! c* B5 N3 }/ R! z% Y( `
料想三：军工股王者归来？
! D1 ?% R/ W' Z% \ 实现概率：80% * {7 c4 t) e$ c% ?7 e% z$ U
具体来由：中俄“海上连合-2016”军事练习将于9月12日至19日在南海举行。分析指出，当前环球地缘政治告急以及局面将来的演化，将使国防军工再次成为市场热门；同时，军改超预期，航天军工股面临新一轮资产重组，受益于此，军工股有望王者归来。
- ^: L( H, ?# g. R 业内人士指出，本年是深化国防科技工业改革的关键年，除了推进军工科研院所分类改革外，包罗体例发布国防科技工业“十三五”规划并启动实验鼎力放肆推进军民融归并实验专项举措筹划、航空发动机巨大专项等多台大戏期待登场，这些都会为强化军工产业的焦点竞争力再添一把火。 : K, G) Z: d% o) B
“中国作为大国，随着将来环球经济接洽细密，国防军工潜力连续且巨大。特别是为稳步推进一带一起经济战略的实验，保障海上经济走廊的流畅和维护国家主权国土的完备，发展海空军和信息扮装备将连续和倾斜。”广发中证军工ETF基金司理刘杰表现，比年来中国新式武器层出不穷，根本缘故因由是国防军工需求较大，同时前期行业研发投入逐年进步，军工行业已具备肯定的技能和产能储备。站在“十三五”风口，将来五年军工行业将进入供求匹配加速发展期。
% T: c$ n8 T" H) m8 B* R) c9 P 应对战略：分析发起布局三条主线：一是中恒久潜伏空间广阔、增长确定受益两机专项的标的，如成发科技、中航动控、中航飞机、中直股份；二是中短期资产注入预期主线，如中航机电、光电股份、四创电子、国睿科技等；三是军民融合主线，如四川九洲、银河电子、日发精机、海格通讯等。 | 
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发表于 2019-6-28 13:43:12