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【第一私募论坛】www.simu001.cn】一.了解市场***，清楚钱是怎么挣的，可能性有哪些。0 {* [) y$ r1 H M9 `! S& V* @
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, E! Z( a( Y# f/ o$ g, u; v这个市场被称为凌乱系统，凌乱理论是用数学系统分析非线性的，动态的体系。一个凌乱的市场是一个低效力的市场，价钱是在趋势因素中高度随机运行，持久预测基本不成能。那些惨败的末路火的商品交易者相信市场是有序的，他们以为价钱以极其隐藏的方法规范地运行，他们相信他们能在某种水平上知道价钱系统的机密，以便占领某种上风，他们以为成功的交易是应用高效的能预测价钱走势的方式的后果。市场一开市他们就陷进不切现实的方式和系统之中，而真实的情形是，除非用最通俗的方式，不然市场基本无法预测。荣幸的是，成功的交易不须要有用的预测机械装配，成功的交易在于在你选择的时间窗里随势，随势也就是你的上风。假如你应用准确的资金管理方式，并选择好的市场，持久保持你就能获利。选择好的市场是指选择活动性好的市场而非选择一个立即会有趋势发生的特别情况。有两个对交易者来说相关联的问题，一个是用一个足够连贯性并有统计学上风的好方式，二是保持用此方式直到他的上风获得验证。
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二．对自身的交易命运负责。
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$ H! d4 a, m2 |分析你的交易行动，了解你的交易念头，所有商品交易者都是以挣钱的目标进市，随后他们发现交易过程是一个令人着魔的，好玩的，挑战智力的过程。很快，挣钱的初志让位于寻找乐趣和接收挑战，你越是麻木大意想寻找乐子，你赔钱的机率越大，那种最好玩的交易行动也是最无效的行动，你越是提醒挣钱而非好玩，你成功的机率越大。警惕想依靠别人获得成功。大部分你相信的人或许并非高效的交易者。像掮客人、参谋、体系卖主，朋友。有破例的情形，但很少。你只是在须要牧师辅助或须要别人支撑你的决策计划时依附别人。不要因自身的惨败怪罪别人，这是很容易落进的陷阱。不管产生什么，你都要设身处地地为别人着想，并为自身的终极后果负责。当你开始接收为所做的一切负义务时，你才可能转变你的过错行动。
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三． 只用已验证过的方式交易。
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@+ X# r6 I: }& @( W: x在交易前必定要验证，当你连续应用这种方式后你会发现，大部分交易方式都不灵，你在书中读到的那些惯常的聪明大部分都没有效。你可能留意到，写商品交易这类册本的作者从不宣传他们的方式的有用性，你最多只能指看有一些随后精心遴选的实例，原因是他们都很懒，他们的方式严格测试后都没用。你应对你读到一切报顾虑的立场，你必需具备某种能测试你要用的方式准确性的才能。不过，非盘算机测试的靠得住性很值得顾虑，你必需用软件来测试某个特别的方式或一系列的方式。你还必需学会用准确的方式测试和评估你的交易方式。要想有一个好的方式，必需遵照四个交易原则：1)顺势交易。 2)实时止损。3)坚持盈利的头寸。4)管理好风险。这都是些耳熟能详陈词谰言，确切所有赔钱的人都是由于没有遵照这些规定。很多交易者在卖弱，买强时感到更舒畅，摸顶触底。在好的市场交易，趋势是你独一的上风，你应当留意那些活动性最好的市场，这能最大化您的统计上风。; F2 U3 y. E6 e1 ^3 a
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& x ^3 m1 @3 L- Q" t+ z5 R四．用准确的资金比例交易, 期看值不要定得太高, 不要过度交易,。# `2 t; l7 v$ z! k9 I
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在走向成功的路上的最致命的绊脚石之一是贪心, 商品期货交易的最大魅力是短期内暴富的可能性, 但抵触的是, 人们往往欲速则不达. 这种广泛被人接收的假设使人们相信只要足够勤恳就能获得投资回报, 然而风险和回报伴生, 你期看获得的回报越高,你冒的风险越大, 即使假设你用的方式能给你一个统计学的上风, 但无一幸免, 你仍是必需忍耐在通向最终成功之路上资金缩水的苦楚。你企看的回报越高, 你资金缩水的可能性越大, 一个可行的废弃的方式是把资产的缩水控制在你期看的年利润一半以内, 就是, 若你希望的年回报率是100%, 你就准备蒙受50%的资产缩水, 而当他们的资产认真缩水50%今后, 他们必定会废弃这种导致他们惨败的方式，最好刚开始时定一个低一些的回报率, 直到你把握了交易的方法, 即挺过人人城市碰到的艰巨时代后。干练的资金管理专家认可，即使专业的基金司理也以为年均20%的回报率已足以让他们觉得满足, 极有禀赋的专业交易人士尚且如此, 况且不敷专业的您? 本人以为一套好的交易体系疏散用于活动性好的市场，可等待的回报率在30%到50%仍是比较实际, 这种交易仍然可能导致到偶然资产25%的缩水。& w$ j7 p2 S [4 d6 r, q; @
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五. 风险管理。
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2 z- @% F! \6 X5 R! Y( L; E6 d当你设计你的交易计划或交易体系时, 要预防风险给你带来的没顶之灾, 在选择在哪个市场交易时也应预先控制风险： 控制突发事务的风险, 控制每一单交易的风险。遭遇没顶之灾是一个统计学概念，说明一个背运的交易会把你扫地出门的可能性，均匀来讲，假如你扔一枚硬币1024次，你有可能连扔十次，至少一次是正面或背面，所以，你每次交易都要冒你的资产的10%的险，你很快就会被市场扫地出门。假如你的交易方式是55%的正确，你还有12%的机遇在你的资金翻番之前被扫地出门；假如你每次交易冒10%的风险,对于数学家来说,这是假设你每次交易赚或赔同样数量的钱，那是不实际的，但我只是试图说明明白扑灭性问题的风险，你必需只让你的资金冒1%到2%的风险，这让小资金交易操作起来好不容易，￥50000的1%只有￥100，那就意味着，假如你只有￥50000，你应当把止损设为￥500，你避免彻底塌台的机遇在一系列惨败的交易后就会不妙，可是小额止损凡是无效，由于像这样无法滤出市场随机性的噪音。8 w, x) ]4 o/ R" T
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' ?; B% x% z* |- N4 i5 ^另一个风险源是你交易的市场，有的市场比此外市场更不稳定风险更高，有的市场相对照较温顺，有的市场，好比汇市，隔夜都可能增加风险，有些市场的活动性和供应量弱也会增加风险。假如你的资金小，就不要交易大额的波幅太大的品种，像S&P, 不要自以为你可以在任何市场做交易，在挣大钱之前必定要提醒控制风险。商品期货市场在交易商坚持吃亏头寸，计划锁单上算是臭名远扬，市场可能在接下来的几天向完整相反的标的目的走，从而让他眼巴巴的看着自身的资金蒸发，这确切是实际，但交易者削减这类风险并非完整无助：关注一些意外事务，像小麦陈述，霜冻洪水，汇率干涉和突发战斗。很多时候这些事务都有预先的一些征兆，故不要过度交易。控制风险的最主要因素是让每一次交易的风险最小，必定要经常止损，不要指看市场会反弹。不要冒大于1%或2%的成本的风险，防止大的损失以便让你的持久成功的可能性最大化是你在交易中能做的最简单的事儿。' ^3 Q7 N6 U* m- M1 s
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六．长线交易。
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不要只根据短期市场表现调剂你的方式。我们全部`793E`4，1A提醒的是实时满足度，我们花费的是持久成本，因为我们过于关注将来从而导致我们此刻生涯水准的降低，很多交易者有像这样一种自信的投资理念，他们不能处置好损失，一系列的损失将是扑灭性的，这会导致他们根据短期的表现来评估交易方式和交易体系，统计学家告知我们除非有30种因素可以测试，不然不具备统计学上的靠得住性，合理性事务数目一旦缩水，后果就完整靠命运了，就像我们看到的关于控制扑灭性风险的会商，连续串的损失就相当于无效的`、！3，`！E9C，一个在连续串交易中损失了四次的人会废弃他此刻的交易方式，转而寻找其他的交易方式。不要用一个只树立在几回交易中的方式，不要由于一些小的损失而对一种交易方式落空信念，把对业绩的评估树立在多次和多种交易后果上。
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七．以准确的前景来做交易，并使之成为坚持均衡生涯的一部分。
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6 f5 c. x. D) H4 I7 L- L6 _不管你做得好仍是做得不好，交易老是让人神经严重，这种严重的情感很容易导致我们犯计谋或战术上的大错。在成功时不要太自得，交易者爱犯的一个大的过错之一是在一次特别成功的交易后进步交易量，这是您能做的最坏的事儿，由于坏事儿老是跟在功德之后，像这样做会导致两倍的损失，对于一个成功的交易者来说，怎么样在增加的┞肥户上增加交易是最艰苦的事儿：增加交易时必定要警惕，增加交易的最好时间是在止损或资产缩水后。在赔钱时不要过于沮丧，做交易就象打高尔夫，所有的高尔夫球手，不管他的才能怎么样，都有可能打赢一轮或打输一轮，当他打赢时他会以为找到了成功的法门而不成能再输，而当他又一次击边时，他会扫兴得无法自拔，做交易和这相似，在你挣钱时，你以为做交易是件何等舒服的事儿，你甚至向往着如何尽快致富。当你赔钱时，你恨不得废弃所有的交易，或许你不能完整控制这两种极真个情感，但至少不该该让自信或沮丧让你做出无依据的变更交易方式的决策，由于准确的交易很死板，不要把交易当成你生涯的重要高兴点，不幸的是，交易令人高兴的一面，好比，很容易的分析和和交易的选择，往往达不到预期的后果。高效的交易是一个不断反复的过程, 会相当乏味。所以假如你把交易当成一种娱乐，寻求刺激可能导致吃亏。; Z9 P3 [; c5 S5 Y$ h+ v
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回纳起来，成功的交易员必需具备的七大习惯是：1)了解市场***。2)对自身的交易命运负责。3)用验证过的方式交易。4)用适合的资金比例交易。5)控制风险。 6)以做长线为主。 7)把交易置于准确的前景，并和生涯坚持均衡。主旋律是自我控制，假如你能把握自身，你就能把握市场。股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |
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