资本市场刚丢下一颗深水炸弹。就在昨晚，当大部分人都已入睡，一份关于上海微电子重组借壳的核准批复正式落地。我盯盘十几年，这种深夜发布的文件，往往意味着大戏即将开场。这不仅仅是普通的重组，更像是国资改革进入攻坚阶段的一个明确信号。历史总是惊人的相似。想想三六零借壳后的疯狂，再看看海能达曾经的辉煌，真正的机会往往就藏在这种标志性事件的背后。现在市场上吵得沸沸扬扬的上海电气、张江高科，在我看来可能只是烟雾弹。真正的宝藏，很可能隐藏在一家市值才60亿出头、股价在6元附近震荡的电气系子公司里。留给我们的时间不多了，十二月初可能停牌，布局的黄金窗口正在快速关闭。当前市场鱼龙混杂，我们必须擦亮眼睛。天沃科技、上海机电这些标的，问题一堆，最近资金流出几个亿，明显是筹码松动了。我们真正要盯住的，是我用“三维筛壳法”反复验证过的那一家。这家公司可不简单，去年壮士断腕，剥离了不良资产，现在账上躺着近50亿现金，负债率低到惊人的9%，这底子比当年一些大牛股起步时还干净。再看人事安排，微电子的董事长已经调任过来，核心技术骨干里，中科院背景的专家占了三分之一，近半年的专利申报量更是猛增，一切都在为重组后的技术整合铺路。更重要的是，它和上海微电子的绑定是实实在在的。它收购的物镜供应商是SMEE认证的，在28nm光刻机的关键部件供应上占了超过30%的份额，已经是深度绑定的战略伙伴。最关键的信号是，核心团队全都签了半导体保密协议，董秘的对外口径也从之前的“无可奉告”变成了“请关注公告”，懂的都懂，这是重组前的标准动作。资金是最聪明的，已经用脚投票。北向资金连续扫货，瑞银（UBS）在悄悄增持，宁波的游资大佬也开始进场，所有的大宗交易都是溢价成交。国资绝对控股的架构已经明朗，方案初审通过，就等最后临门一脚了。说回上海微电子本身，实力毋庸置疑，80%的90nm以下市场占有率，28nm光刻机已经给中芯国际批量供货。对标之前的巨头，其潜在估值达到6000亿是完全有可能的。现在光刻技术突破、SMEE扩产、加上市场避险情绪升温，三重逻辑叠加，这样的机会一年也遇不到几次。操作上，我给老铁们划重点了：当前股价在6元附近震荡洗盘，只要不有效跌破20日线，就说明趋势还在。建议仓位不要过重，控制在15%以下，重点观察有没有大资金强势封板的信号。11月是申报关键期，12月初停牌在即，时间真的不等人了。如 需具 体 资 料，可通过左上角头像进入主页小信封，发送作者 “⑦⑦⑦” 获取自动答复，仅做参考，评论区不回复' [/ T* b g7 q( b# r
| 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于