机器行业：看好煤机与铁路 连续关注优质股5 P" I5 R a& T$ ]& _# y+ e. W
投资观点：受益"十二五" 煤机铁路将发力% w+ ?3 k7 H, B4 Y7 X u, m; `
新年开盘，股市团体依然走弱，机器板块随大市下跌，我们以为在泥沙俱下的行情中，应该主抓景气连续的细分范畴--煤炭，以及政策明白预期好转将带来投资时机的铁路装备。
4 \) O3 b$ f9 I1 @5 T0 v 1、《煤炭工业"十二五"发展规划》的根本确定将给煤机市场带来千亿待分享蛋糕。我们以为煤炭机器鄙俚需求繁茂，受益煤炭行业"十二五"规划推出，近期大概有所表现。我们预计，"十二五"期间煤机装备年均增速在18％左右，预计到 2015 年全行业需求近千亿元。我们重点保举市场开辟本领强劲、新产物推进顺遂的林州重机。
! f2 K0 n9 \0 N/ p0 V 2、克日铁道部天下铁路工作集会召开，重要内容包罗公布2011年基建投资完成4690亿，2012年固定资产投资操持5000亿，此中基建投资4000亿元。+ h+ k( v5 k" c3 h
盛部长在此次工作集会上也提到2012年要加大铁路资金筹措力度，积极夺取国家有关部分支持。我们宏观部也以为，来岁投资增长的紧张泉源是基建投资，因此终极的铁路投资数据有超出现有操持的大概。相干标的北方创业、晋西车轴、中国南车等公司具有长期投资代价。
& a2 N$ Q- H0 F. {4 Y6 x8 m 3、在有业绩支持的高端装备制造板块中，我们重点保举呆板人和松德股份。- \ c9 O# |& D
以工业呆板人为代表的高端装备制造受益于财产结构升级和人力更换。我们重点保举行业空间巨大、订单高速增长的呆板人。别的印包机器景心胸较好，我们保举产物技能领先，来岁产能高速增长的松德股份。6 k& |( r, R& t+ g
投资组合# G) [+ O8 b. a6 l2 d
本周我们首推林州重机、北方创业、晋西车轴、松德股份、呆板人，次推中国重工、航天电器、航空动力、开山股份、新研股份。+ c. k# J0 x# X) f0 n2 [* }
大市值组合：中国重工、航空动力、沈阳机床、上海机电。
) M, ~5 ~$ G5 S: O) S7 G# x4 Q6 R1 |. G 小市值组浩婀直方创业、晋西车轴、航天电器、松德股份、开山股份、林州重机、呆板人、新研股份。（光大证券）; c) U: W3 c: I; f, ^* D
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发表于 2019-5-5 13:12:41