机器行业周报:连续看好国防及转型装备8 `* w5 C6 y6 n6 w: K
1、本月重点保举:北方创业、中鼎股份、洪都航空
# w% ~7 r& }) ^& L( |; J! l3 v" E8 `/ P4 n
2、本月核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新。5月份组合收益率22％,相对沪深300超额收益率为15％。
6 r9 C/ B+ G l1 C
6 j8 f( v1 K1 M9 U$ ^3、核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新、隆华节能、新研股份、呆板人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中联重科、中国南车/ K% R2 \+ r' W1 ~" d+ ^
4、上周陈诉邮件:【中鼎股份】子公司获铁路橡胶件订单,关注环保发动机产业化历程,连续保举。【中联重科】媒体报道澄清电话集会会议纪要。
; u' _2 p6 D% R/ ^ S% ?
& y# t& B0 A; U$ |2 {. e【制冷装备】冷库电价调解提前要求落实,行业复苏历程将加速。
' x$ U! F6 g- g/ ]5 ?7 a1 [
2 u0 A1 c* c# t( k: p% M5、上周调研:【恒泰艾普】打造“东方的哈里伯顿”,暂不评级。【博实股份】石化化工智能装备制造商,关注横向拓展希望,暂不评级。【博林特】民族品牌电梯龙头,多重因素驱动快速增长,“审慎保举”。【开山股份】螺杆膨胀机推进顺遂,维持保举。【南方泵业】不停开发,稳固增长维持保举。【中国南车】调研纪要,维持保举。
6 A }8 \# a. U) M5 M( }* d7 h% `
9 O3 a1 A0 g9 n& @; P6、下周调研:吉艾科技
; j9 g( ]. D6 V1 b" v. Y
" `( [) E9 n& o4 K" g7、关注提示:【油气装备】“第五届非通例油气大会”将于2013年6月6至7日在北京举行。7 w* D4 [! l1 ^1 c8 }1 z
6 G3 H& F/ @" t7 O) `/ H8 @9、异动点评:【新研股份】上周涨15％。5月初我们提示公司玉米劳绩机第二轮排产筹划将超市场预期;预计今明两年业绩将超预期。详见深度陈诉《新研股份:受益农业当代化,高端农机行业龙头将驶入高增长轨道》。
2 @% S8 ~6 g" w8 |+ w# Y) ], Z/ x" Y
10、行业观点维持稳固:连续看好国防及转型装备
. U% ]% _8 u5 @- z- x
; R( ^7 P1 O K% W+ Y1 [1 S1）连续保举国防行业,发起超配
3 F) \, w1 U: B5 \; l0 ?4 d/ |* Y# @5 c% E. C. p
第一,内生增长加速,显着超预期。规模化列装推动行业5年以上景气周期。第二,外生增上历程和力度连续超市场预期。总装注入大概再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局面连续告急。第四,以北斗导航为代表的军用技能民用化、外洋出口将助推国防行业发展。第五,军品市场化定价趋势将显着提升国防红利本领。第六,国防将动员中国制造业自动转型。连续保举洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。
4 j2 `2 U7 V# P, r) z1 ]$ Z# m* @5 T2 f
2）环保、油气、铁路货车、智能装备、农机装备景气向上
* U) T( @& f$ t" O$ _( X! _9 Q# C' G- r* S, B1 B
【铁路装备】铁路货运改革即将启动,铁路货车景心胸向上。北方创业中期看好。+ O/ m& w2 m" w& W; s/ Y
, y+ v* n) m' c( D! D0 k【石油自然气装备】中期仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。! o5 }2 `9 X% n2 g) B H
: X6 y, |; S4 n% i7 L" {) J【工程机器】行业仅存布局性时机。行业回升力度和连续性较弱。
2 I. z4 o. p) g& C$ s$ V) h9 a" v% z3 {. ^
【别的保举】中鼎股份、天广、呆板人、大冷、新研、隆华、潍柴重机。
\! O& K" Q2 E$ i( E- M
) \8 p! F- i2 ]" u& k8 F0 J( i* J% f1 O; [- }4 T
免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！ |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-4 20:20:04