机器行业周报:连续看好国防及转型装备) S3 @/ h% q7 Z* p! v
1、本月重点保举:北方创业、中鼎股份、洪都航空
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2、本月核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新。5月份组合收益率22％,相对沪深300超额收益率为15％。$ J0 c, [# {3 F# o
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3、核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新、隆华节能、新研股份、呆板人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中联重科、中国南车
9 U# k4 V( w' p# Y2 [4、上周陈诉邮件:【中鼎股份】子公司获铁路橡胶件订单,关注环保发动机产业化历程,连续保举。【中联重科】媒体报道澄清电话集会会议纪要。( c; H T' v( {' ~8 S. J$ q$ ]
: F: L* [0 d- S { _6 v- f t【制冷装备】冷库电价调解提前要求落实,行业复苏历程将加速。
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5、上周调研:【恒泰艾普】打造“东方的哈里伯顿”,暂不评级。【博实股份】石化化工智能装备制造商,关注横向拓展希望,暂不评级。【博林特】民族品牌电梯龙头,多重因素驱动快速增长,“审慎保举”。【开山股份】螺杆膨胀机推进顺遂,维持保举。【南方泵业】不停开发,稳固增长维持保举。【中国南车】调研纪要,维持保举。0 X+ u* ]" O8 o5 J- Q/ b$ f
; F) E0 d$ N& A, ~. [: k5 R6、下周调研:吉艾科技
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1 L8 J5 R. z5 @7、关注提示:【油气装备】“第五届非通例油气大会”将于2013年6月6至7日在北京举行。2 w" b* `9 j: ]& R2 i) m
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9、异动点评:【新研股份】上周涨15％。5月初我们提示公司玉米劳绩机第二轮排产筹划将超市场预期;预计今明两年业绩将超预期。详见深度陈诉《新研股份:受益农业当代化,高端农机行业龙头将驶入高增长轨道》。& R4 O$ P+ E1 Y5 {9 H
) e/ @ s1 i s3 x2 _% K10、行业观点维持稳固:连续看好国防及转型装备
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1）连续保举国防行业,发起超配
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第一,内生增长加速,显着超预期。规模化列装推动行业5年以上景气周期。第二,外生增上历程和力度连续超市场预期。总装注入大概再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局面连续告急。第四,以北斗导航为代表的军用技能民用化、外洋出口将助推国防行业发展。第五,军品市场化定价趋势将显着提升国防红利本领。第六,国防将动员中国制造业自动转型。连续保举洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。7 n2 P5 K1 U- U
1 M. X9 Z" ~. ~7 ^7 C2）环保、油气、铁路货车、智能装备、农机装备景气向上; m6 s8 a. _# s( T8 s: E, }, X
3 c" l: \5 H- V% d1 K. |4 G【铁路装备】铁路货运改革即将启动,铁路货车景心胸向上。北方创业中期看好。
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【石油自然气装备】中期仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。
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【工程机器】行业仅存布局性时机。行业回升力度和连续性较弱。8 U, m3 J* I3 @. h5 v1 U
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【别的保举】中鼎股份、天广、呆板人、大冷、新研、隆华、潍柴重机。
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发表于 2019-5-4 20:20:04