机器行业周报:连续看好国防及转型装备 V; U! ?2 e; O7 p* {. @& Y
1、本月重点保举:北方创业、中鼎股份、洪都航空
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1 ~( V2 f- [! S* Z) W2、本月核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新。5月份组合收益率22％,相对沪深300超额收益率为15％。, F0 Y. j5 f4 U+ j2 r0 l
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3、核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新、隆华节能、新研股份、呆板人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中联重科、中国南车! U0 [- g6 b, i! O6 E
4、上周陈诉邮件:【中鼎股份】子公司获铁路橡胶件订单,关注环保发动机产业化历程,连续保举。【中联重科】媒体报道澄清电话集会会议纪要。5 ?9 E9 h, [" \5 w
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【制冷装备】冷库电价调解提前要求落实,行业复苏历程将加速。1 K+ e' }9 s+ F; N
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5、上周调研:【恒泰艾普】打造“东方的哈里伯顿”,暂不评级。【博实股份】石化化工智能装备制造商,关注横向拓展希望,暂不评级。【博林特】民族品牌电梯龙头,多重因素驱动快速增长,“审慎保举”。【开山股份】螺杆膨胀机推进顺遂,维持保举。【南方泵业】不停开发,稳固增长维持保举。【中国南车】调研纪要,维持保举。
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; { M2 }' O0 X* x; k! U6、下周调研:吉艾科技+ ~# o+ [4 }9 |7 p: W
V- H6 s; ^ k7、关注提示:【油气装备】“第五届非通例油气大会”将于2013年6月6至7日在北京举行。
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9、异动点评:【新研股份】上周涨15％。5月初我们提示公司玉米劳绩机第二轮排产筹划将超市场预期;预计今明两年业绩将超预期。详见深度陈诉《新研股份:受益农业当代化,高端农机行业龙头将驶入高增长轨道》。; R0 v7 t E7 n
1 s) m9 a, ~0 Q& ^0 H% k9 J( D10、行业观点维持稳固:连续看好国防及转型装备- T8 L- H# G# |
E8 m9 r% r- V1）连续保举国防行业,发起超配
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第一,内生增长加速,显着超预期。规模化列装推动行业5年以上景气周期。第二,外生增上历程和力度连续超市场预期。总装注入大概再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局面连续告急。第四,以北斗导航为代表的军用技能民用化、外洋出口将助推国防行业发展。第五,军品市场化定价趋势将显着提升国防红利本领。第六,国防将动员中国制造业自动转型。连续保举洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。$ ]3 l. f; R& ]6 j# p% H8 n' K* H
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2）环保、油气、铁路货车、智能装备、农机装备景气向上, z- k0 K" O3 r( k& X9 t9 ^
?' s, @/ _% }/ M( F! N【铁路装备】铁路货运改革即将启动,铁路货车景心胸向上。北方创业中期看好。
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1 u; L4 t6 s- y e【石油自然气装备】中期仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。5 w" h5 ] g- H$ Q& l- O! K
- `4 V4 l; J1 ~$ M5 t9 R7 J' u【工程机器】行业仅存布局性时机。行业回升力度和连续性较弱。
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【别的保举】中鼎股份、天广、呆板人、大冷、新研、隆华、潍柴重机。7 d: w) J# I/ f4 h/ k
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发表于 2019-5-4 20:20:04