机器行业周报:连续看好国防及转型装备% w: A ^0 j# l( f6 M- S
1、本月重点保举:北方创业、中鼎股份、洪都航空
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& R" |) F0 |' ?+ p2、本月核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新。5月份组合收益率22％,相对沪深300超额收益率为15％。
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3、核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新、隆华节能、新研股份、呆板人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中联重科、中国南车) I# ~5 k) I) W4 h- L
4、上周陈诉邮件:【中鼎股份】子公司获铁路橡胶件订单,关注环保发动机产业化历程,连续保举。【中联重科】媒体报道澄清电话集会会议纪要。9 u/ t3 W/ H% R, G w4 ~$ w6 n4 _
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【制冷装备】冷库电价调解提前要求落实,行业复苏历程将加速。$ x! c y2 ~8 {: d
0 n0 H0 z7 D# M9 B+ t) m# c! u% m5、上周调研:【恒泰艾普】打造“东方的哈里伯顿”,暂不评级。【博实股份】石化化工智能装备制造商,关注横向拓展希望,暂不评级。【博林特】民族品牌电梯龙头,多重因素驱动快速增长,“审慎保举”。【开山股份】螺杆膨胀机推进顺遂,维持保举。【南方泵业】不停开发,稳固增长维持保举。【中国南车】调研纪要,维持保举。- [' D9 L; R: x
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6、下周调研:吉艾科技7 {; l; d! G1 w
* I9 f' k, O0 C) s: Z7、关注提示:【油气装备】“第五届非通例油气大会”将于2013年6月6至7日在北京举行。+ J2 b( @1 U) |5 M% Z' t! E% X
2 ~- m; N u4 E( k9、异动点评:【新研股份】上周涨15％。5月初我们提示公司玉米劳绩机第二轮排产筹划将超市场预期;预计今明两年业绩将超预期。详见深度陈诉《新研股份:受益农业当代化,高端农机行业龙头将驶入高增长轨道》。
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# \' E( C* C" p: N# r; f10、行业观点维持稳固:连续看好国防及转型装备/ p, w2 i( v/ ~/ }- T+ R
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1）连续保举国防行业,发起超配7 G$ B* N: m% ?$ ^2 G5 r* J" l
' S5 y5 D! y6 I& d" S; S: P K& D1 \第一,内生增长加速,显着超预期。规模化列装推动行业5年以上景气周期。第二,外生增上历程和力度连续超市场预期。总装注入大概再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局面连续告急。第四,以北斗导航为代表的军用技能民用化、外洋出口将助推国防行业发展。第五,军品市场化定价趋势将显着提升国防红利本领。第六,国防将动员中国制造业自动转型。连续保举洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。( P9 P- y9 g, B: J: t6 e
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2）环保、油气、铁路货车、智能装备、农机装备景气向上* Q5 {9 v2 h: [7 D, z
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【铁路装备】铁路货运改革即将启动,铁路货车景心胸向上。北方创业中期看好。
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7 p) b1 j. G1 J【石油自然气装备】中期仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。* J# s# G% F8 j& y! n l2 H
+ t h2 N$ I: }. d. x) [2 a【工程机器】行业仅存布局性时机。行业回升力度和连续性较弱。
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8 v6 M0 j2 K5 K" J3 G- f【别的保举】中鼎股份、天广、呆板人、大冷、新研、隆华、潍柴重机。
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发表于 2019-5-4 20:20:04