机器行业周报:连续看好国防及转型装备
" e; ?0 X* j: n! k) R& L1、本月重点保举:北方创业、中鼎股份、洪都航空
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2、本月核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新。5月份组合收益率22％,相对沪深300超额收益率为15％。
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/ s. {' ?/ t2 f* p5 G# }3、核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新、隆华节能、新研股份、呆板人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中联重科、中国南车( @+ H; y) _+ Y
4、上周陈诉邮件:【中鼎股份】子公司获铁路橡胶件订单,关注环保发动机产业化历程,连续保举。【中联重科】媒体报道澄清电话集会会议纪要。
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2 u N1 p1 b3 c【制冷装备】冷库电价调解提前要求落实,行业复苏历程将加速。# h" p+ L7 Q+ R2 m- }* q: y
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5、上周调研:【恒泰艾普】打造“东方的哈里伯顿”,暂不评级。【博实股份】石化化工智能装备制造商,关注横向拓展希望,暂不评级。【博林特】民族品牌电梯龙头,多重因素驱动快速增长,“审慎保举”。【开山股份】螺杆膨胀机推进顺遂,维持保举。【南方泵业】不停开发,稳固增长维持保举。【中国南车】调研纪要,维持保举。8 n2 u6 Y, a4 r! g; V8 D
( A. {" r: V7 ^) h6、下周调研:吉艾科技 u, Q1 }! F9 M
: l6 u4 m. r* l3 X: w7 b7、关注提示:【油气装备】“第五届非通例油气大会”将于2013年6月6至7日在北京举行。
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9、异动点评:【新研股份】上周涨15％。5月初我们提示公司玉米劳绩机第二轮排产筹划将超市场预期;预计今明两年业绩将超预期。详见深度陈诉《新研股份:受益农业当代化,高端农机行业龙头将驶入高增长轨道》。
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10、行业观点维持稳固:连续看好国防及转型装备 U, }- B( v2 T6 F4 U* M
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1）连续保举国防行业,发起超配
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$ \7 j! a6 L8 v- F" K1 ~8 a% m第一,内生增长加速,显着超预期。规模化列装推动行业5年以上景气周期。第二,外生增上历程和力度连续超市场预期。总装注入大概再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局面连续告急。第四,以北斗导航为代表的军用技能民用化、外洋出口将助推国防行业发展。第五,军品市场化定价趋势将显着提升国防红利本领。第六,国防将动员中国制造业自动转型。连续保举洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。
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2）环保、油气、铁路货车、智能装备、农机装备景气向上; ]& ^1 M; Q. o, A
: s' y: Q2 h: d+ e3 d( Z: l【铁路装备】铁路货运改革即将启动,铁路货车景心胸向上。北方创业中期看好。6 o% G, x( q9 P6 x0 ?) d8 F1 r
: u5 s% K7 H, P( V【石油自然气装备】中期仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。, g3 d0 M0 y+ a
! R0 c j4 i3 Q( W" {) A【工程机器】行业仅存布局性时机。行业回升力度和连续性较弱。
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u2 ~4 G3 J1 K6 X$ F【别的保举】中鼎股份、天广、呆板人、大冷、新研、隆华、潍柴重机。: t8 U- w6 T' M# w1 S1 b
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发表于 2019-5-4 20:20:04