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中国石化拟于11月19-20日发行2015年公司债券(第一期)，发行规模为200亿元，票面金额为100元，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 本期债券分为两个品种：品种一为3年期，债券简称为“15石化01”，上市代码为“136039”，初始发行规模为130亿元，票面利率询价区间为2.8%-3.8%；品种二为5年期，债券简称为“15石化02”，上市代码为“136040”，初始发行规模为70亿元，票面利率询价区间为3.0%-4.0%。 发行人和主承销商将于11月18日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果于11月19日(T日)在上海证券交易所[***]网站上公告本期债券的最终票面利率。 本期债券两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。本期债券按年付息，到期一次还本，起息日为11月19日，付息日为品种期限内的每年11月19日。 公司表示，发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。届时，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 | 
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发表于 2015-11-17 13:25:00